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国库现金管理是指在保障国库现金支出需要前提下为实现国库闲置现金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动。2017年,省级国库现金管理全面推广,并在实践中取得了阶段性成效。但从目前情况看,各地区现金管理模式差异较大,在招投标规则、评标体系等方面尚未形成规范化、科学化、精细化的管理模式。笔者根据江苏省的实践,分析现阶段地方国库现金管理的难点,并据此提出相关改进建议。

关键词：地方国库现金管理江苏省定期存款政策性金融债

现金管理的难点及对策

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 冯书强

关键词：现金管理现金交易人民银行中间业务征信体系库存现金备付金受理环境客户业务中国工商银行

国库现金管理的方式选择

[期刊] 中国金融 [作者] 王雪阳

关键词：国库现金管理国库存款人民银行中央银行活期存款利率国债发行经理国库单位开户银行逆回购产品收益

国库现金管理的国际经验

[期刊] 中国财政 [作者] 娄洪

许多国家在近二十年中逐步加强了国库现金管理,建立了国库现金或国债管理机构,并且有将国库现金管理与国债管理结合的趋势。在国库现金管理中,与中央银行的职责分工清晰,财政当局负责国库现金管理和政府债务管理,中央银行负责货币政策的实施。各国在具体机构设置、财政支出中控制国库现金流程、国库现金投资和融资方式等方面,也显示出不

关键词：国库现金管理中央银行债务管理国库单一账户账户管理用款单位货币政策金边债券资金账户存款账户

优化地方国库现金管理

[期刊] 中国金融 [作者] 徐涌

地方国库现金管理,是指在确保国库现金安全和满足财政支出前提下,对国库现金进行有效运作,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化。2014年12月,财政部、人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》,确定部分省(市)试点。2017年2月,全国各省级地方国库现金管理全面开展。湖南省级国库现金管理的实践湖南省级国库现金管理由财政主导,协同人民银行公开招标。截至目前,共操作5次,金额520亿元(见表1)。2017

关键词：地方国库现金管理国有商业银行地方法人银行

现金管理改革构思

[期刊] 农村金融研究 [作者] 李丹平沈煦

现金管理是我国一项重要的财经制度,也是一项有效的金融调控手段。长期以来,对稳定物价、抑制通货膨胀,保持社会总供给与总需求的基本平衡发挥了重要的作用。但随着社会主义市场经济体制的建立和发展,原有的经济基础、社会环境和管理对象发生了重大变化原来现金管理的思路、重点、模式、措施已经滞后于经济和社会发展,逐渐变得不能适应新形势的需要。

关键词：现金管理社会总供给市场经济体制管理对象现金支付现金交易金融机构金融调控社会环境开户单位