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[期刊] 财经问题研究
[作者]
熊海芳
本文建立考虑金融状况的＂区间—二次＂货币政策框架分析货币政策规则的目标区间偏好问题，结合非对称性研究货币政策对价格稳定、经济增长和金融稳定的反应特征。研究结果表明：货币政策利率规则对通货膨胀有目标区间反应，对经济增长有线性反应，对金融状况有目标区间反应，证实了货币政策反应的目标区间特征。同时，货币政策对通货膨胀有非对称的反应。样本区间内货币政策对通货膨胀有一定的目标区间非对称偏好，对经济增长有显著的正向反应偏好，对金融状况的反应并不显著，说明货币政策对经济增长有足够重视，对金融风险的关注有待加强。
关键词：
目标区间 金融状况 货币政策规则
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万光彩 于红芳 刘莉
以价格稳定为首要目标的货币政策框架难以应对资产价格剧烈波动为特征的金融不稳定。金融状况指数(FCI)在纳入资产价格的同时,为我国未来通货膨胀的变化提供了动态信息。因而FCI可以作为央行同时关注价格稳定和金融稳定的重要参考指标,从而有利于提高我国货币政策执行的准确性。
关键词：
金融状况指数 货币政策目标 金融稳定
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王雪峰
以简化的总需求方程为基础,构建了旨在反映中国货币金融环境的金融状况指数(FCI),并对该指数和宏观经济目标的相关性及其预测能力进行了样本内和样本外的检验,发现该指数可以充当中国货币政策中介目标的辅助指标。
[期刊] 财经研究
[作者]
封北麟 王贵民
文章运用VAR模型经验估计了中国的金融状况指数FCI,结果表明FCI指数对通货膨胀率具有良好的预测力。在此基础上,将FCI指数作为目标和信息变量纳入泰勒规则,运用GMM方法估计了中国的货币政策反应函数,发现FCI指数与短期利率存在正相关关系,可以成为货币政策的短期指示器;但是利率调节对CPI通胀率、产出缺口和金融形势的松紧变化均反应不足。特别是利率对金融形势松紧变化的调节不足,刺激了金融不平衡和资产价格泡沫的相互推动和累积,是经济不平稳发展的重要政策诱因。
关键词：
金融状况指数FCI 泰勒规则 通货膨胀率
[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 张建华
文章利用VECM模型构建了我国的金融状况指数,并对我国通货膨胀进行预测检验,发现包含资产价格信息的金融状况指数能够在当前金融市场频繁波动、资产价格急剧变化的市场条件下,对通货膨胀做出及时、有效的预测。这表明资产对经济的作用日益增强,中央银行在实施货币政策时,必须考虑到资产价格对货币政策的传导影响。然而,当利用金融状况指数对货币政策的资产传递渠道进行分析时,却发现货币政策传导过程中资产价格对产出的影响不大。因此,在实施货币政策时,可以关注资产价格变化对通货膨胀的影响,但由于资产价格在传导过程反应不足,目前还暂不能将资产价格作为货币政策的实际操作指标。
关键词：
资产价格 货币政策传导 金融状况指数
[期刊] 金融研究
[作者]
李建军
本文基于货币状况指数理论与国际实践经验,测算出1978～2005年的中国货币状况指数,首次采用未观测净金融投资占均衡GDP的比率与未观测跨境流动资金占贸易总额的比率分别替代民间利率和黑市汇率,构建了中国的未观测货币金融状况指数。在此基础上,通过拟合货币状况指数和未观测货币金融状况指数之间的关系模型发现:未观测货币金融状况指数基本能够反映未观测金融对货币运行的扰动程度,对货币政策操作和宏观调控具有实践启示。
关键词：
未观测金融 货币金融状况指数 货币政策
[期刊] 金融研究
[作者]
陆前进
本文从宏观经济的一般均衡模型出发，融入了股票价格和房地产价格变动，考察我国中央银行货币政策调控在经济增长和通货膨胀之间的目标规则，分析了影响货币政策规则参数变化的主要因素及潜在机制。本文的实证结果显示中央银行最优货币政策参数为０．１４４０５５，央行货币政策是逆周期操作，也意味着中央银行在制定货币政策时，赋予通货膨胀目标更高的权重；同时我国货币政策是逆房地产市场周期、顺股市周期的。进一步，本文从最优货币政策的角度考察了我国货币状况指数的权重。根据最优货币政策规则，货币状况指数权重为０．３０２８７６，即利率上升１％相当于汇率下降０．３０％，意味着利率变动的效果要小于汇率变动的影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈雨露 边卫红
近两年来,我国国际金融领域的理论研究进入了一个飞跃发展的黄金时期,学术研究更加规范,研究方法也逐步与国际接轨。在全球化的背景之下,我国金融开放的步伐进一步加快,开放经济条件下的金融问题越来越成为理论研究的主流。从本期开始,我们开辟“国际金融理论前沿评析”专栏,邀请中国人民大学财政金融学院院长陈雨露教授就货币同盟理论、汇率制度理论、开放条件下的货币政策理论等国际金融前沿理论的发展脉络进行综述和评析。文章将从某一理论的原创文献评析着手,注意把握该理论发展的几个阶段的标志性研究成果,并重点论述该理论发展的最新动态,使读者更加系统地了解当前国际金融前沿理论的历史演进过程和现状,为中国学者结合我国实际深...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张冲 张明
在构建金融状况监测指标时，现有文献对其构成要素的周期特征分析不足，导致指标成分混乱，进而对“双支柱”框架的实证研究造成困扰。在总结现有文献的基础上，文章提出同时包含短期和中期指标的宏观金融状况监测框架，更加科学地评估中国的金融状况。该框架既包含金融状况指数、金融压力指数、全球金融周期三个短期指标，也包含中国及全球主要经济体金融周期两个中期指标。在此基础上，文章提出分期限的“双支柱”框架，对不同期限的金融指标进行管理。文章的主要观点及结论有：第一，股价具有短周期特性，而房价具有中周期特性，因此金融状况指数构成中不该包含房价，金融周期构成中不该包含股价；第二，文章监测指标显示，2022年1～7月，中国短期金融状况总体运行良好，大部分时间内金融压力较低，但金融周期加速下行，加之全球金融周期和各国金融周期的下行冲击，未来中国面临的金融形势较为严峻；第三，短期内中国既需通过放松货币政策和宏观审慎政策以应对经济周期和金融周期下行，也需要国际间货币政策和宏观审慎政策的协调。该框架不仅有助于更加科学地监测中国金融市场发展走势，还有助于在实证研究和现实实践中践行“双支柱”框架。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
肖强
笔者针对我国更广泛的金融变量，利用动态因子模型构建了我国金融状况指数（ＦＣＩ）。并以ＦＣＩ为金融市场的代理变量作为转移变量，构建了ｌｏｇＩｓｔＩＣ向量自回归（ｌｓｔＶＡＲ）模型，分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。实证结果表明，金融状况良好情形下，扩张货币政策对增加产出短期有效而长期无效。而金融状况恶化情形下，扩张的货币政策不引起价格的显著上涨。因此，我国需要构建能反映国情的ＦＣＩ，并且根据不同的金融状况采取相应的政策反应，从而避免或降低金融市场波动给宏观经济造成不利影响的可能性，进而维护金融秩序和稳定物价。
[期刊] 金融研究
[作者]
侯合心 赵蓉
间接货币政策效率状况及原因透析侯合心赵蓉一、原因分析１９９７年下半年以来，中央银行在金融宏观调控方面主要实施了以下三个方面的举措：一是放弃了几十年一贯制的直接管理方式，对商业银行实行全面的资产负债比例管理和风险管理，取消对国有商业银行的贷款规模限额控...
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥 郭建娜
未考虑金融稳定目标的货币政策规则会忽视物价稳定下金融过度繁荣累积的潜在风险。文章在通货膨胀和产出两个目标变量的基础上,将金融稳定以指数的形式加入货币政策目标中,对包含金融稳定目标的泰勒规则所具有的特性进行了研究。研究发现:(1)金融稳定和产出在货币政策中可以平稳地传导,通货膨胀在货币政策中的传导不平稳。(2)央行在高通胀时会增加对金融稳定目标的关注,高通胀时产出缺口的扩大对利率的影响比低通胀时要大,利率需对通货紧缩做出更大的反应。(3)如果参照未包含金融稳定目标的货币政策规则进行宏观调控,则调控力度会被低
关键词：
金融稳定指数 货币政策 泰勒规则
[期刊] 南方经济
[作者]
刘金全 毕振豫
随着货币政策与金融稳定之间联系的不断深化,中央银行理应在防范金融市场系统性风险中发挥重要的作用。文章首先构建我国金融稳定指数,并将其加入线性货币政策规则,研究结果表明,中央银行在调整名义利率时的确对金融稳定状况有所关注,相比于传统泰勒规则,纳入金融稳定指数的泰勒规则中通胀系数与产出缺口系数均有显著改善,其能够更好地拟合中央银行的实际政策操作。随后,为了进一步考察货币当局对名义利率调整的动态变化特征,文章通过TVP-SV-VAR模型对拓展的时变参数泰勒规则进行了再估计。研究发现,随着经济周期和金融形势的更迭,中央银行也会不断动态调整其政策目标。其中,货币政策对通货膨胀的调控不存在明显的惰性区域,控制通胀始终是中央银行工作的重心。其次,中央银行存在规避经济收缩的偏好,在经济下行时期其对货币政策的调整会向产出缺口倾斜。最后,为了抑制金融机构的过度风险承担,货币当局在本次金融危机之后显著增强了对于金融稳定的关注。
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥 郭建娜
未考虑金融稳定目标的货币政策规则会忽视物价稳定下金融过度繁荣累积的潜在风险。文章在通货膨胀和产出两个目标变量的基础上,将金融稳定以指数的形式加入货币政策目标中,对包含金融稳定目标的泰勒规则所具有的特性进行了研究。研究发现:(1)金融稳定和产出在货币政策中可以平稳地传导,通货膨胀在货币政策中的传导不平稳。(2)央行在高通胀时会增加对金融稳定目标的关注,高通胀时产出缺口的扩大对利率的影响比低通胀时要大,利率需对通货紧缩做出更大的反应。(3)如果参照未包含金融稳定目标的货币政策规则进行宏观调控,则调控力度会被低估。(4)我国在货币政策调控中显著关注了金融稳定目标,逐渐趋于按照含有金融稳定目标的泰勒规则进行操作,因此将金融稳定目标加入货币政策规则中的研究内容和结论是有效的。
关键词：
金融稳定指数 货币政策 泰勒规则
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张淑娟 王晓天
货币政策规则研究的进展是近年来货币政策研究的重要突破。本文对货币政策目标规则研究领域的代表性文献进行了系统的分类梳理和总结,并展望国际上相关研究的发展方向,作为我们进一步研究的基础和借鉴。借鉴西方货币政策规则的理论和实践,建立适应新形势的货币政策框架是我国货币政策的发展方向。对中国货币政策目标规则的研究尚处于刚刚起步阶段,今后的相关研究应更多地考虑中国作为新兴市场和转轨国家的经济和金融特征。
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