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[期刊] 财会通讯
[作者]
谢文君 张鹏
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 舒燕菲
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 管理世界
[作者]
王冀宁 赵顺龙
以往的研究认为:正规金融机构对农村金融服务的缺位等外部性约束(external constraints)是农户贷款困境的主因。但是,农户对于贷款的认知偏差(cognitive bias)、在贷款使用过程中的行为偏差(behavior bias)是否也是制约农户贷款困境的重要因素?正规金融机构的外部性约束、农户自身的认知偏差和行为偏差是否交织影响、导致困境愈陷愈深?本文通过对716户农民贷款调查问卷数据的实证研究,建立SEM结构方程模型,揭示了正规金融机构的外部性约束、农户自身的认知偏差和行为偏差和农户贷款困境的相互影响关系,提出相应的政策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
蔡向辉
汇率政策是实现一国经济内部均衡和外部均衡同时达到的重要工具 ,汇率水平的确定即要考虑其对内影响 ,也要考虑其对外影响 ,这在金融全球化、各国相互依赖的今天尤为重要。本文通过对国际收支分析方法进行比较与补充 ,从理论上一般地分析了本币汇率水平变动的对外影响 ,指出这与外国对外经济联系中的结构关系及其经济状况有着密切关系 ,并从这个角度给出汇率水平偏差选择的建议。最后具体讨论了人民币的汇率水平问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 金融研究
[作者]
贾广军 胡振兵
本文以山东省鲁中市辖内各银行对集团客户的授信管理情况为案例,对如何加强集团客户授信管理问题进行探讨。论文在以对鲁中市辖内各银行对集团客户的授信现状详细调查基础上,认为信息约束是引发集团客户授信微观层面风险的主要因素,且由于商业银行在信用风险管理上为规避信息不对称而寻求某些可观测的替代标准,因而往往把企业规模作为衡量信贷风险的替代指标,由此形成信贷向大型企业集团集中的宏观效应。为此作者认为完善制度安排和解决信息不对称是加强对集团客户授信风险管理的抉择,并提出了五条具体对策。
关键词：
授信风险 集团客户 信息不对称 信号机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
候萱 何晓霞 姚春 王志明
文章研究了m相依序列样本分位数的极限性质,运用m-相依序列的特点,计算Cramér泛函,得到了中偏差原理;通过证明指数胎紧性,得到了大偏差速率函数.推广了独立同分布样本的相应结果。
[期刊] 财经研究
[作者]
金媛 王世尧
中国的扶贫工作具有明显的政府主导性质,在2020年实现脱贫的强约束下,政府扶贫政策快速推进所产生的结果与扶贫政策制定的初衷是否一致呢?文章将脱贫目标下的政府干预纳入农户参与产业扶贫项目的行为选择分析框架,理论和实证的结果均显示,部分农户退出产业扶贫项目是基于自身效用最大化的理性选择。实证结果表明:(1)如果作物选种利用了内部边际土地,则有利于提高当地农户参与意愿和参与强度,这为自然禀赋条件缺乏的地区发展农业产业化提供了参考路径;(2)禀赋较差的农户被动参与产业扶贫项目可能面临较大的收入风险,因为产业扶贫项目的高风险给贫困户带来的效用损失降低了他们对致富项目的预期评价,贫困户因抗风险能力低而倾向于选择低风险、低预期收入的传统经营;(3)政府的干预在一定程度上降低了农户对土地租金以及劳动报酬变化的敏感性。在脱贫时间节点逼近的约束下,政府直接干预产业扶贫项目中的生产环节,可能会使良好的扶贫意愿与农户的行为选择产生偏差;而对贫困深度不同的地区制定差别化的脱贫考核标准,降低经济活动交易成本,才是扶贫绩效的帕累托改进。因此,政府在扶贫领域的干预是有边界的。
[期刊] 中国农村观察
[作者]
杨晓婷 廖睿力 毕怡琳
受2020年新冠肺炎疫情影响,农村医疗卫生安全备受关注。乡村医生作为农村基层医疗卫生服务的重要供给主体,在防控疫情等方面发挥了重要作用。然而,农村基层医疗卫生服务体系面临乡村医生"招不进、留不住"的难题。本文从政策目标、政策工具与社会进程之间形成的"目标偏差—工具偏差"两个维度提出分析框架,剖析乡村医生发展困境的成因,进而提出建立乡村医生长效发展机制。本文发现,"防治同步"的政策目标与"以防为主"的社会进程之间的"目标偏差",是乡村医生发展困境产生的根本原因;而乡村医生执业门槛和其他政策工具(薪酬制度和晋升制度)与社会进程之间的"工具偏差",是乡村医生发展困境产生的表层原因。因此,建立乡村医生长效发展机制应从以下四方面入手:第一,使政策目标适应乡村医生职能转换的社会进程,完善"分级诊疗"制度框架,明确农村基层医疗卫生服务供给主体的职能分工。第二,实施弹性化执业门槛,让乡村医生"招进来"。第三,完善激励机制,适当提高薪酬补助,同时明晰隶属关系,打通乡村医生晋升渠道,让乡村医生"留得住"。第四,构建紧密型县域医疗卫生共同体。
[期刊] 经济问题
[作者]
熊靖 郭勇
政府和粮农的行为目标存在必然的偏差,这对我国粮食政策效果产生一定负效应。在粮食补贴、粮食价格保护和保证国家粮食安全这些政策上,偏差均有表现。偏差的实质分为三个层面:自然层面上,人地矛盾日益尖锐;制度层面上,产销区责权不对等、分工不合理;国家层面上,稳定与发展难求两全。只有通过市场化、可持续化、国际化的方法,才能修正偏差,实现政府与粮农行为目标的持续协调。
关键词：
政府行为 粮农行为 目标偏差 粮食安全
[期刊] 财经问题研究
[作者]
华金秋 杨丹
本文主要研究美国与日本公司财务目标的选择并调查分析我国企业实际财务目标的选择,进而从综述理论财务目标研究成果并评价现有理论财务目标研究的缺陷入手,分析理论财务目标的内涵、特点与分类,提出确立新的理论财务目标———相机治理机制决定的状态依存性利益目标。最后,针对我国如何校正理论与现实财务目标偏差,完善企业相机治理机制,重塑状态依存性财务目标提出具体建议。
[期刊] 改革与战略
[作者]
曾晓安
城市土地作为一种稀缺资源,实现土地的优化配置是政府追求的目标。文章探讨了近年来城市土地资源配置目标的偏差问题。这种偏差集中体现在重视效率而忽略了公平原则上,如土地价格上涨过快,政府获得了高额增值收益,而居民承担了这种社会成本。分析其原因,是由于土地出让收入成为地方政府的“第二财政”和房地产业对经济发展的高引致系数造成的。
关键词：
城市土地 资源配置 土地价格
[期刊] 中国成人教育
[作者]
吕品
我国成人教育在目标设置、执行过程中，因各种因素的影响而存在伦理偏差，导致成人教育工作背离了现代伦理道德标准。对此，成人教育需要以完善知识结构与创新精神为教育目标，强调道德素养的提升与人文关怀，以及扩大成人教育的社会覆盖面等，消除各种异化现象，将人的自由全面发展作为教育的终极追求。
关键词：
成人教育 教学目标 伦理偏差 德行复归
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