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[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
郑征 朱武祥
为量化描述初创企业估值不确定性,该文赋予关键参数区间变化,推导出基于模糊理论的现金流折现模型和复合实物期权定价模型。研究表明:模糊实物期权是对现金流折现模型的改进,通过获得企业价值变化范围,使得估值结果更加合理;对模糊参数的敏感性分析表明,初创企业价值不确定性与模糊性负相关,最小取值与左宽度正相关,最大取值与右宽度正相关;分析不同情形下初创企业价值状态,可提高投资决策的准确性。通过案例分析,进一步验证了模糊实物期权在初创企业多阶段价值评估中的有效性。
关键词：
模糊理论 实物期权 初创企业 价值评估
[期刊] 投资研究
[作者]
郑征 朱武祥
本文通过B创投投资A企业的案例分析,对初创企业整体价值进行了系统研究。论文将复合实物期权理论引入初创企业价值研究之中,推导出n期复合实物期权定价的理论模型,构画出生命周期不同阶段,企业价值、NPV与实物期权三个变量之间的互动变化曲线。论文通过搭建模型与计算分析,完善传统估值方法,修正NPV分析不足,验证A企业价值提升的整个过程,揭示实物期权在初创企业价值评估中起着决定性的作用。论文设计两种计算方法,便于研究结果得到相互验证,并应用敏感性方法分析不确定性影响因素,确保结论稳定可靠。
关键词：
初创企业 实物期权 价值评估
[期刊] 投资研究
[作者]
郑征 朱武祥
本文通过B创投投资A企业的案例分析,对初创企业整体价值进行了系统研究。论文将复合实物期权理论引入初创企业价值研究之中,推导出n期复合实物期权定价的理论模型,构画出生命周期不同阶段,企业价值、NPV与实物期权三个变量之间的互动变化曲线。论文通过搭建模型与计算分析,完善传统估值方法,修正NPV分析不足,验证A企业价值提升的整个过程,揭示实物期权在初创企业价值评估中起着决定性的作用。论文设计两种计算方法,便于研究结果得到相互验证,并应用敏感性方法分析不确定性影响因素,确保结论稳定可靠。
关键词：
初创企业 实物期权 价值评估
[期刊] 科技管理研究
[作者]
尹国俊 徐凯
当前,众创空间在争取政府政策支持、开展并购转让与上市业务、拓宽融资渠道、引进优质创新创业项目等诸多方面遭遇发展瓶颈,这些问题的解决都离不开对其进行准确的价值评估。在借鉴模糊数学理论对实物期权模型进行修正的基础上,把自由现金流折现模型和实物期权模型结合起来,构建基于模糊实物期权的众创空间价值评估综合模型,即运用自由现金流折现模型评估众创空间的经营性资产价值,运用模糊实物期权法评估众创空间的实物期权价值。选取众创空间行业极具代表性的创业黑马作为案例进行实证分析,并将评估结果分别与单纯应用实物期权定价模型得出的评估结果以及创业黑马在评估基准日的市值进行比较,以验证众创空间价值评估综合模型的可行性。结果表明,应用改进后的综合模型计算出的创业黑马的企业价值更接近其评估基准日的市值。
关键词：
众创空间 价值评估 实物期权 模糊数学
[期刊] 财会通讯
[作者]
李双兵 冀巨海
本文基于风险投资多阶段和风险高的特点，充分考虑不确定因素影响，综合分阶段投资策略，将实物期权理论和梯形模糊数结合起来构建一个分阶段的高新技术企业风险投资模糊实物期权定价模型，并通过算例验证该模型的可行性。该模型主要是通过将项目市值和投资额度模糊化，利用实物期权分阶段进行价值评判而决定投资与否，以提高决策效率，实现风险投资主体的利益最大化。
关键词：
高新技术企业 价值评估 模糊实物期权
[期刊] 软科学
[作者]
高进云 乔荣锋
通过较严密的数学分析,揭示了该权重结构的缺陷,并提出了满足该假设的权重结构的充分必要条件。依据该结论,采用模糊评价法分析了湖北省农地城市流转后农户福利变化,并对新的权重结构进行了验证。
关键词：
权重 福利 模糊评价 农地城市流转
[期刊] 财经研究
[作者]
李焰 刘丹
实物期权不但在投资决策中有着广泛的应用,而且在融资决策中也扮演着重要的角色。本文以期权的风险中性定价方法及二项式定价模型为理论基础,探讨了不确定情况下实物期权在初创企业融资决策中的应用。
[期刊] 特区经济
[作者]
卢雅颖 唐敏靖 皮雨蒙 魏韬
本文以二叉树期权定价模型为基础，提出了一种针对尚未盈利的创新药企业的估值方法，并以苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称泽璟制药）为例进行实证分析。该方法优化了传统估值方法，先用现金流折现模型估值公司已上市药品的未来价值，采用实物期权法对未上市研发管线当前研发阶段的价值进行估值，最后把所有管线的价值加起来得到公司总价值。通过与当前市值比较来评估估值方法的实用性。研究结果显示，该方法可以相对准确地反映企业的内在价值，为投资机构提供参考，降低其投资风险。
[期刊] 会计之友
[作者]
黎昌贵 杜金岷
如果排除价值漏损因素,企业的现金持有行为是一种基于未来经营不确定性的理性选择,因而依据净现值法来评估企业的现金价值会产生一定的偏差。鉴于现金持有的预防动机和投资动机,文章指出,采用实物期权法来审视企业的现金价值比净现值法可能更为符合企业的经营实际。
关键词：
现金 流动性 现金价值 实物期权
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈晓红 贺武
高科技中小企业的发展由于具有高度的不确定性,用传统的估值方法难以正确对其价值进行评估,期权定价模型对评估高科技中小企业的价值提供了有益的框架,在实际操作中可将中小企业多项实物期权进行评估,然后将其加入贴现现金流估值模型计算的价值之中,使模糊环境下高科技中小企业的动态决策和正确的估值具有可控性。
关键词：
高科技中小企业 实物期权 模糊环境 估值
[期刊] 统计与决策
[作者]
孔祥丽
文章提出了将模糊集理论运用于B-S定价模型用来评价公司股权价值。由于市场和技术环境的不确定性,B-S模型中的一些输入参数往往不能很准确。因此,采用梯形模糊数来估计预期股权现金流现值和股权资本成本,建立了模糊实物期权定价模型,并应用案例验证该模型的有效性。
关键词：
实物期权 模糊数 B-S模型 股权价值
[期刊] 工业技术经济
[作者]
季闯 程立 袁竞峰 李启明
在投资、建设、运营和移交的过程中,PPP项目价值是利益各方关注的首要问题。在PPP项目全寿命期周期内,市场环境、政策以及决策者本身带来的不确定性都可能影响项目的价值,此类价值很难通过传统的评价方法计算,而需要借助实物期权的思想来获得。本文在相关研究的基础上,提出了基于模糊实物期权的PPP项目价值评估一般步骤:资料收集与整理、项目价值分析、实物期权界定与分析、项目价值计算、敏感性分析、得出结论。然后,推导出模糊实物期权价值计算模型,并应用于香港迪斯尼乐园二期项目实物期权价值评估,得出项目价值范围。最后对模型进行讨论,结果分析表明该项目价值受资产现值影响最大,建设、运营成本和建设时间次之。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王忠波
实物期权估值方法的基本思路是把高科技企业视为若干项实物期权的组合,高科技企业的价值等于现有资产产生现金流的现值加上各种实物期权的价值,因此高科技企业估值问题变为实物期权定价问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孔志周 蔡自兴
随着信息融合技术的发展,多分类器融合技术逐渐由基于数据的融合向基于知识的融合发展。在基于知识的多分类器融合研究中,模糊积分方法是三大发展方向之一,它相对于其他两种方法具有独特的优势。本文对多分类器融合现状进行了分析,指出了模糊积分方法的进展和发展方向。
关键词：
多分类器 模糊积分 信息融合
[期刊] 统计与决策
[作者]
王慧 张洪涛 许峰
针对不同专家对同一个决策问题给出不同的模糊评语及信度,文章提出一种多个模糊框架下基于证据推理的群决策新方法。该方法首先提出了模糊识别框架的概念,给出多个模糊框架一致化的方法,引入模糊证据推理方法将多个专家的意见进行集结,利用模糊效用对多个方案进行排序择优。最后,通过一个算例验证该方法的有效性。
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