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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王中昭
本文从汇率对货币错配传导性入手,对汇率与货币错配的传导协动性关系和机理进行探讨。通过引入随机干扰的正向和逆向冲击因素,构建汇率等影响因素与货币错配协动性关系联立方程模型。研究表明:单一盯住美元汇率制度下的货币错配与各种因素综合协动性关系弱化,但参考一篮子货币汇率制下的综合传导协动性明显,并且货币错配汇率风险在缓慢增强;汇率升值政策效果受到阻滞比贬值大,呈现很快由强转弱的变异性;汇率与货币错配协动性关系呈现出12年左右周期性特征;低利率水平有助于弱化货币错配;货币错配与人民币汇率、外币负债以及外汇储备协动性关系均具有不对称性;我国货币错配主要是由短期外币负债增长和紧缩性长期外债的长期滞后影响叠加...
关键词：
汇率 货币错配 协动性 冲击效应
[期刊] 西南金融
[作者]
王帅林
人民币汇率制度改革后,人民币汇率波动对我国货币供给的影响越来越强。本文从货币供给决定模型和我国中央银行资产负债表的分析发现,人民币汇率波动会影响我国的货币供给。进一步分析发现,人民币汇率波动通过我国国际收支的经常项目路径、资本和金融项目路径、储备资产路径和我国货币政策的公开市场操作路径、信贷传导路径影响我国的货币供给。最后,在本文分析的基础上提出了相关政策建议。
关键词：
人民币汇率 货币供给 国际收支 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏应蓉 邹明明 刘薇
近年来利率政策成为政府调控宏观经济的重要手段,而汇改后的汇率波动成为一个影响利率政策绩效的重要影响因素。文章从融入了汇率波动及利率因素的均衡产出模型出发,以货币错配的平衡表效应为视角,分析了人民币汇率波动是如何通过货币错配影响我国利率政策绩效的。结果表明,汇率波动影响一国货币错配程度,并通过货币错配的平衡表效应制约利率政策绩效的发挥。
关键词：
汇率波动 货币错配 利率政策绩效
[期刊] 统计与决策
[作者]
段军山
随着经济的开放,汇率波动对银行经营稳健的影响越来越大。本币贬值会改变企业和银行的资产负债状况,加剧银行危机。汇率波动与银行脆弱性的理论基础来自三种观点:道德风险论、原罪论和承诺问题论。在本币升值的情况下,银行资产的货币错配可能引发银行危机。我国人民币存在持续的升值压力,随着资本项目的进一步开放,利益驱动下的货币错配将大量暴露在汇率变动的风险中。
关键词：
汇率波动 货币错配 银行稳定 本币升值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
梅冬州 龚六堂
本文在考虑当前东亚各国普遍存在的资产型货币错配情况下,将Ber-nanke等(1999)模型推广到小国开放经济中,分析了由外生冲击导致的汇率升值影响经济的传导路径,以及这种影响程度所取决的因素。研究发现,当一个国家存在资产型货币错配时,汇率升值降低企业净值,并通过金融加速器机制提高企业的外部融资成本,进而影响企业的投资和产出。模型的数值模拟结果表明,升值导致的产出下降幅度与该国的货币错配程度和金融加速器效应直接相关。当该国货币错配程度较高,金融加速器效应显著时,外部冲击导致的升值可能使经济陷入"流动性陷阱"。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张炜 姜旭男
人民币汇率影响货币政策实施和物价水平稳定,并与经济运行密切相关。本文使用2005年8月至2018年7月的月度数据,采用MSH(2)-VAR(2)模型和脉冲响应分析,研究不同区制下人民币汇率、货币供给与物价水平之间的非线性动态关系。模型结果表明:三者之间表现出两区制特征,不同区制下变量间具有不同的动态关系。脉冲结果显示:长期来看,人民币升值将使物价水平下跌,货币供给增加导致物价水平上涨,汇率变动会引起货币供给变动,区制2中的响应程度要大于区制1,同时发现不同地区的价格水平受到的冲击是非对称的。
[期刊] 企业经济
[作者]
范利民 左虹
货币错配指的是经济行为主体在开展经济活动中使用了不同的货币进行计量,因而在货币汇率变化时,其资产/负债、收入/支出会受到影响,而这种影响主要是通过各种效应作为传导途径展开的。本文以汇率和利率对货币错配的传导作用为入手,通过构建VAR模型来说明其传导效应,并结合我国的汇率制度变迁,进一步探讨了从1985年以来我国不同阶段的汇率政策对货币错配的影响程度。
关键词：
货币错配 汇率 传导影响 汇率政策
[期刊] 上海金融
[作者]
肖宗富 鲍大慧 奚尊夏 魏博文
银行资金供给与企业资金需求之间存在普遍性的"期限错配"现象,而这种现象既增加了社会成本也给金融稳定带来巨大影响。本文以台州为例,通过建立多维度"期限错配"测评指数,利用Bayes方法测算小微企业融资的期限错配在量上的具体状况、VAR模型的脉冲响应函数及广义矩估计(GMM)来分析期限错配对货币政策的敏感性、面板回归分析期限错配对企业产生不良的具体影响,最后对我国货币政策的实施提出了政策建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王三兴 陈帅
本文选取1985-2009年我国货币错配指数、外汇储备总额、人民币实际有效汇率和人民币汇率制度作为研究样本,构建状态空间模型(SSM)。由此得出结论:人民币汇率是影响我国货币错配程度的最主要因素;人民币汇率、汇率制度以及外汇储备额均为货币错配指数的格兰杰原因;浮动汇率制度更能缓解货币错配风险。
[期刊] 财贸研究
[作者]
夏建伟 曹广喜
本文首先介绍了货币错配的概念,指出大规模的货币错配对一国金融体系的稳定性、货币政策的有效性和汇率政策的灵活性等方面会造成巨大的不利影响,甚至引发货币金融危机;然后,根据戈德斯坦和特纳提出的货币错配衡量指标对中国的货币错配现状进行了探讨,认为中国存在一定程度的货币错配,其风险表现为本币升值下净外汇资产净值的缩水;最后提出了相关的对策和建议。
关键词：
货币错配 货币危机 汇率
[期刊] 南方金融
[作者]
袁秋梅
比特币既不同于商品货币,也不同于信用货币,其本身不具有任何价值,其发行者对比特币不承担偿付义务。本文基于商品交易过程中社会财富状况的变化,对比特币是否具有货币属性进行研究,主要结论 :第一,无论使用商品货币、信用货币还是比特币,交易均不会使得社会财富总量发生变化;第二,使用商品货币和信用货币进行交易不会改变社会财富的分配状况;第三,使用比特币进行交易会改变社会财富分配状况,把比特币最终接盘者的财富分配给其他参与者,可见,比特币不是货币,比特币交易只是一场社会财富再分配的"游戏"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭建伟
研究目标:探讨中亚五国货币与其锚货币及外部市场依赖程度之间线性关系、"U"形或倒"U"形关系,以及"C"形或反"C"形关系的有效性。研究方法:利用2013年9月~2015年8月和2015年9月~2017年9月两个时期的面板数据,采用拓展的货币计量模型和动态SYS-GMM方法进行研究。研究发现:中亚五国货币的隐性锚货币为美元、欧元、人民币和卢布;中亚五国出口贸易结构和进口贸易依存度的提升有利于巩固人民币的隐性锚货币地位。研究创新:在测度中亚五国外部市场依赖程度的基础上,分析发现中亚五国货币与其锚货币及外部市场依赖程度之间存在稳定的"C"形关系。研究价值:本文验证了"C"形关系更具有效性,中亚五国锚货币合适的权重设定为:美元权重占51.43%,欧元权重占26.06%,人民币权重占13.64%,卢布权重占8.87%。
[期刊] 中国金融
[作者]
我国基础货币发行方式始终服务于国家整体利益;那种认为以购买美元发行人民币基础货币是目前经济金融陷入困境主因的说法,是没有事实根据的2003年以来,随着中国经济进入新一轮上升周期,国际收支保持较大规模顺差,大量外汇流入境内,这段时期人民银行主要通过购买外汇特别是购买美元的方式投放基础货币,同时积累了较大规模的外汇储备。有观点认为,因为人民币基础货币发行与美元资金的流入和外汇储备的增加相挂钩,我国信用扩张受制于美元,导致货币主权的旁落,是目前经济金融陷入困境的主因。
关键词：
货币主权 人民币汇率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张德进 李金良
随着人民币汇率形成机制的不断完善,汇率双向波动幅度逐步扩大,外汇敞口头寸的变化导致商业银行面临的货币错配风险逐步显现。通过对中国工商银行、招商银行等11家商业银行资产负债错配的典型案例分析,剖析了商业银行资产负债表净值、损益表和现金流量表对汇率变动的敏感性,并进一步阐述了资产负债错配的影响因素及可能的风险,在此基础上提出了在汇率市场化加速波动背景下防范货币错配风险的措施。
关键词：
商业银行 资产负债 货币错配 风险应对
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王中昭
中国货币错配波动具有明显的非对称性,不具有尖峰性,但具有长记忆特性。向量TGARCH-BEKK模型的分析结果表明:货币错配程度减弱时其波动集聚性更强,波动集聚性滞后效应持续约6~7年;货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大;1994年汇率改革后货币错配与汇率呈弱化趋势,但货币错配与利率的联动性增强;亚洲金融危机期间的货币错配与汇率联动性明显增强,金融危机冲击对贷币错配产生倒"U"型脉冲效应;总体来看,人民币汇率升值虽然不利于货币错配波动集聚性的弱化,但可以减弱国家层面货币错配程度。
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