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[期刊] 财贸经济
[作者]
陆磊 李宏瑾 苏乃芳
在对当前最优外汇储备估算方法进行简要述评之后,本文利用具有中国经济特征的开放条件DSGE模型,对中国最优外汇储备进行了估计。结果表明,2004年以来中国外汇储备已超过对外支付和审慎预防性需求的最优规模,并从2014年开始向最优数量收敛。对不同改革情形下的最优外汇储备估计、外部需求脉冲响应和社会福利的比较分析表明,无论何种汇率安排,由于居民外汇资产配置效应和利率平价机制,资本开放下的最优外汇储备数量大多低于资本管制情形,经济在出现外部需求冲击时能够更迅速地恢复均衡,社会福利也明显高于资本管制情形;而且,资本
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨权 裴晓婧
全球金融危机之后,东亚经济体外汇储备出现新的动态。这表明资本账户开放条件下金融危机风险是最优外汇储备规模决策的重要变量。在传统的面板数据回归模型的基础上,通过引入金融危机发生概率这一变量,新的最优外汇储备测算模型获得了更强的解释力。拟合结果表明大多数东亚经济体近年来甚至存在储备不足,"东亚经济体持有超额外汇储备"确实是一个伪命题。但是,这一结果只有用"极度谨慎",也就是"金融危机恐惧"才能解释。此外,中国即便考虑了金融危机恐惧,外汇储备仍显过度。
关键词：
外汇储备 金融危机 资本账户开放
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王永利
近年来,中国货币总量(M2)快速增长,目前中国已经成为全球货币总量最大的国家。央行外汇占款迅猛增长是推动货币总量快速增长的重要因素,融资结构和大规模投资在一定的程度上加剧了货币的快速扩张。控制货币总量的低效扩张,不仅要着眼于控制和用好增量,而且要注重调整和盘活存量,尤其是要调整压缩央行外汇储备和外汇占款。分流央行外汇储备,不仅能够逐步降低货币总量,还将给金融和财政带来一系列新的变化,并提高央行货币政策的独立性和有效性。
关键词：
外汇占款 融资结构 货币总量
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马斌 张琦
本文采用PSTR模型研究了不同金融发展水平下资本账户开放对外汇储备的非线性效应，以及这一影响在不同子账户、不同本币国际化程度的经济体和不同地区中的异质性。结果表明：第一，随着金融发展水平的提高，资本账户开放对外汇储备的影响由促进转向抑制。第二，直接投资开放始终促进外汇储备积累，但随着金融发展水平上升，这一促进效应逐渐减弱，证券投资和其他投资开放度提高会随着金融发展水平的不断上升使外汇储备呈现先上升后下降的趋势。第三，随着金融发展水平的上升，国际货币发行主体资本账户开放程度的提高会使外汇储备表现为先下降，后上升，再下降的三阶段特征。非国际货币发行主体和亚洲地区经济体资本账户开放对外汇储备的促进作用会降低，而其他地区经济体该作用表现为由促进转向抑制。因此，为优化外汇储备规模管理，中国应有效统筹资本账户开放、国内金融改革和人民币国际化进程，保障三者相协调、相匹配，同时审慎有序放松对不同类型资本跨境流动的管制。
[期刊] 中国金融
[作者]
王永利
我国外汇储备的迅猛增长是有其政策原因和客观需求的,必须高度重视外汇储备的使用效率和变动趋势,采取切实措施完善外汇储备的管理2013年以来,我国国家外汇储备再次加快增长,到5月末已突破3.5万亿美元,规模在全球遥遥领先。这再次引起广泛关注和激烈争议。一些人认为国家外汇储备太多了,由此产生一系列严重问题:外汇占款持续高企累积严重的通货膨胀隐患;人民币大幅升值会带来巨额汇率损失;人民币利率高于美元、日元等主要货币,却把巨额外汇以很低的价格(利率)投放在美国等发达国家(如购买美国国债等),在我国经
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
陈金明 汪平
[期刊] 经济研究参考
[作者]
吴念鲁 杨海平
第一,建议尽快对外汇储备的形成机制进行改革。尽管关于外汇储备运用渠道的建议很多,但都是事后措施,扬汤止沸不如釜底抽薪,当务之急是致力于外汇储备的"消肿",要进行结构调整,摆脱对双顺差的依赖,从改变国内经济不平衡与改革外汇储备形成机制入手进行改革。在经常项目管理方面,改革出口税制,在充分评估、计量的基础上,对出口退税政策的补助对象、结构进行逐步调整,减少直至取消对低端产品出口的鼓励政策,增大对高科技、高附加值产品出
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行"外汇储备管理改革"课题组 许善达 沙飞 李勇 徐丛 周爱民 梁相毅 张启宇
自1994 年外汇管理体制改革以来,中国国际收支大量盈余,外汇储备规模持续快速增长,稳居世界第一。虽然高额外汇储备为维护中国经济和金融安全提供了信心和保障,但在实际购买力、管理体制、运用主体和投资收益性等方面存在着许多问题。面对亟待改革的外汇储备管理和运用问题,学术界和实务界一直有着热烈争论,本文认为对此应进行全面客观的分析,并适当借鉴德国、日本和新加坡等国的外汇储备管理经验。本文建议应对外汇储备管理体系进行战略性调整,并不断研究和探索外汇储备投资多元化,充分发挥商业银行在外汇储备经营中的作用。
关键词：
外汇储备 外汇管理 汇率风险 商业银行
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张斌
中国的外汇储备资产管理目前面临两个突出的挑战。第一个挑战是把超出合理规模的外汇储备资产还汇于民。外汇储备资产是公共资产,目前3.5万亿美元的资产规模远远超出外汇储备资产公共职能所需的规模,要尽量想办法,把超出公共职能所需的外汇资产渐进地还给公众。第二个挑战是如何实现外汇储备资产收益的保值和增值。从国际经验来看,许多国家都越来越多地借助于市场上的金融机构以提高外汇储备资产的投资收益率。中国在这方面有很多可以学习借鉴的地方。不宜为外汇储备投资设立国家战略目标。过度强调外汇储备投资的所谓国家战略目标,可能会造成大量政府部门觊觎并滥用外汇储备资产的困境。
关键词：
外汇储备 主权外汇养老基金 国家战略目标
[期刊] 中国金融
[作者]
曾刚
我国目前由央行主导的外汇储备管理体制是造成外汇占款的根源所在,在这种制度下,外汇储备直接进入到央行的资产负债表中,其数量的增加必然会导致央行资产负债规模的扩大,由此形成了外汇储备数量与基础货币供给的联动
[期刊] 经济研究参考
[作者]
晓宇
建立金砖国家外汇储备库,是此次峰会的一项重要议题。分析人士认为,金砖国家设立外汇储备库,意在织就一张自身的金融安全网,共同应对资本运作的风险和金融领域的动荡。金砖国家范围内设立外汇储备库的动向由来已久,2012年外界就曾传出金砖国家将设立共同基金以应对国际金融风险,中国外交部有关负责人此前也表示,金砖国家正在就建立外汇储
[期刊] 西南金融
[作者]
石清华
随着中国外汇储备急增,外汇储备资产结构单一问题日益突出。优化外汇储备资产结构,在保证外汇储备资产满足流动性、安全性前提下实现资产收益是目前外汇储备管理的基本要求。本文基于层次分析法(AHP)视角,构建一个AHP模型对中国外汇储备金融资产结构配置进行研究。结果表明:中国应适当降低储备资产中国债的比重,增加企业债、股票等其他资产的比重,实现外汇储备资产结构的多元化。
关键词：
外汇储备 资产配置 层次分析法
[期刊] 管理评论
[作者]
谢泽林 张越艳 魏先华
本文以Deaton(1991)[5]的预防性储备模型为基础,研究我国外汇储备的适度规模以及外部因素对规模的影响。研究发现外汇储备的最优规模主要取决于预期未来外汇收入的趋势与波动程度,以及外汇资产的预期收益率。当外汇收入呈上升趋势时,即使外汇资产能获得较高的收益率,也不应当扩张其规模,同时风险资产的比例应该保持在较高的比例。当外汇收入呈平稳性波动时,外汇储备的最优规模与其收益率及外汇收入的波动程度均呈正相关关系,且风险资产的最优比例相对较低。当美国金融风暴引起我国外汇收入呈剧烈波动甚至大幅下滑时,即使外汇资产的预期收益率不高,也应当扩外汇储备的规模。
关键词：
外汇储备 资产配置 投资
[期刊] 财经科学
[作者]
郑海青
本文首先分析了2008年全球金融危机下的外汇储备与实际有效汇率,结果表明2007年外汇储备存量更高和2008年外汇储备流量增加更多的国家,在2008年发生全球金融危机时保持了更稳定的汇率。在进一步对外汇储备与实际有效汇率的关系做了面板数据分析后,得出以下结论:外汇储备可以降低实际有效汇率的波动率,但这种效应是非线性的;更高的外汇储备充足率代表在危机状况下实行外汇市场干预的更大潜力;其他经济变量如一国的经济增长速度提高、货币供应量的波动降低、贸易条件的改善以及国内金融深化程度的加强都能降低有效汇率的波动。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐新华 陈洋林
近年来,FDI迅速变动相应导致了我国外汇储备变动,本文运用计量经济模型分析了这两者之间的联动性。结果表明,FDI对外汇储备变动造成了一定影响,在一定程度上加大了金融风险。为此,必须加强对FDI与外汇储备的分析与管理。
关键词：
外汇储备 FDI 协整分析
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