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[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰
预测的关健是建立合理的预测模型,不同的预测模型各有长处,通过对不同预测模型的线性组合可以得到效果更好的线性组合预测模型。组合预测法的关键是确定组合的权重。文章给出了一种基于模糊相对误差等式模型的组合预测方法,将模糊等式转化为线性规划问题,通过求解该线性规划,得到最优线性组合权重值。实例表明,该方法计算简单,且预测精度高。
关键词：
组合预测 加权系数 模糊相对误差等式
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生彬 张波
文章提出了一种基于最小二乘准则下的乘积模型的相对误差估计方法。该方法的目标函数是光滑的凸函数,所得到的估计量具有强相合性和渐进正态性,估计量的渐进方差可以用插入法直接估计。模拟结果显示所提方法与其他同类方法比较具有一定的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟梅 袁宏俊
文章通过引入偏好系数,将区间数中点及半径的预测误差进行组合,构造出区间数的组合预测误差,将组合的预测误差带入灰关联度公式,得出两组区间数的灰关联度。并建立了基于灰色关联度的定权区间组合预测模型以及基于广义诱导有序加权平均算子和灰色关联度的变权区间数组合预测模型。不仅从理论上证明模型的有效性,而且通过实例验证了模型的有效性。
关键词：
区间数 偏好系数 组合预测 灰色关联度
[期刊] 统计研究
[作者]
王文颖
实际从事抽样调查工作的人大都习惯于用最大相对误差来衡量抽样调查精度。尤其是在企业调查中，“概率保证程度９５％，最大相对误差不超过１０％”是司空见惯的设计标准。例如，国家统计局《规模以下工业年度抽样调查实施方案》要求各省（市、区）规模以下工业总产值指标...
关键词：
绝对误差；最大相对误差
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴晓峰 杨颖梅 陈垚彤
文章根据ARIMA时间序列模型和BP神经网络模型分别在处理线性空间预测问题和非线性空间预过测对问北题京中市的居优民势消,费建价立格了指一数种(C基PI于)B序P列神的经实网证络分误析差证校明正了的该差组分合自预回测归模移型动相平对均(于A单RI一MA预)测组模合型预在测C模PI型预,通测中的有效性,并利用该模型预测了未来一段时间北京市CPI的走势。
关键词：
ARIMA BP神经网络 组合预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁宏俊 杜康 胡凌云
文章将传统的区间数转化为二元联系数，分别以二元联系数的同部序列和异部序列作为研究对象，选取相对熵作为优化准则，引入偏好系数，建立基于相对熵的最优区间型组合预测模型，并给出该模型是优性组合预测的性质定理。实例分析结果显示，所构建的区间型组合预测模型可以显著地减少预测误差，有效提高预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁勇
在两个变量之一有相对误差的情况下,文章研究了相对误差对相关系数的影响。推导了有误差数据的相关系数的总体均数和相对总体均数的近似公式,计算机模拟研究表明,近似公式有较高的精度。从统计特性来看,受相对误差影响,相关系数的绝对值会变小;相对误差越小,相关系数受到的影响也越小;有误差数据的二阶原点矩与二阶中心矩比值越小,相关系数受到的影响也越小。
关键词：
相对误差 相关系数 计算机模拟 二阶矩
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈炜 杨玲
本文基于极大极小半绝对偏差风险函数,根据国内证券交易市场的实际情况提出了具有交易费用的投资组合选择模型,并研究了模型的求解方法,得到了将该模型转化为线性规划问题的方法,大大简化了模型的计算。最后,给出了算例予以说明。
关键词：
投资组合 交易费用 半绝对偏差 优化
[期刊] 预测
[作者]
周传世 刘永清 邹自德
组合预测模型的筛选周传世，刘永清邹自德（华南理工大学自动化系５１００００）（广州市电大增城分校）ＳｃｒｅｅｎｉｎｇｏｆＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｆｏｒｅｃｗｓｔｉｎｇｍｏｄｅｌＺｈｏｕＣｈｕａｎｓｈｉ，ＬｉｕＲｅｎｑｉｎｇ＆ＺｈｏｕＺｈｕｌｅＩｎｔｈｉｓ...
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
倪成才 刘春梅 丁俊峰 潘晓茹
差分模型是一种特殊随机参数模型,仅有一个参数为随机参数。对于未参与抽样建模的林分,差分模型首先对应变量在林龄Aij0时的期望函数求解关于随机参数的表达式,然后用非随机参数的估计值和应变量在Aij0时的观测值Yij0分别取代对应参数和数学期望E(Yij0)来估计随机参数。显而易见,Yij0相当于E(Yij0)的估计值。由于这种特有的统计特征,经典非线性回归模型不能准确地估计差分模型预测误差的方差。针对这一不足,依据非线性回归模型预测误差的方差估计量的推导过程,导出了一个适用于差分模型的预测误差的方差估计量,并给出一个应用示例。所提出的估计量充分地考虑了重复观测数据的自相关性和Yij0对预测的影响...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
蒋翠清 李元申 丁勇 王钊
社会消费品零售总额具有非线性、非平稳性特点，单一模型很难准确预测。此外，预测误差中蕴含着有价值信息，而现有预测方法往往忽略这些重要信息。为此，本文遵循“先分解后集成”建模思路，并引入误差校正方法，构建了基于VMD-DE-LSSVM误差校正组合预测模型。首先通过变分模态分解(VMD)将原序列分解，再利用差分进化算法(DE)优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)对分解得到的子序列分别预测，并将预测结果集成得到初步预测值；然后利用VMD-DE-LSSVM模型对初步预测误差进行同步预测；最后通过误差预测值对初步预测值进行校正。实验结果表明该模型预测精度显著优于其它对照模型，不仅能有效解决社会消费品零售总额的非线性和非平稳性，还能充分利用误差序列中蕴含的有价值信息。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
胡大海 张伟平
考虑了带有右删失的乘积回归模型.在随机右删失的情形下,通过逆概率加权的方法将乘积相对误差准则推广到右删失的情形.在一定的正则条件下,建立了估计的相合性和渐近正态性.最后,通过数值模拟展示所提出方法的效果.
关键词：
乘积回归模型 相对误差 删失 逆概率加权
[期刊] 运筹与管理
[作者]
沈斌 崔祥民 王天东
为了分析时间因素对组合预测模型预测精度的影响,基于对长期内各预测方法预测精度稳定性的考虑,借鉴一维AR(p)模型建模思路,提出了基于时间因素的组合预测模型建模方法。实例验证表明:相对于单个预测方法,考虑时间因素的组合预测方法的预测精度更高,且样本时间跨度越长,预测精度也越高。
关键词：
组合预测 时间要素 AR(p)模型 精度
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