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[期刊] 经济问题
[作者]
张留禄 张钰
中国具有强大的外汇储备支持,人民币国际化趋势显著,加之中国对碳金融发展的重视,中国主权财富基金面临的发展机遇优势明显。在全球产业转移活跃、世界经济政治格局多极化趋势明显的状况下,中国主权财富基金投资战略应向以下三方面发展,即环境、资源、人力配备,其中环境是投资战略的基础,资源是投资战略的核心,人力配备是投资战略可持续的保障。
关键词：
中国 主权财富基金 战略选择
[期刊] 新金融
[作者]
文学
自20世纪80年代以来,随着我国国际收支"双顺差"现象的产生和不断增长,我国外汇储备规模不断扩大,中国在国际经济政治舞台的地位也越来越重要。设立主权财富基金是我国政府寻求积极外汇管理的一种很重要的方式,同时也牵涉到诸多复杂的政治经济问题。2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
文学
2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
周煊
在国际金融危机的冲击下,中国主权财富基金首次投资美国黑石集团就形成了巨额亏损。由此反映了刚刚成立的中投公司在决策机制、投资结构、风险防范等方面还有待完善。具体措施是:在运营理念上应该强化投资收益导向,弱化政府意志;在公司治理方面应该建立规范的治理结构,并构建多元化的高层架构;通过多国家和多品种的投资组合分散投资风险,并完善风险监督防范体系;在人才机制上要与国际充分接轨,并积极与专业投资机构合作。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
高文玲 李涛
后危机时代全球经济发展进程不平衡,欧洲主权债务危机愈演愈烈,大有一发不可收拾之意;美国失业高企、复苏疲软、主权信用隐藏的风险非常大;欧美由于债务问题,出现信用评级降级,全球资本市场价值重估,巨额的账面亏损导致资金严重不足。主权财富基金因投资期限长、没有短期的盈余压力等优势,便成为了欧美等国家重要的融资对象。但全球经济的复苏
[期刊] 上海金融
[作者]
潘圆圆 张明
近年来中投公司的海外投资战略体现出一些新特征,即在资产组合、东道国、产业分布、投资期限与投资方式等方面都更为多元化。导致中投公司投资战略转变的主要原因,则包括资金来源的不确定、管理机构之争、国内外投资策略的冲突、与其他国有投资机构之间的竞争,以及外部投资环境的变动等。为进一步提高中投公司的投资绩效,中国政府、管理部门与中投公司自身都应进行一系列积极调整。
关键词：
主权财富基金 中投公司 投资策略 原因
[期刊] 中国工业经济
[作者]
张世贤 徐雪
我国主权财富基金的成立引起了全世界的关注,而事实上的投资实践并不成功。有关主权财富基金的投资一般仅仅被理解为化解巨额外汇储备风险,在世界范围内(特别是美国等发达国家)寻求具有稳妥收益的债券投资,而实际上美元贬值及国际金融危机等金融波动却造成巨额亏损。主权财富基金投资方向选择越来越成为重要的战略问题。本文从现阶段我国的国家利益原则出发,提出主权财富基金的投资方向主要是对外直接投资。通过对外直接投资为我国工业化发展提供稳定的基础资源(特别是能源)和技术供应,为国内企业走出去提供资金支持,从而获得国内产业升级和结构优化,实现国民经济的可持续发展和福利最大化。本文对直接投资的可行性进行了动态博弈分析,...
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李锋 宋玉华
本文利用事件研究法(event study)实证研究了中国主权财富基金的投资绩效。在整理中国四家主权财富基金2007年12月—2010年6月进行的28项国内外上市公司投资数据的基础上,通过计算平均异常收益(AAR)和累积平均异常收益(CAAR)等指标,对目标公司在投资宣布日附近的股价异常波动情况进行估计和检验。同时,利用长期效应度量方法来度量中国主权财富基金投资行为的长期绩效。
关键词：
主权财富基金 中国 投资绩效 事件研究法
[期刊] 上海金融
[作者]
黎兵
在满足外汇储备必要的流动性和安全性的前提下,将一部分外汇储备剥离出来,成立主权财富基金以提高外汇投资收益是一些国家和地区的普遍做法。本文介绍了全球主权财富基金的发展情况,驳斥了西方发达国家的"主权财富基金威胁论",并对中国主权财富基金——中国外汇投资公司的运作进行了思考。笔者认为,在经济全球化的背景下,西方发达国家应该从心理上做好接纳中国作为投资者实质性参与国际金融市场的准备。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王鑫
主权财富基金近年来发展迅速,相关的学术研究也日益受到重视。本文从对主权财富基金的发展历史和现状的分析入手,重点对主权财富基金的法律概念、法律身份、法律特征及其他相关概念的异同予以详细界定,并在此基础上对当前我国的主权财富基金即中投公司所存在的一些值得思考的法律问题进行了梳理和剖析。
关键词：
主权财富基金 法律界定 中投公司
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张明
祸兮福所倚。利空出尽就是利好来临之时。自2007年夏季美国次贷危机爆发以来,全球金融市场和实体经济均充斥着悲观情绪。次贷危机的确是发达国家金融市场二战以来最严重的金融危机,然而即使最严重的危机也有结束之时。明智的投资者在看问题
[期刊] 经济研究
[作者]
韩立岩 尤苗
本文将我国主权财富基金作为国家整体经济布局的海外投资手段,通过建立理论模型分析了我国主权财富基金的战略价值与模式选择。首先,在实现国民效用最大化的目标下,建立了两基金分离模型。结果表明:我国主权财富基金的最优投资模式是将其分离成组合收益型和战略型两大类基金。其次,对战略型主权财富基金进行了理论分析和实证研究。结果表明:是否设立我国战略型主权财富基金取决于其通过对冲国内经济发展风险所增加的国民效用水平,而不是收益率的大小;战略型基金的最优规模与国内经济规模、国内经济总风险以及管理当局的风险厌恶水平成正比。针对石油、钢铁和有色金属行业的模拟结果论证了战略型基金对于对冲国内风险和提升国民福利水平的显...
[期刊] 国际贸易
[作者]
范德胜
一、主权财富基金的兴起和特点最早提出"主权财富基金"(Sovereign Wealth Funds,SWFs)概念的美国道富银行经济学家罗扎诺夫(Rozanov)把主权财富基金定义为:在一国宏观经济、贸易条件和财政收支状况改善,以及政府长期预算与财政支出限制政策的实施下,国家利用过多的财政盈余与外汇储备盈余所成立的专门的投资机构。德意志银行的研究人员科恩(Kern)认为,主权财富基金是由
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王璐瑶 葛顺奇
近年来,各国主权财富基金(SWFs)对外投资不断增长。"战略性投资"与"国家资本主义"引发了资本接受国的担忧并促使其启动"国家安全审查"程序。平衡"国家安全"与"投资自由化"的关键在于坚持"非歧视性"原则。中国应在其签订的双边投资协议中明确SWFs的性质与权限,在提高自身SWFs透明性的同时,积极参与国际社会制定SWFs对外投资的各项准则,呼吁国际组织并与他国一道制定详细的SWFs综合评价体系,确保SWFs对外投资的"非政治性"。
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