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[期刊] 南方金融
[作者]
刘津旭
欧元区爆发债务危机,是在最优货币区运行机制下产生的特殊结果,也是对欧洲经济前期积累问题的一种释放,既有内因的作用,又受外因的影响。由于最优货币区运行机制存在内在矛盾,以致欧元区"经济系统"和"财政系统"越来越脆弱,在次贷危机的影响下,欧元区无法有效抑制冲击,最终爆发危机。本文将定性分析与定量研究相结合,运用"突变级数评价法"和"系统耐受性原则"分析方法,对欧元区12个主要成员国的面板数据进行研究,对各成员国的"经济脆弱性"和"财政脆弱性"加以量化,同时考虑外部冲击的影响,基于Logit模型构建欧元区主权债务危机的预警模型,运用预警模型对2013年欧元区发生债务危机的概率进行估测,并对照现实情况...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘铭 乔桂明 程然
当前新兴经济体对全球经济增长贡献持续增加,在世界经济中的地位和作用日益突出。伴随新兴经济体经济规模的快速增长,其债务规模也在迅速扩大,随之而来的债务风险问题日益受到国际关注。特别是2008年以来,希腊等新兴经济体债务危机频频发生,对世界经济增长与金融稳定产生了巨大影响。因此,研究构建新兴经济体主权债务危机预警系统显得十分迫切和重要。本文阐述债务危机形成机理和影响,梳理债务危机相关理论和文献;讨论债务危机预警手段及相关标准选择,总结归纳多种研究模型和方法的优缺点,并说明本文采用Logit模型研究问题的依据和过程;基于Logit模型,选取拉丁美洲、亚洲、非洲共十个新兴经济体1980—2017年数据进行债务危机预警实证分析。研究结果表明,Logit方法能够以较高准确率发出预警信号,对新兴经济体债务危机有着良好预警能力;最后,本文根据研究结论给出相应启示与建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐肖冰
欧洲债务问题从希腊一个国家逐步演化为若干个国家的问题,而且存在进一步深化的可能性。债务危机延缓了世界经济的复苏,暴露了欧洲一体化进程中的某些制度性缺陷,也警醒了存在债务问题的其他经济体。危机爆发的原因:文献综述自欧洲爆发主权债务危机以来,国内外很多学者都对此次危机产生的原因做了深入的探讨。目前对危机原因的探讨主要集中在三个方面:第一个原因政府长期巨额赤字。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
周超
在社会危机的潜伏与爆发过程中，财富逆转移导致社会无序性增加，可将其视为增熵元素。构建社会危机尖点突变模型，将正熵流和负熵流嵌入其中，可得出危机预警的判别式。控制＂财富逆转移＂作为正熵流的唯一变量，使用熵权法为客观数据赋值，计算我国社会财富逆转移带来的＂无序＂是否构成预警，数据结果显示社会财富逆转移目前仍在可控范围内，但已非常接近预警条件，社会财富逆转移问题需得到足够重视，避免社会危机的爆发。
关键词：
财富逆转移 熵 尖点突变模型
[期刊] 会计之友
[作者]
杨潇
文章以中国电力上市公司为研究对象,运用主成分分析方法对预警指标变量进行约简,进而将随机欠抽样不均衡样本处理方法与传统的Logit回归模型相结合,构建了改进的Logit回归模型,即RU-Logit模型,并与其余预警模型进行了性能对比研究。实证结果表明,RU-Logit预警模型不仅具有最高的预测精度,而且具有最为稳定的预测性能。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函数模型,研究了当希腊爆发债务危机时与其他国家是否存在危机传染效应的问题。通过估计的时变相关系数和结构性变点监测发现,希腊与爱尔兰之间存在着显著的债务危机传染效应,与西班牙、意大利、葡萄牙、比利时以及奥地利之间不存在显著的危机传染效应。该结论对于不同国家选择合理的救助方案和政策干预手段十分重要。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱钧钧 谢识予 许祥云
主权债务危机在不同时期和不同国家一直呈现不同特性,如何处理危机的时期和地域异质性一直是该领域的研究热点。本文构建了空间Probit面板模型,将债务危机在各国之间的传染效应纳入预警模型之中,以拟合债务危机在地域上的相关性。并且,本文提出一种混合了Gibbs取样法和Griddy-Gibbs取样法的MCMC估计方法。定量研究中,本文以巴西、阿根廷、土耳其和尼日利亚为例说明该模型具有较好的预警效果。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
倪敏 裴平 蒋彧
本文构建时变Copula模型,选取533组样本数据,对2009年12月至2012年3月期间欧洲主权债务危机对中国股票市场的传染效应进行实证检验。发现在样本区间,德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有较高的动态相关性,英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有一定的动态相关性,美国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间不具有动态相关性;德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点完全一致;英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点两者基本一致。可以认为,欧洲主权债务危机对中国股票市场具有显著的传染效应。
关键词：
欧洲主权债务危机 中国股票市场 传染效应
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
傅强 陈园园 刘军 刘俊 董丽蒙
笔者通过梳理１９９０—２０１２年间６次主要金融危机的相关文献，选取１９个样本国家的１８个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系，并通过格兰杰因果检验，初步筛选出１１个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多，处理起来较为繁琐，且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性，笔者通过全局主成分分析对这１１个主要指标的原始数据进行了降维处理，得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表１１个金融预警指标的整体信息。进而，以得到的４个主要因子为解释变量，以金融危机发生的概率为被解释变量，分别建立了基于静态Ｌｏｇｉｔ方法和动态Ｌｏｇｉｔ方法的．．．
[期刊] 中国财政
[作者]
贾学颖
国际金融危机以来,欧洲一些国家深陷主权债务危机,不但动摇了这些国家的财政经济根基,也拖累了全球经济复苏与增长步伐,成为当前制约世界经济发展的重大不确定因素。虽然这些国家与我国国情不同,但此次危机也敲响了警钟,提醒我们要防患于未然,切实加强债务管理、税收制度、社会保障体系等建设,提高政府宏观调控能力和实际效果,促进财政经济持续健康发展。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
王海峰
主权债务主要体现为政府负债,当一个国家的政府负债总额接近或超过国内生产总值,国际收支逆差比重升高,政府赤字仍然居高不下时,就可能爆发主权债务危机,甚至导致政府破产。2008年金融危机爆发后,金融市场全面紧
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
郑国忠
基于面板Logit及BP_Adaboost模型分析新兴经济体债务危机预警指标体系构建及不同指标的贡献度,实证表明:单指标危机预警效果较差;相对于经典的KLR模型的指标体系而言,包含国内、中间及外在冲击三种因素的DIE指标体系预警效果更佳;非参数法虽有助于提高样本内准确率,但难以明晰变量关系及政策分析运用;危机关于国内因素及中间因素反应更大,做好本国经济稳定健康发展是首要,外部冲击有短期传染性,但长期非主导因素。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭丽
随着金融市场全球一体化程度的提高,欧洲主权债务危机的"蝴蝶效应"引发了全球金融市场的动荡,世界经济复苏前途曲折。没有任何一国能在此次危机中独善其身,包括我国。基于这一前提,分析欧洲主权债务危机产生的原因,并对其危机消散机制进行理论演绎,可为我国当前的经济运行提供现实警示。
关键词：
主权债务 经济危机 财政政策 货币政策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱乐群 吕靖 李晶
为了在海上通道突发事件发生前给出可能的危险等级，减少海上通道突发事件造成的损失和提高海上通道预警与应急管理能力，本文针对海上通道安全突发事件的复杂性，提出一种历史案例分析与高维突变级数相结合的新方法。首先，通过对历史突发事件案例的统计分析，得出海上通道安全的主要风险源因素，并由此建立了海上通道安全预警指标体系。其次，将突变级数法在高维指标应用方面进行了推广，建立海上通道安全预警模型，并根据历史案例数据计算模型的预警阈值。最后，选取了实际案例对预警模型进行了检验，检验结果表明模型可以对海上通道突发事件进行有效预警。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
肖智 陈能佳
DEA-DA模型是基于数据包络分析(Data Envelopment Analysis)的判别分析(Discriminate Analysis,简称DA)方法。该方法通过DEA加性模型和DA结合,不仅可以给出判别函数。而且可以很好地解决判别分析中的"重叠"现象。文章以因"连续两年亏损或每股净资产低于股票面值"而被ST的公司作为危机公司来进行财务危机预警模型建模研究,实证结果表明,该模型的预测效果良好。
关键词：
DEA-DA模型 财务危机 预警模型
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