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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡立华
层次分析法在决策领域广泛应用,其正确性依赖判断矩阵。文章介绍了当判断矩阵不满足一致性检验时,利用其完全一致性的特点去寻找异常值,以及利用极大似然估计的方法去修正异常值,使其满足一致性检验,并举例说明。
[期刊] 统计研究
[作者]
王会强,赵亮
By using the iterative idea of mathematics of computation,we improve the judgement matrix in analytic hierarchy process.The judgement matrix that can't get through consistency check have better consistency again.And we realize this process applying Visual Bsaic language.The computer application makes this process convenient and practical.At last,a simple example is given to prove the feasibility of this process.
关键词：
层次分析法 判断矩阵 非完全一致性
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁杰 梁雪春
传统的层次分析法中的判断矩阵往往不能满足一致性要求,文章针对这个问题,通过对完全一致性判断矩阵进行深入分析,得出与完全一致性矩阵偏差最大的不一致元素Mice(The Most Inconsistent Element),并总结出相应的Mice迭代算法,使新算法能更好的对判断矩阵进行一致性改进。
关键词：
层次分析法 判断矩阵 Mice迭代算法
[期刊] 技术经济
[作者]
左康
一、前言层次分析法作为一种简便的决策方法,以对各方案作定性分析和定量分析,从而为选择最优方案提供依据而被人们广为采用,但以往对判断矩阵的一致性进行检验较为烦锁,本文向大家介绍一种简便的检验方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李洪伟 周德群 章玲
本文利用DEMATEL方法以及交叉增援矩阵法改进层次分析方法。首先分析系统评价指标之间的直接影响关系,利用DEMATEL方法分析各指标之间的相互影响程度,以这种影响关系构成指标之间的交叉增援矩阵;再利用交叉增援矩阵法对利用层次分析方法得到的权重向量进行修正,提高权重向量的准确性和科学性;最后通过实例分析了该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟凡永 曾雪兰
层次分析法是一种重要的分析方法,广泛应用于社会生产、生活的各个领域,其中判断矩阵的构造是其关键之一。在实际应用中,由于各方面的原因,人们往往很难给出完全一致性判断矩阵,甚至连满意一致性都很难做到,而为了获得满意的排序结果,需要对初始判断矩阵进行一致性修正,一些学者已对此问题进行了研究,提出了许多修正方法,本
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 经济问题
[作者]
赵洁
区域旅游竞争力评价有利于发现旅游资源的区域优势与劣势,有利于旅游竞争力的提升。选取西北5省区为研究对象,建立区域旅游业竞争力评价体系,对各影响因素指标对综合竞争力的影响大小,即对权重的大小进行定量测量。根据判定矩阵的方式对指标体系中各指标权重进行计算,结合权重值及指标数值综合得到甘肃省及其他4省区的竞争力指标值,并根据各项分值的高低进行相应的分析,对比了西北5省区旅游产业竞争力差异并提出政策建议。
关键词：
层次判断矩阵 旅游资源 区域差异
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘成 罗金斗 罗知
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇 常振海
在样本中混入单侧异常值和双侧异常值两种情形下,文章讨论了非参数bootstrap估计的估计效果。结果表明:相同的异常值比例下,双侧异常值情形下的点估计表现比单侧的好,分布形态比单侧情形的更接近于正态分布,区间估计能覆盖真值的比例更高,不过区间长度比单侧情形的要长;不同的异常值比例下,比例越高,区间长度越长,分布形态更接近于正态分布,单侧情形的点估计距离真值愈远,但双侧情形的点估计距离真值起伏不定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建军 乔松珊
文章讨论了一种新的抽样方法,基于这一抽样方法提出了样本参数的优化极大似然估计,并进一步与简单随机抽样下的参数的极大似然估计结果作比较,从估计渐进效率的角度说明了该方法的优良性。
[期刊] 财经研究
[作者]
潘冠中 邵斌
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计,并对这些模型进行了似然比检验。我们发现,在中国市场中CKLS模型中γ的值约为1.5,与美国市场中的γ值相近,与英国市场的γ值相差很大,与美英两国都不同的是中国的利率变化有明显的均值回复效应。中国利率均值回复效应显著是中国人民银行对央行目标利率的调整没有美联储对联邦基金利率的调整频繁所致。
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