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[期刊] 证券市场导报
[作者]
钟小林
按其选取投资组合方式的不同,指数基金指数化投资的方法大致可划分为三种:完全复制法、优化选样法和分层抽样法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪丽云 沈传河 王向荣
文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张鹏 瞿宝忠
本文提出关键因素拟合指数化投资方法。该方法认为,指数化投资不必完全复制股票指数,股票指数中存在关键因素,利用这些关键因素构造的投资组合可以拟合出相应的股票指数,用来进行指数化投资。研究结果表明这种方法能够很好地拟合指数化投资并且操作更加灵活积极,基金经理可以结合其他的分析工具,根据市场的具体情况对拟合的投资组合进行调整,从而达到最佳的投资绩效。
关键词：
关键因素拟合 指数化投资 股票投资
[期刊] 企业管理
[作者]
金星
新能源发展总体概况随着国家经济发展和技术的突破以及"巴黎协定"等国际形势对中国能源发展的影响,特别是十八大以来,国家重视节能减排低碳发展、加快生态文明建设。我国的新能源发展步入高速发展期。根据国家能源局下发的《能源发展"十三五"规划》总体目标,十三五期间,新能源的新增装机2亿k W、新增投资预计达到3.2万亿元。其中,以太阳能发电、风能发电、生物质能发
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨念
产业投资基金是以实体经济为依托,利用政府、公司和私人资本促进产业结构升级,带动经济增长的现代化资本运作机制。在产业投资基金发展初期,由于我国经济增长阶段性的特点,代表生产技术发展方向的新兴行业和关系国计民生的战略性产业存在发展资金缺乏、难以形成规模效应、经营风险大等特点。我国政府应充分发挥在资金筹集、资金运作、退出机制和风险控制方面的作用,特别是对产业投资基金的投资方向的选择问题。这是关系我国经济增长方式转变的战略性行为。
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭德香
BOT是国际上一种新兴的投资方式,它既缓解了东道国政府基础设施急需建设和资金困难的矛盾,同时也带动了资本输入国国民经济、科学技术和管理水平的提高。主要对BOT投资方式的含义、法律特征、法律性质以及我国BOT投资立法的完善问题进行分析,以期引起人们对BOT投资方式及其立法的更多思考。
关键词：
BOT投资方式 合同安排 立法完善
[期刊] 经济问题
[作者]
齐岳 王文超
以当前我国资本市场上存续期超过五年的基金为样本,将积极管理的基金与指数化管理的基金的业绩进行了比较,并将结果与理论研究结论进行对比,从而分析了当前我国指数基金的业绩及其原因。实证研究的结果表明中国指数基金的表现并未超越市场平均水平,其原因主要是市场有效性差;指数设计不合理,指数不能很好的反应市场变化;当前市场机制存在缺陷,缺乏对冲操作的实践。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈立文 孙宝铮
投资决策的计量方法,是把投资活动的可计量因素予以计量和计算,尽量用数据说明投资方案的面貌。由于人们认识的局限和现有资料的不完善,以及客观环境的多变,对于那些未来的事件,人们今天很难预测的很准确,因而一般说来,投资方案总是包含有不确定性,即导致风险的存在。大量的自然和社会现象都具有概率性质,同样对于存在着种种不确定性因素的投资方案决策来说,不确定性因素的变动及其对投资方案经济效果的影响也具有概率性,在这种情况下,如果不把这种不确定性列入方案评价的分析计算中去,就会影响方案选择的合理性和可靠性,甚至导致决策失
[期刊] 金融研究
[作者]
高见 杨丹
本文通过对指数投资不同复制方法的比较分析,阐述了跟踪误差产生的根源和处理方法。通过对国内现有指数基金的系统梳理,对采用不同复制方法所导致的跟踪误差进行了实证检验和比较;并针对国内证券市场状况,提出了对不同情形采用不同复制方法的一般判断。
关键词：
指数投资 指数基金 跟踪误差 复制
[期刊] 投资研究
[作者]
傅治谦
建国以来,我国投资项目决策中将差额投资方案比选方法视为选择项目方案的基本方法之一。近年来这种方案比选方法进一步由静态分析发展到动态分析。这类方案比选方法在许多教材、专著和文献中均有介绍,在投资项目决策工作中应用也十分广泛。但笔者认为:差额投资方案比选方法,是一种不科学的方案比选方法。使用这种方法比
[期刊] 技术经济
[作者]
魏中超
钟定珍同志对拙文“投资效果系数与投资收益率”中的投资方案选优问题发表了不同意见。(载《技术经济》杂志1982年第6期“也谈投资效果系数与投资收益率”)认为“绝对投资效果系数与部门标准值相比较,用以判断该部门按此方案投资是否合算,亦即是否可行”。而相对投资效果系数“与部门标准值相比较,则用以判断两方案的优劣”,投资方案间“判优准则”的“基本依据是标准回收期内总的纯收益的大小”。这种从苏联引进的方法一直为实际工作所采用。我想结合我国资金短缺的现状对其合理性作粗浅探讨,愿就教于技术经济学者及钟定珍同志。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘波
60年代末,以E·法马为代表的一些西方经济学家提出了有效率的资本市场学说。这种学说是在传统资本市场说基础之上建立的,即在承认资本市场重要性的同时,将资本市场的营运效率为前提,强调资本市场的资源配置效率。他们坚信:因为资本市场上各种证券的价格能充分反映所有可能获得的信息,且价格信号又是资本市场中有效配置的内在机制,所以“一个有效率的资本市场会迅速准确地把资本导向收益最高的企业”。然而,考查证券投资方法的历史,我们可以剖析效率市场说的假设合理与否。本文试将两者结合起来加以评述。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李岚
期货投资基金是一种投资工具 ,实质上属于一种期货交易方式 ,具有利用经济杠杆 ,既可卖空又可买空 ,通过特定的交易策略从短期期货价格变动中获利 ,市场流动性好的特点 ,又具有基金的特点 ,如专家管理、组合投资、规模效应等。经过几十年的发展 ,已经初具规模 ,特别是近十几年 ,发展尤为迅猛。目前 ,期货投资基金不仅是个人投资者的重要投资工具 ,而且已成为机构投资者组合投资中不可或缺的一部分。在我国 ,期货投资基金尚属空白 ,一部分有识之士已开始了探索性的尝试 ,希望期货投资基金能成为众多中小投资者青睐的投资工具。
关键词：
期货 投资 基金
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
韩伟
目前多数发达国家已经建立了比较慷慨的退休金指数化调整机制。随着人口老龄化的深化,各国养老金负担不断加重。在这种情况下,许多国家已开始对这种调整机制进行改革。本文分析了建立指数化调整机制的原因和特点以及各国对养老金指数化调整机制进行改革的动因。
关键词：
通货膨胀 公共养老金 指数化调整机制
[期刊] 会计之友
[作者]
刘琨
随着私募股权投资基金的发展,对其价值披露的需求日益突出,但目前国内相关法规对私募股权投资基金的价值评估方法并未予以明确规范,因此文章从实务出发,探讨如何使估值方法更具合理性及公信力的操作方式。
关键词：
私募股权投资基金 价值评估 公信力
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