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[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
社保基金的投资运营对社会经济发展以及社会保障制度建设相互促进有重要意义。文章基于演化博弈理论对社保基金的投资运营中的委托代理双方行为进行研究,探讨消除机会主义行为,以确保社保基金的投资运营的健康发展。研究结果表明,社保基金投资运营代理方的策略选择与营私舞弊收益和被惩罚成本的相对比例有关;委托方的策略选择与监督成本、监督收益、不监督的损失三者的相对比例有关。基于以上结论,提出相关管理启示。
关键词：
社保基金投资运营 演化博弈 机会主义
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘恒 巢健茜
社保基金作为社会保障体系中一个重要的组成部分,实现保值增值是其运营管理的重要目标,这是我国舆论界和学术界广泛关注的焦点。本文从理论以及实证角度讨论了我国社保基金实现多元化投资组合后所带来的积极效应,并就其带来的负面效应及如何克服提出了部分建议。
关键词：
社保基金 风险 收益 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
李静 钟朝辉
社保改革的核心是做实“个人账户”,以做实“个人账户”的辽宁试点为例:2003年底个人账户年收益率为2.45%,2003年中国社保基金理事会的投资收益率为2.3%,远低于7%的平均工资增长率水平。据世界银行测算,2030年积累的养老金余额将达到13万亿元。面对如此之大的养老金规模,偏低的投资收益将不能实现养老金有效保值增值。本文对我国社保基金投资原则以及约束因素作分析,试图探讨提高其投资绩效的对策。
[期刊] 价格月刊
[作者]
席卫群 吴晓云 薛翔
本文分析了投资管理双方行为主体间在一次博弈、重复博弈和不完全信息动态博弈下的战略选择表明,在投资管理人和委托人类型不确定的情况下,他们会因为重视自身声誉的塑造而在有限期的重复博弈中实现相互合作。
关键词：
社保基金 投资管理 博弈
[期刊] 上海金融
[作者]
张慧芬 江明哲
政府近两年加大对保障房的投资建设力度,为调动社保基金等基金参与保障房投资建设的积极性,政府安排了商业银行为社保基金投资建设保障房提供担保。随着保障房投资、建设、分配步骤的加快,各类基金投资建设保障房的潜在风险正在逐步显现,商业银行的担保责任逐步由形式变成实际。本文就商业银行这种担保行为产生的原因、存在的风险及防范该类风险进行了分析。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 方兴兴
本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
[期刊] 管理现代化
[作者]
孔令夷 车阿大
构建吸收能力强、弱两类内资方的竞标演化博弈模型,分析其交互影响的策略调整轨迹,探讨均衡影响因素,用数值研究加以印证,给出均衡性对策建议。发现:演化稳定性受到竞价及其起始比例、投融资数量的多重影响。
关键词：
FDI 股权投资 演化稳定性 博弈
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
刘永泽 唐大鹏
欧盟针对保险公司偿付能力实行的新政"Solvency Ⅱ"已经开始在欧盟范围内运行,由此掀起了全球商业保险与社会保险偿付能力风险的变革,以抵御国际金融危机给保险业带来的巨大威胁。我国社保基金管理由于在资金来源和运营管理上与欧盟国家存在很大区别,且国内学者还没有高度重视偿付能力风险问题。因此,从理论上对社保基金偿付能力风险进行概念界定,提出相关指标体系,并结合社保基金收入与支出的时间序列建立ARMA模型,对偿付能力风险进行预测具有重要意义。这对充实社保基金风险管理理论,为相关管理机构提供更加合理的偿付能力风险管理方法,保护全体参保人的权利,降低国家的财政压力有一定的帮助。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
孙立彬
社保基金是养老保险等各项社会保障得以实施的重要财力储备。社保基金运营并收益增值,是增加基金支撑能力的重要措施。利用现代化的运作手段,合理、灵活地运用资本市场是我国社保基金的一条可持续发展道路。
关键词：
社保基金 市场化运作
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李学峰 张舰 姜浩
社保投资管理人在投资国内股票市场时,总体上采用了惯性交易策略,且"追涨"的程度高于"杀跌"的程度,其惯性交易策略及反转交易策略的强度随市场走势的变化而出现波动。通过对社保组合及其管理人旗下封闭式基金的比较研究,发现社保组合的惯性交易程度值总体上大于封闭式基金。
关键词：
社会保障基金 封闭式基金 交易策略
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
孙文晶 王明伟 冯建
以2003—2018年分析师盈余预测数据为研究样本,考察了社保基金持股对分析师预测精度的影响与作用机制。研究发现,社保基金持股可以显著降低分析师预测偏差与预测乐观性,促进分析师预测精度,社保基金持股越多,分析师预测精度越高,在考虑内生性问题及其他稳健性测试后结论依然稳健;进一步研究显示,在牛市中,社保基金持股对分析师预测精度的促进作用更明显,在熊市中,社保基金持股有损分析师对小市值公司的预测精度。机制检验发现,强化公司治理、促进信息披露与降低投资者关注、缓解经纪业务利益冲突是社保基金持股影响分析师预测的两个重要途径。吸引中长期资金入市,改善投资者结构,是中国资本市场改革的重要方向。因此,积极探索社保基金入市行为的影响,对促进资本市场健康发展有重要价值。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
奥成文
对于中国基层治理的传统研究,往往是从社会学和政治学的研究角度出发。换一个视角,从动态博弈和小规模公共池塘资源理论出发,就会发现,在一个相对封闭的区域,一般性规则和随机性规则共同决定基层治理的成功程度和效率提高程度。在更广泛的区域内,一般规则性因素,如产权、激励等更多的决定了基层治理的效率,传统的因素的影响则逐步减少,这反映了市场化和现代化进程中的中国转型因素。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
裴潇 董艳秋 罗森
构建多元主体环境协同治理体系是推进中国式现代化的重要举措。基于前景理论，建立了“政府-企业-公众”的动态演化博弈模型，深入分析了环境协同治理中多元主体的策略选择和决策机制，并通过MATLAB软件进行数值仿真实验，揭示了博弈方初始意愿、奖惩力度、风险偏好系数和损失规避系数等因素对环境协同治理效果的影响。研究发现：（1）博弈主体的决策行为不仅受自身策略的影响，还受其他方策略的制约，并能在特定条件下实现均衡；（2）尽管博弈方初始意愿和政府奖惩力度会影响系统演化速度，但这些因素不会改变最终的策略选择，系统将稳定地演化至理想状态；（3）感知价值函数中的风险偏好系数与损失规避系数对系统稳定策略有显著影响，提高博弈主体对奖惩的感知价值是实现最优均衡的关键。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
许杰 陈富坚 马刘听 王静雅 王智
为加快绿色交通发展与促进新能源汽车市场推广，引入前景理论与演化博弈论耦合，构建新能源汽车推广政策三方演化博弈模型，根据模型的复制动态方程分析政府、汽车企业、消费者的策略选择演化及其影响因素，并通过Matlab软件进行数值仿真实验。研究结果表明，政府、汽车企业及消费者的决策行为会受到另外两者的决策影响；现金补贴政策能够促进汽车企业及消费者选择新能源汽车，但补贴过低达不到预期效果；部分限制燃油汽车政策能够增加消费者使用燃油汽车感知成本，同时增加新基建的投入能够提高使用新能源汽车感知收益，有助于策略组合朝理想状态演化。
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