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[期刊] 统计与决策
[作者]
郭红丽
本文引入原用于多变量统计分析的因子分析技术,探讨以其逆运算来模拟生成具有特定相关结构的随机数的方法,并结合某工程项目的投资估算进行具体说明。
关键词：
风险分析 随机模拟 因子分析
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
刘骅 谢科范
以企业项目风险的生成因素为出发点,并结合企业科技风险化解体系,描述了企业科技项目风险形成与化解的因果关系。以东风电动车辆股份有限公司研制EQ6700燃料电池中巴车为例,运用系统动力学相关原理建立该项目风险损失量测算模型,并通过仿真数据的比较分析验证了科技保险在企业项目风险化解体系中的带动作用。
关键词：
科技保险 风险化解体系 系统动力学
[期刊] 工业技术经济
[作者]
苏志欣
风险评价是项目投资风险管理中的关键步骤,是对一个项目整体风险水平做出合理评价的过程。依据评价结果,投资者可以判断对项目是否进行投资,并以此为依据对风险采取规避措施。文章采用主成分分析法对投资项目风险进行评价,并结合实例应用取得很好的效果。
关键词：
投资项目风险 风险评价 主成分分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
王振强,刘玉杰,于九如
本文对大型工程项目风险管理的理论与方法进行了探讨与研究,首先系统阐述了SCERT(SynergisticContin-gencyEvaluationandResponseTechniques)的理论、方法和实现过程,然后,以SW水利工程为背景,对其枢纽工程的活动/风险/对策进行了研究,对其投资风险进行了估计和分析。
关键词：
风险管理 风险分析 投资风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参
文章比较研究了MH算法与Gibbs算法及其改进的优缺点,利用混合Gibbs算法可生成更复杂的分布随机数,如截断后验分布和混合后验分布,给出了建议分布的选择标准和马氏链收敛准则,验证了MCMC方法在贝叶斯推断中的可行性、稳定性和有效性。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
赵德森
东道国利益相关者是引发中国对东盟投资项目风险的重要风险源。国家特定优势是中国对东盟投资的根本动力，利益相关者风险是中国对东盟投资项目风险的核心特征。本文基于威胁性与合作性两个维度构建了一个分析框架，将东道国利益相关者划分为支持型、混合型、反对型、边缘型四种类型。中国对东盟投资项目风险是由企业层面和国家层面双元结构因素共同作用导致的，其根本原因是利益相关者管理不当。本文从建立风险决策机制、完善利益协调机制、构建风险分担机制和创新动态管理机制四个方面提出了中国对东盟投资项目风险防控机制的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙建华
文章参考一般风险评估理论,提出建筑工程项目风险评估框架,运用综合层次分析法对建筑工程项目的风险进行了评估,得出了本项目各类风险的重要性排序和风险水平。
[期刊] 统计研究
[作者]
田秀华
This article introduces the function and producing means of Permanent Random Numbers (PRNs), as well as probes into methods of selecting, maintaining and rotating stratified samples using PRNs in the industrial sampling survey.
关键词：
永久随机数 应用 工业抽样调查
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭庆
鉴于规模以下工业抽样调查目前没有考虑样本轮换问题,只是要求尽可能保持样本单位的相对稳定,但如何保持原有样本单位并增加新样本,以保持一个相对固定的样本规模,目前没有具体的方法。利用永久随机数不仅可以抽取分层抽样中每层的样本,而且还可在连续性调查中增加所需样本或进行样本轮换,具有广泛推广与应用的价值。
关键词：
永久随机数 抽样调查 样本 工业
[期刊] 华东经济管理
[作者]
吴仁群
本文简要介绍了金融期权和IT项目期权的含义,以及期权定价模型,详细分析了IT项目期权的类型和IT项目期权的套期保值,其中对比分析了NPV方法和期权方法(B-S模型)在评估IT项目中的差异。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张子刚 程志勇
本文分析了把期望价值 (EMV)作为评估并回应风险的工具的缺点。提出了一套基于股东主观效用 (效用函数 )的更恰当的方法 ,并使用这些方法去分析那些不正常的行为。这些分析包括“后悔”理论 ,并把这个概念拓展到对积极 (“满足”)成果的事后评论 ,同时也描述了“不满意”的价值。根据股东的预期有序地管理项目风险是一个挑战 ,这需要协调好这三个变量
关键词：
风险管理 期望价值 效用函数
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴进来 王明亮 王瑰琪
本文探讨了在不确定投资环境中应用GPSS World软件建立的投资项目风险分析的计算机模拟模型,并通过GPSS World模拟试验求解了投资项目风险评价指标的概率分布或其它特征值。
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭建斌
本文简要回顾了投资项目风险分析的发展过程,总结了国内外研究的新进展,指出了国内研究和应用的不足。为满足国内投资项目风险分析应用实践的需要,提出了改进研究的方向。
关键词：
投资项目 风险分析 理论与应用
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭建斌 车璐
通过问卷调查,对国内投资项目决策阶段的风险分析应用情况进行了分析。结果显示,目前风险分析的重要性认识与实际应用存在明显反差,缺乏有效的分析方法与模型是主要障碍,有关的宣传、研究和培训工作严重滞后。进而,提出推进风险分析应用的对策建议。
关键词：
投资 风险分析 应用 建议
[期刊] 开发研究
[作者]
徐鲲 马芮 黄晓飞
随着我国"一带一路"倡议的实施日见成效,海外投资项目特别是海外工程项目发展迅速,对工程项目的风险进行管控分析显得尤为重要。以海外工程投资项目为研究对象,以工程项目的全生命周期为线索,对工程项目生命周期过程中存在的风险进行分析,并运用Vensim PLE软件建立了各阶段风险影响因素的系统动力学模型,从模型中分析出海外工程项目在准备阶段、建设阶段以及运营和维护阶段有不同的关键风险因素,并针对每个阶段的主要风险提出了防范的具体措施。
关键词：
海外项目投资 全生命周期 系统动力学
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