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[期刊] 世界经济研究
[作者]
朱函葳
汇率波动会通过多种途径影响外债可持续性,文章通过建立一个分析汇率政策、外债偿付选择、产出变动以及投资者预期之间关系的模型,深入阐述了政府的政策选择机制、汇率波动对外债偿付能力的综合影响以及最终均衡的形成过程,揭示了产出(尤其是出口部门)对汇率波动反应的灵敏程度及投资者预期在汇率波动对外债偿付能力作用机制中发挥的关键作用。文章基于涵盖占世界GDP总额90%左右的67个国家(或地区)时间跨度为1800～2019年的面板数据,分析比较了不同国际货币体系下汇率波动对外债可持续性的影响,重点检验了在现行国际货币体系下的影响机制,结果表明只有出口部门对汇率调整反应灵敏的经济体和具有投资者良好预期的经济体才能通过贬值提高外债偿债能力。文章结论表明,经济体在举借外债时币种安排应考虑外贸依存度、主要贸易对象以及汇率与外贸和外债的联动机制,如果贬值有助于提高偿债能力,则币种安排可与主要贸易对象重叠;反之,可尽量实现币种安排和主要贸易对象的差异化,以及为保持偿债能力尽量避免贬值。进一步结论表明,经济体应慎重选择"钉住制",积极实现产业结构多元化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱新玲 黎鹏
文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究,结果表明:人民币/美元名义汇率收益率序列的波动具有明显的持续性,当前的扰动对未来条件方差的影响将持续下去,一个标准差大小的随机冲击对汇率收益率波动影响的持续时间大于为4天左右,鉴于汇率波动风险具有持续性,其风险的规避应在协同持续的基础上进行。
[期刊] 统计与决策
[作者]
涂立桥
我国至今已持续了二十多年的财政赤字,国债负担率、赤字依存度等度量财政风险的指标逐年攀升,引起了学术界极大的关注。但国内学者对国债可持续性的研究普遍局限于指标的角度,这容易得出两种截然相反的结论。本文根据国外学者对此问题的研究方法,探讨了我国国债的可持续性,研究结果表明我国国债仍是可持续的,但违约的可能性在逐渐增加,需要适当缩减财政支出或适当提高宏观税率。
关键词：
国债 赤字 预算约束 持续性
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
路妍 陈宇
本文通过建立跨期预算约束模型来分析美国公共债务的可持续性,并运用了欧洲重债国的数据验证了该模型和实证结果的合理性。研究结果表明,美国公共债务具有可持续性,但是未来仍面临着巨大的挑战,尤其是随着2012年底美国债务上限的到来,美国公共债务违约风险将会增加,这会对中国经济产生影响。中国作为美国最大的国债持有国,美国公共债务的可持续性将会从外汇储备、汇率与资本流动、通货膨胀、货币政策、进出口贸易等方面对中国经济造成一定的影响,因此应加强对其影响的研究。
关键词：
公共债务 可持续性 影响 对策
[期刊] 新金融
[作者]
管涛
短期外债占比偏高被视为中国金融安全的一个重大威胁。随着国际金融危机不断蔓延深化,受全球金融去杠杆化影响,2008年四季度中国外债规模骤然由升转降,短期外债占比急剧回落,使中国对外债务的可持续性面临巨大挑战。本文分析认为,充裕的流动性和特殊的债务结构为中国外债的可持续性提供了保障,中国近期无债务危机之忧。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭名媛 张世英
VaR方法作为金融风险的计量工具已经得到了国际金融界的广泛认可。以往国内外文献对于VaR的计算以及对VaR的持续性的分析都是以低频金融数据为研究对象的,不能充分利用金融市场价格运动中的日内信息。将基于高频金融数据的“已实现”波动这种波动度量新方法引入到了VaR的计算中,并利用上海股票市场的高频金融数据对上海股票市场的VaR的持续性进行了实证分析,证明上海股票市场的{VaRt}存在持续性。
[期刊] 世界经济
[作者]
李晓 周学智
本文对近十几年来有关美国对外负债外部调整的文献进行了梳理和评述。根据对美国对外负债影响方式的不同,可以将其分为流量调整和存量调整,前者体现为国际贸易和资本流动对美国对外负债数额的影响,后者则以估值效应的影响为主,体现为美国对外负债价值的内在变动。从总体上看,尽管许多学者预期美国将经历美元急剧贬值等剧烈的调整过程,但这种状况并未出现,全球贸易和金融失衡依旧严重。相应地,在相关研究的思路从流量调整向存量调整的扩展过程中,研究者对美国对外负债可持续性的判断由悲观转向相对乐观。本文的意义在于,随着金融自由化过程中国际金融市场的发展与深化,一国外部财富变动已经不再仅仅取决于传统的以国际贸易和资本流动为代...
[期刊] 中国经济问题
[作者]
贾生华 孟桢超
本文以北京市为例,分析限购政策对城市商品住宅市场的交易价格所产生的影响,并进行格兰杰因果检验,以确定限购背景下商品住宅交易价格和数量之间所存在的因果关系,最后通过VAR模型和脉冲响应分析限购政策的持续性效果。结果显示,限购政策对城市商品住宅的交易量和交易价格均产生了影响,使得两者出现下降趋势,但变化的时间并不同步。交易量是价格的格兰杰原因,对价格产生同向的影响,但影响过程具有滞后性。面对一个单位交易量的冲击,价格会做出同方向较大幅度的变化,尔后趋于平稳,但交易量本身在后期有反方向变化的趋势,可能带动价格回升。这意味着随着限购政策的深入,其效果可能逐渐衰减:商品住宅成交量有可能回升,并带动价格恢...
关键词：
限购政策 商品住宅市场 量价互动
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王涛 司燕冉
随着中国金融市场开放程度不断提升,国债市场与外汇市场联动性日益增强。文章基于日度面板数据构建合理的流动性指标,运用固定效应模型以及全面FGLS分析,探讨国债市场流动性对人民币汇率波动的影响。实证结果显示:本国与外国国债流动性收益率差值越大,人民币汇率波动率越小;国债市场流动性对人民币汇率波动的影响存在利率渠道,且提高国债市场开放水平,有助于国债市场流动性作用的发挥;新冠肺炎疫情背景下,资本管制力度增强加剧了汇率波动,国债市场流动性对汇率波动的影响作用消失。
关键词：
资本管制 人民币汇率波动 国债市场流动性
[期刊] 经济问题
[作者]
唐韬 王彭
全球经济金融的融合、人民币汇率浮动机制的实施以及人民币升值压力的加剧,势必会给中国对外直接投资企业带来越来越大的影响。以从事直接对外投资的沪深上市公司为样本,通过对传统的Jorion模型进行拓展,研究人民币兑美元、欧元、日元的汇率波动对这些企业价值的影响。结果显示,人民币兑美元、欧元、日元的汇率对企业价值影响最为显著的是人民币兑日元汇率;人民币兑美元升值造成了大部分企业价值的贬损;人民币兑欧元升值给企业价值带来的显著影响呈现出正向、负向共存的特点;而人民币兑日元贬值则给大多数企业价值带来了显著的正向影响。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王自锋
本文首先采用外销比例指标,构建理论模型以研究汇率变动对不同类型FDI的影响,然后使用跨国数据进行实证检验,最后对人民币汇率的波动效应进行经验分析。研究表明,当东道国货币升值时,处于技术优势的跨国公司增加对外直接投资;双边实际汇率的波动程度对FDI的影响很弱,这是由于跨国公司采取了有效的汇率风险管理;由于汇率风险是影响外资企业出口的关键因素,实际有效汇率的波动程度对出口导向型FDI的影响较大;人民币升值和扩大人民币汇率的波动区间对市场导向型FDI的影响较弱,却能够显著促进出口导向型FDI。
关键词：
汇率水平 汇率波动程度 外国直接投资
[期刊] 经济研究
[作者]
陈浪南 刘宏伟
本文利用1979年至2004年之间中国GDP季度数据,采用三区制马尔可夫均值和方差转移的二阶自回归(MSMV(3)-AR(2))模型和贝叶斯Gibbs抽样非参数估计方法,对我国经济周期波动的非对称性和持续性进行了实证分析。实证结果表明,MSMV(3)-AR(2)模型对我国经济状况提供了很好的拟合,显著支持增长率序列具有三区制状态:低速增长阶段,适速增长阶段和高速增长阶段。我国经济周期的非对称性主要体现在各个增长阶段的均值、方差、阶段性之间的转移概率的不同。我国经济周期的持续性主要体现在各个增长阶段的自维持概率和阶段性之间的转移概率的不同。此外,我国经济"适速增长阶段"的稳定性最高,"高速增长阶...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丁剑平
各国学者的研究都不免染上本国主流学派的观点,他们大多数从本国的角度(本国利益最大化)来看世界经济中存在的问题。本文首先引入日本与美国学者对亚洲金融危机中汇率制度的对峙观点,然后分析两国学者对目前中国汇率机制(汇率制度选择与汇率水平确定的相互关系)的不同议论,最后从中国自身的角度分析现行的人民币汇率机制可持续性。中国应该根据本国经济的发展需要,对人民币未来的发展前景有一个轮廓。在目前的发展阶段中,应该继续维持人民币汇率的稳定。这不是承认既成事实,而是当前中国最佳的选择。
[期刊] 亚太经济
[作者]
张明正
随着世界经济环境的变化,中国经济逐渐崛起,美国经济开始趋弱,欧盟经济逐渐提升;美元贬值、人民币升值压力加大,香港的联系汇率制度面临着新的挑战和冲击。本文就是在此背景下,通过定性分析和计量(Johansen协整检验)实证研究,得出香港联系汇率制度需要改革,港元最终与人民币统一的前期,钉住包括美元、欧元、人民币等"一篮子"货币是一个很好的选择,香港现在正处于改革汇率制度的良好时机。
关键词：
联系汇率制度 协整检验 一篮子货币
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王秀玲 邹宗森 冯等田
本文基于联合国商品贸易数据库1999—2015年SITC第三版5位码层面的中国出口贸易数据,采用生存分析方法,考察了中国出口贸易关系持续时间分布特征,进一步运用Cloglog模型,检验了双边实际汇率波动和第三方实际汇率波动对中国出口贸易关系持续时间的影响。结果表明:中国出口贸易关系持续时间普遍较短,平均生存4.87年,5年后趋于平稳;双边实际汇率波动加剧了出口贸易关系失败的风险,第三方实际汇率波动降低了出口贸易关系失败的风险。本文的结论凸显了汇率波动扩大条件下稳定出口增长和维护出口贸易关系的重要性,同时对于完善人民币汇率形成机制改革具有重要的参考意义。
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