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[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁元耀
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
[期刊] 物流技术
[作者]
田苗 李春兰
农超对接是农产品基地与市场对接的主要模式,合理的基地选址可以降低物流成本。两阶段模糊最小风险农超对接基地选址模型中包含模糊变量,属于无限维的优化问题。依靠逼近方法将原无限维优化问题转化为近似有限维的模糊最小风险问题,并建立了收敛定理,设计了混合智能算法对模型求解。实例证明,模型求解方法具有较高的准确性,由此得到的选址方案真实可靠,具有较高的理论指导意义和实际应用价值。
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
关键词：
投资组合 单位收益风险 CVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
权向萍 高岳林 薛宏刚
文章根据中国证券市场的实际要求,考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素,以投资组合的收益为分子,以投资组合的风险价值为分母,建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型,给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明,该模型是合理的并且给出的算法是有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹圆 杨道理
为有效处理限制样本、非随机稳定信息下的不确定型决策问题，文章提出了一种基于软概率的最小风险贝叶斯决策方法：确定先验信息中各状态的软概率区间值，利用区间概率下的贝叶斯风险模型输出各后验状态的区间值决策结果，利用基于可信度的区间数排序方法对结果按照风险大小进行排序，从而实现决策风险最小化的后验状态判定，同时，随着新样本信息的加入，决策结果会相应动态调整，更趋确定。同时，用案例验证了该方法的合理性和可行性。
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曾勇
本文研究了国际组合证券投资中国外资产最优外汇套期保值率的确定方法，并分析了几种外汇套期保值策略的局限性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姜宝军
一、关于金融投资风险与收益三种观点之评介金融投资是一种高风险高收益的投资，科学地评估和计量投资过程中的风险与收益是进行金融投资管理与决策的关键所在，然而如何科学地评估和计量金融投资的风险与收益却提出了一个首要的基础问题：金融投资风险与收益的数理本质是...
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆岷峰 杨亮
2016年监管部门提出抑制资产泡沫,表明宏观政策的关注重点转向防范金融风险。2017年上半年,金融去杠杆政策频出,在有效压缩金融泡沫的同时,市场产生了恐慌情绪,或将衍生出"二次风险",因此,亟须梳理国内商业银行的高杠杆现状与产生逻辑,分析当前金融去杠杆的症结所在,从而针对性地提出高效且稳健的治理路径,确保在推进供给侧改革、化解资产泡沫问题的同时,实现监管调控与市场发展的适度平衡。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 企业经济
[作者]
张志英
金融风险产生后,如果未被及时化解而长时积累,就会引起金融风险的传导。金融风险的传导有其特定的路径,包括金融机构内部各部门之间的风险传导、金融机构之间的风险传导、金融市场之间的风险传导和金融机构与金融市场之间的风险传导。要防止金融危机的爆发,一定要将金融风险控制在其产生及传导阶段,从而剪断风险传导的链条,从根本上抵御金融危机爆发。
关键词：
金融风险 传导 路径
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
[期刊] 新金融
[作者]
尹亭 王学武 杜琰琰
在科技创新驱动转型发展的战略背景下，科技型中小企业成为我国经济转型升级的主力军。商业银行重点发展科技金融，可以获得稀缺的优质资产，也是承担服务实体经济责任的重要方式。技术资本化是科技金融业务的核心，它客观上需要更为综合的金融服务，商业银行体系内任何单一的业务条线都无法满足这一需求。因此，商业银行通过供给侧结构性改革的方式发展科技金融业务就成为必然的选项。一个风险收益平衡的商业银行科技金融业务模式，应该采取风险贷款＋科技金融创新投资基金＋科技企业综合金融服务的基本结构，即：＂１＋１＋Ｎ＂的模式。
关键词：
科技金融 体制创新 投贷联动 供给侧改革
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