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[期刊] 软科学
[作者]
郭晓林 李军
在回顾总影响后果模型的基础上,对该模型在事故分级框架下给出了两种不同的改进形式,并对其公理满足性进行了检验。结果表明,其中一种改进形式既违背公理又违背常理,不宜用于有害物品运输路径选择问题。对于另外一种改进形式,虽然满足公理,但如果改进前的模型默认路段影响后果即为最大可能影响后果,那么改进后与改进前的模型从本质上说是一致的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭晓林 李军
有害物品运输与其它物品运输的区别在于运输过程中事故发生的相关风险。从运输路径选择角度看,有害物品运输问题通常归结为以运输风险和运输成本为目标的双目标问题。显然,运输风险度量便成为运输路径选择的基础,其精确与否直接影响到运输路径的选择结果。文章分析了传统风险模型在事故影响后果估计、事故概率的近似计算以及离散化处理等方面存在的计算误差,并分别对其影响路径运输风险的程度进行了评价。结果表明,在传统风险模型中,影响后果估计的误差有可能比较明显,且纠正成本较高;而后两类误差实际上很小,不会影响计算结果的应用。对于其它几种常用的风险度量模型,其计算误差的情形与传统风险模型的相关结论基本一致。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
崔慧静
国际审计师联合会下的国际审计和保证准则委员会(IAASB),围绕如何提高审计人员评估风险、发现舞弊的能力,适时对现行审计准则进行修订,于2003年发布了新国际审计风险准则。本文从固有风险、控制风险的概念出发,分析传统审计风险模型的缺陷,并指出这些缺陷将加大审计风险,对新审计风险模型提出背景进行了分析。指出新审计风险模型在理论上和运用上的重大突破。
关键词：
新审计风险模型 重大错报风险 风险评估
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王栋 王远博 祝燕萍
文章利用价值分析理论、顾客价值分析模型分析了著名战略管理大师迈克尔·波特提出的两种基本战略———成本领先战略和差异化战略,探讨了两种基本战略形成竞争优势的过程,两种基本战略的实质都是基于价值思考———通过为顾客提供更多的让渡价值,使顾客满意,从而获得竞争优势。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈正阳 俞自由
[期刊] 中国水产科学
[作者]
刘荣欣 周演根 李哲坤 黄铭 高勤峰 董双林
为探究大西洋鲑(Salmosalar)的胃排空特征及其模型,本研究采用胃含物分析法对两种规格[(176.15±27.52)g和(323.33±43.91) g]大西洋鲑进行胃排空实验。经暂养27 d适应后,两种规格大西洋鲑停食48 h,分别在饱食投喂后第0、3、6、9、12、18和24小时测定其胃含物湿重和干重,并用4种数学模型拟合;在筛选出其最佳胃排空模型后,计算最佳干重模型下80%干重胃排空时间作为其最适投喂频率。结果表明,与湿重模型相比,干重胃排空模型能更准确反映大西洋鲑胃排空时间的状况。小规格和大规格大西洋鲑的最佳干重胃排空模型分别为指数模型和平方根模型,其80%干重胃排空时间分别为12.23 h和18.06 h。小规格大西洋鲑胃排空比大规格更快,这可能是因为小规格大西洋鲑消化前期干燥饲料被水分软化的时间更短。本研究结果可为大西洋鲑智能投喂系统提供生物学参数,为实际生产中智能投喂策略提供理论参考。
[期刊] 经济管理
[作者]
李蓉 伍瑞凡
本文针对贷前贷后银企之间关系的变化,首先建立了贷前的信号博弈模型和贷后的战略博弈模型,然后,分别求解出信号模型中分离均衡和混同均衡存在的条件以及战略博弈模型中银行实行监督的概率边界,最后,根据模型分析和讨论的结果提出了降低银行信贷风险的一些建议。
关键词：
不对称信息 信贷市场 信号博弈 战略博弈
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张亚涛
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。
关键词：
信用风险度量模型 信用转移矩阵 违约概率
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
张智梅 章仁俊
针对我国资本市场和上市公司的特征,笔者对KMV模型进行了参数的改进,充分考虑了流通股和非流通股的分别计价问题,上市公司的违约点设定问题。因而参数调整后的KMV模型更加符合我国的实际。通过对沪市上市公司的信用风险评估的检验,充分证明参数调整后的KMV模型能够及时准确地识别出我国上市公司的信用质量变化趋势。
[期刊] 当代财经
[作者]
邓川
我国正在引入现代风险导向审计理念,但职业界对风险导向审计中的“风险”的内涵仍缺乏统一的认识。另一方面,虽然现代风险导向审计从理论上看有许多优点,但我国在运用现代风险导向审计时将面临一些技术和制度上的困难。本文指出现代风险导向审计的根本立足点应该是重大错报风险,并对运用现代风险导向审计的难点进行了一些探讨。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
李尉博
自20世纪70年代经典风险分析方法出现以来，风险分析领域长期存在着“客观性立场”和“建构性立场”的分野。前者认为风险是客观、可测量的实在，希望使用量化方法以及专家知识，客观地描述并测量风险；后者针锋相对地指出风险是社会建构的产物，批评量化方法，并建议在风险分析中纳入更多的定性方法与公众参与。只有以审度立场反思两派的争论，整合两派的合理观点，才能使风险分析方法更好地服务于风险社会的技术与工程实践。
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