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[期刊] 中国金融
[作者]
毛振华
党的十八届三中全会以来改革在向前推进,有很艰难的道路要走,无论是进行经济结构调整还是体制改革,都需要以足够的时间窗口为基础中国宏观经济自2008年国际金融危机以来发生了一些变化,GDP由两位数的"高速增长"进入7%~8%左右的"次高速增长"阶段,并且目前还处于下行通道;经济发展的动力从"出口—投资驱动"转向"信贷—投资驱动",但近两年的投资效率已经不断下降,而消费需求还没有成为经济发展的主要动力;从社会资源分配的情况看,
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩光聚
我国进入经济新常态后,维持商业银行扩张的高速经济增长条件发生变化,亲周期行为加大了信用风险和持续发展难度。研究发现,信贷投放、会计制度、监管政策以及心理预期是商业银行的亲周期行为。当前,我国宏观经济政策和宏观审慎监管框架为商业银行降低亲周期行为风险奠定了基础,增长动力转换和经济结构调整提供了难得发展机遇,商业银行应从发展战略、业务结构、创新能力、体制机制方面着手逐步缓释其亲周期效应,实现长期持续稳定发展。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
殷红 刘定 张博
本文构建包含金融摩擦和企业异质性的宏观经济模型，系统考察不同宏观审慎政策的信贷结构优化效应和金融风险缓释效应。研究发现：第一，宏观审慎货币政策应在传统货币政策规则的基础上盯住资本资产价格，而宏观审慎监管政策应盯住产出缺口和信贷量；第二，宏观审慎政策的介入可有效削弱金融供给冲击导致的资源错配问题、改善中小企业“融资难、融资贵”,同时可有效缓解金融风险冲击造成的经济紧缩现象、避免金融风险积聚，相较于宏观审慎货币政策，宏观审慎监管政策可更好地发挥逆周期调控和金融稳定作用；第三，宏观审慎监管政策的逆周期调控效果会随着国有企业占比的提高而加强，进而有效纠正金融资源错配问题。本文研究顺应了货币政策和宏观审慎“双支柱”调控框架的政策方针，为健全金融监管体系、实现金融资源“精准滴灌”具有一定的借鉴意义。
[期刊] 世界经济
[作者]
梅松 李杰
随着中国官方外汇储备的大幅增长,如何选择外汇储备的投资策略成为一个重要的议题。本文认为,应当用超额外汇储备配置与宏观经济周期运行相反的风险资产,对于重要部门,还可以有针对性地进行对冲操作,从而提高社会的整体福利水平。本文通过构建理论模型来支持上述观点,并通过数值模拟得出一些重要的结论:在风险完全对冲的情况下,整体经济的效用水平将提高56%;随着外汇储备相对规模的上升,利用储备进行宏观风险对冲与社会总福利之间存在着倒U型关系;对于部门之间正相关性强或是经济结构严重失衡的经济体,采用对冲策略的效果尤其明显。
关键词：
超额外汇储备 风险对冲 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
王健朴
随着我国对外直接投资程度的不断加深,它所带来的宏观风险已不可忽视。本文对我国对外直接投资宏观风险的管理组织机制、类别和根源、预警机制以及管理策略进行了探讨。
关键词：
对外直接投资 宏观风险 风险管理体系
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘元庆 郑志国
信用风险缓释技术(Credit Risk Mitigation Techniques,CRMT)在新巴塞尔协议中占有相当重要地位,是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括,在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施:一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求;二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管;三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险;四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。
关键词：
新巴塞尔协议 信用风险 缓释技术
[期刊] 经济纵横
[作者]
刘纯霞 陈友余 马天平
受贸易摩擦和新冠肺炎疫情影响，全球供应链中断风险逐步增大。数字贸易有助于打破全球贸易供应边界，通过以数据为关键要素的引领机制、数字技术驱动机制、平台创新机制、企业数字化转型机制、数字基础设施支撑机制、数字贸易规则规范机制缓释全球供应链外部中断风险。在此基础上，要厚植“专精特新”中小企业数字化培育，发挥“锻长补短”关键作用；实施领航企业数字化培育，提升供应链引领整合能力；通过全产业无缝衔接的补链强链，构建自主可控的中国供应链；持续推进全球公共数字贸易平台建设；签订双边和多边数字贸易协定，打造以我为主的区域价值链。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
王宇哲
目前，丹麦、欧元区、瑞士、瑞典和日本等多国央行都已实施负利率政策。本文在分析负利率政策原因的基础上，指出以色列、捷克、加拿大和挪威等国也可能实施负利率。虽然囤积现金形成了对负利率政策的制约，但央行通过实施分级利率等方式仍有进一步降息的空间。负利率政策推动了存贷款利率和收益率曲线的下行，但对通胀和汇率的影响不一。本文认为，负利率常态化面临利率传导有效性降低、债券市场流动性下降、银行利润空间收窄、金融市场分割和动荡加剧等风险。全球负利率环境也令中国货币政策面临挑战，但对海外投资而言可能是利好消息。
关键词：
负利率 现金囤积 分级利率 金融风险
[期刊] 经济研究
[作者]
梁琪 郝毅
地方政府债务问题已经成为威胁中国金融稳定和经济增长的重要因素。通过构造一个包含影子银行、土地财政等因素的五部门一般均衡模型,本文探讨了地方政府存量债务置换对宏观经济风险的缓释效果。研究发现:经济增速放缓、地方政府资金使用成本过高、土地出让收入不确定性增加是导致我国地方政府债务不可持续的主要因素。通过债务置换延长债务期限结构虽然可以缓解债务累积,且对宏观经济风险具有一定缓释作用,但会降低财政政策的有效性,使得短期内波动增加,中长期内产出下降。实施债务置换期间,数量型货币政策有助于增加财政政策的有效性,但会带来经济通胀风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
王萍萍 潘炳强
2010年10月,中国银行间市场交易商协会公布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》(以下简称《指引》),标志着我国正式推出信用风险缓释工具,开启了信用衍生产品创新的实践。《指引》的公布,将改变我国作为亚洲最大信用债券市场不能进行风险对冲的局面。因此,加快信用风险缓释工具等衍生产品的创新发展,将对我国金融市场的发展产生深远影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张中朝 张丽坤
操作风险保险(Operational Risk Insurance,ORI)是操作风险管理的重要举措,新Basel协议在首次将操作风险纳入其监管框架第一支柱的同时,对ORI也给予了特别关注。然而,由于没有合理考量风险缓释效应,新Basel框架在这方面的各种安排可能会引致一系列与其目标相冲突的陷阱,如不公平竞争问题、监管套利问题等。本文试图通过对ORI风险缓释效应的量化分析,在揭示这些问题的同时为最终修正这些缺陷提供一些思路,从而更好地实现Basel框架的宗旨,也为完善我国的操作风险管理实践提供参考。
关键词：
ORI 风险缓释效应 资本豁免
[期刊] 中国金融
[作者]
黄轶
信用衍生工具是分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。在国际金融市场上，信用违约互换是交易最活跃的信用衍生工具之一，是２０世纪９０年代发展起来的一种用于管理信用风险的新型金融衍生工具。其通过将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，达到转移信用风险的目的。１９９４年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。信用衍生产品的出现从根本上改变了传统信用风险管理方式，提高了信用风险管理效率。２０１０年１０月，银行间市场交易商协会
[期刊] 金融研究
[作者]
钱龙
本文基于中国某省２００９～２０１４年４３万笔中小企业信贷数据，研究信息不对称条件下，银企关系、银行竞争对中小企业信贷风险的影响。结果显示，银企关系对中小企业信贷风险整体上呈显著的正向影响，银行竞争对信贷风险有显著的负向影响，银企关系、银行竞争对不同类型企业信贷风险的影响存在异质性，并且银企关系与信贷市场垄断程度的影响相互加强。从影响渠道看，银企关系利于缓解企业逆向选择，但没有缓解道德风险，还会引发银行＂套牢＂企业，并加剧了信贷风险；银行竞争利于缓解银行对企业的＂套牢＂问题，降低企业融资成本，缓解了信贷风险。本文研究表明，降低信贷市场准入门槛，完善银行业市场竞争机制，加强贷后管理和监督，对解决我．．．
关键词：
中小企业 银企关系 银行竞争 信贷风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈东君 宋福铁
以2018年10月—2021年12月银行间债券市场发行的短期及超短期融资券为样本，检验创设信用风险缓释凭证（CRMW）对债券流动性的影响。研究发现，CRMW创设时多为正基差且信用债存在卖空约束从而限制套利，使得创设CRMW在总体上挤出标的债券市场空头，压缩其交易规模与活跃程度；创设CRMW有助于缓解成交量对价格的冲击，但也显著增加了债券的交易成本；当新冠疫情冲击债券市场时，CRMW并没有提供额外流动性供给。
[期刊] 新金融
[作者]
刘志洋
金融衍生工具服务实体经济会迸发出巨大活力。本文在回顾当前我国债务违约日趋严重的基础上,分析了信用风险缓释工具在缓解民营企业债务融资困难过程中的运行机制和实施效果。最后,结合我国当前信用风险缓释工具发展的特点,认为当前我国信用风险缓释工具在流动性方面以及覆盖企业债务面方面需要提高,且需要使用债券组合的模式进一步缓解中小企业的融资难问题。
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