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[期刊] 经济评论
[作者]
喻鑫 李威
次级债券的发行能够对商业银行的风险起到一定的价格信号作用,不仅对次级债券投资者有着较强的指示作用,同时对银行其他利益相关者的行为也会产生影响。本文试图从经济学的角度来剖析次级债券能发挥市场约束效应的可能性和有效性,通过构建一个逆向选择模型对不同信用风险的银行发行次级债券决策选择进行数量推导,证明了金融市场上存在一个信用风险高及信用风险低的银行都不会发行次级债券的均衡解,从而得出了信息披露是影响商业银行次级债券发行决策的主要因素的结论,据此提出了完善我国商业银行信息披露、加快推进存款保险制度等有利于我国银行次级债券市场约束效应发挥的政策建议。
关键词：
次级债券 市场约束 经济学
[期刊] 管理世界
[作者]
喻鑫 庄毓敏 李威
次级债券与普通金融债券的最大的区别在于其清偿顺序靠后,且到期前不能提前赎回,这使得次级债券投资者格外关注发行银行的经营风险,也正是基于这一特性金融监管机构倾向于将次级债券作为银行市场约束工具来使用。从国外的实践和研究来看,次级债券的市场约束效果在不同的国家、地区存在较大差异,因此,本文通过借鉴国外研究方法,采用我国次级债券价格和银行风险指标对次级债券市场约束有效性趋势问题进行实证研究,以探讨影响我国银行市场约束效应的有关因素,同时提出相应的对策建议。
关键词：
次级债券 市场约束 债券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
余隆炯 刘红
因次级债券的持有人风险大于其他银行债权人,所以有强烈的动机随时监督该银行的风险状况,并通过二级市场的活动对银行形成影响。文章运用最小二乘法(OLS)估计线性模型进行回归分析,对次级债券的市场约束功能进行实证分析,证明我国目前次级债券的市场约束功能存在,但次级债券发挥市场约束作用的条件尚不完全满足。
关键词：
商业银行 次级债券 市场约束
[期刊] 上海金融
[作者]
龚永明
理论上次级债券的独特特征使其具有很强的市场约束能力 ,但从欧美和新兴市场国家的实践来看 ,效果并不理想。次级债券市场约束效应取决于一系列的前提条件和政策安排
关键词：
次级债券 市场约束
[期刊] 中国货币市场
[作者]
朱世武 邢丽
2004年7月,中行首期次级债公开发行,其4.87%的中标利率远低于业内人士普遍预计的5%左右。造成这一现象的原因何在,我国次级债券又如何才能确定出合理的价格?该文借鉴国际经验并结合我国债券市场的实际,提出了一套合理的定价方案。
关键词：
次级债券 利率 定价模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
翟光宇 张永超 王金杰
次级债权及存款债权对商业银行有市场约束作用,并且存款债权的市场约束不受次级债的发行而改变。但是次级债的发行一定程度上对存款债权构成了风险补偿。商业银行股东则没有发挥市场约束作用而且不受次级债发行的影响。因此应促进发挥次级债的市场约束作用,并且注意选择次级债的发行时机。
关键词：
次级债 市场约束 资产跳跃 几何布朗运动
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田玲 王萍
巨灾风险债券通过将保险市场与资本市场进行有机结合的方式,为风险转移提供了一种崭新视角。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾风险债券具有传统再保险不可比拟的优势,本文试图通过对巨灾风险债券的需求分析以及与再保险的替代关系分析来阐述巨灾风险债券的经济学意义。
关键词：
巨灾风险债券 再保险 替代分析
[期刊] 商业时代
[作者]
王天 周丹丹
发行次级债券提高资本充足率是我国商业银行今年来通行的做法,也获得了初步成效,但是次级债券发行利率的风险与收益的匹配问题往往容易被投资者忽视。本文分析我国商业银行次级债券的现状以及存在的风险,并通过实证分析来检验哪些因素与次级债券价格强相关,提出相应的对策建议。
关键词：
次级债 风险 债券市场
[期刊] 经济学动态
[作者]
张正平
美国次贷危机引发的全球金融海啸,再次促使国际社会对金融机构的风险监管问题进行反思,引入更具市场特性的监管工具、强化信息披露进而改善市场约束是一个被重点关注的改革方向,研究表明次级债正是这样的一种工具。本文综述了近年来次级债与市场约束的相关文献,系统梳理了次级债政策演变过程、市场约束的内涵、产生机制以及相关的实证研究,并在文末对研究进展进行了简要评析,为我国相关的研究提出了建议。
关键词：
次级债 市场约束 次贷危机
[期刊] 经济学动态
[作者]
董晓林 靳瑾
本文利用利差模型和发行决策模型对次级债市场约束作用的两个环节——市场监督和市场影响分别进行了实证检验。结果表明,目前次级债对我国银行业的市场约束效应基本不存在。次级债券的价格更多地取决于发债银行的资产规模或性质,而银行的发债决策受次级债计入附属资本上限的影响相当显著。鉴于市场约束对于辅助官方监管的重要意义,文章最后对目前我国次级债市场约束效力微弱的原因及其对策进行了简单的讨论。
关键词：
次级债 市场约束 商业银行
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李坚宝
发行次级债券是商业银行补充资本金的重要渠道之一。允许商业银行发行次级债券具有重要的现实意义,商业银行应积极介入次级债券的发行和流通市场。此外,应注重构建次级债券流通平台,完善次级债券市场流通体制,提高次级债券流动性。
关键词：
次级债券 流通平台 资本充足率
[期刊] 财政研究
[作者]
申嫦娥
我国目前正在对《企业破产法》进行修订,但如果企业的行为者与行为后果的承担者不一致,且行为后果由国家政府承担,那么,不管破产法如何修订, 破产法对不承担行为后果的经营者、对作为股东的政府都注定软化。因此, 笔者认为,要强化破产约束,减少债权损失,必须先理顺企业利益各方的产权关系。本文运用现代契约经济学的基本原理,以激励相容的最优债务契约作为分析的突破口,并构建模型进行技术分析,探寻我国破产软约束的产权原因,并对产权改革提出一些建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
郭威
债券市场具有投融资、价格发现和分散风险等多种功能。在我国金融市场体系的建设中,债券市场的发展明显滞后。运用制度经济学的研究方法,认为国家整体收益和社会个体收益的动态演化以及社会内在的需求共同促使了我国台湾债券市场制度的发展,并表现出非正式规则与正式规则的矛盾统一以及强制性和渐进性变迁相互交融的特征,总结了我国台湾债券市场制度的设计成就,从而得出些许经验借鉴。
关键词：
债券制度 制度变迁 强制性 规则
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
贺晓波 李杨
由于现代金融体系的全球化,以及参与美国次级债券的投资机构众多,美国次级债危机很快在全球蔓延开来,逐步演变成了一场全球信用危机,而一贯被人们寄予厚望的信用评级机构在这场愈演愈烈的危机中却备受指责。这场全球性的信用危机为我国债券市场信用评级制度的完善提供了有益的启示。
关键词：
次级债 信用评级机构 利益关联 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
万冰魂 张海
次级债券的市场约束作用的发生可分为市场监督和市场影响两个阶段,而市场监督是市场约束形成的首要环节,因此本文对我国商业银行次级债券的市场监督效应进行了实证检验。文章运用利差模型对2004-2009年我国15家商业银行的46支样本进行了拟合,结果表明我国次级债券的市场监督作用较为显著,但次级债券对国有银行的市场监督作用却强于对非国有银行的市场监督作用。文章以隐性担保实际覆盖了所有银行这一原因对这一与预期相悖的结果做出了解释。
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