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[期刊] 武汉金融
[作者]
张荧天 孟昊
世界形势的复杂多变以及美国等发达国家经济政策的转向,使得新兴经济体跨境资本流动加剧,这将严重影响到一国经济的安全和稳定,因此,厘清其影响因素成为这些国家面临的重要问题。基于科学性和全面性原则,本文从跨境总资本流量视角出发,实证分析新兴市场国家资本流动异常发生概率的成因。进一步,为解决变量内生性问题及有效刻画系统变量间的动态冲击反应,文中运用2011—2017年季度数据构建了PVAR模型,并得出了脉冲响应和方差分解图表。实证结果表明,新兴经济体的跨境资本在样本区间内异常波动频繁,同时受拉动和推动双重因素影响。由此,本文提出了我国应对跨境资本异常冲击的防范措施和政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王书朦
在当前经济金融全球化的背景下,我国资本项目开放与人民币国际化进程稳步推进,跨境资本双向流动趋势愈发明显,对我国经济金融平稳运行产生的冲击和影响不容忽视,加强对跨境资本流动的宏观审慎监管非常必要。本文在对同样是世界新兴经济体的智利、韩国、巴西的跨境资本流动宏观审慎监管历史实践进行深度分析的基础上,借鉴其经验得出我国完善跨境资本流动宏观审慎监管体系的启示。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
苟琴 李兴申
重大突发公共卫生事件对各国经济和金融市场产生重大冲击，其是否以及如何对跨境资本流动产生影响，文献尚未进行充分研究。本文基于新冠病毒感染疫情数据和EPFR跨境股票基金层面微观数据，实证分析重大突发公共卫生事件对新兴经济体跨境股票资本流动的影响及传导渠道。本文发现，新冠病毒感染疫情通过三种效应对新兴经济体跨境股票资本流入产生负向影响。第一，内部拉动效应。新兴经济体国内新冠病毒感染疫情程度加重，提高投资者对该国的风险情绪，显著降低了本国跨境股票型基金净资本流入。第二，关联国传染效应。新兴经济体的贸易和金融联系国疫情风险暴露水平上升，显著加剧新冠病毒感染疫情的影响。第三，全球性推动效应。美国新冠病毒感染疫情的暴发、全球风险情绪的加剧和美国股票市场波动性的上升等会进一步抑制新兴经济体的跨境股票型基金净资本流入。进一步研究发现，新冠病毒感染疫情的影响因各国经济特征和股票基金特征而具有异质性。本文为重大公共卫生事件是否以及如何传导到跨境金融活动提供了实证依据，也为金融部门如何防范和应对重大公共卫生事件风险提供了政策建议。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
朱琳 徐剑刚
市场化汇率形成机制能够更加有效地配置资源和释放风险,是跨境资本流动的自动稳定器。基于32个新兴经济体1990年第一季度至2016年第四季度跨境资本流动数据,考察全球金融冲击背景下新兴经济体汇率制度选择对跨境资本流动的作用可以发现,全球金融冲击影响新兴经济体短期跨境资本流入,但不同汇率制度间存在系统性差异,相比于浮动汇率制度,固定汇率制度和中间汇率制度强化了全球金融冲击对新兴经济体短期跨境资本流入的负影响。同时,考虑到中国作为最大的新兴经济体在生产资料所有制等诸多方面与其他样本新兴经济体存在的差异,将中国剔除后进一步检验汇率制度对全球金融冲击和短期跨境资本流动的调节作用,亦得到了相似的结论。而且,替换全球金融冲击代理变量、考虑制度因素影响、考虑跨境资本流入导致汇率制度变迁的反向影响后该结论依然稳健。由此可以认为,随着全球一体化进程的不断深入,尽管灵活的汇率制度难以提供完美的绝缘性,却能够在一定程度上减弱全球金融冲击对跨境资本流入的负面影响。在我国全面建成小康社会决胜阶段和中国特色社会主义进入新时代的关键时期,为真正实现由市场决定的汇率制度,我国监管部门一定要把人民币汇率制度市场化改革视为一项系统工程,在中国共产党领导下坚持改革的自主性、渐进性和可控性;一定要合理引导人民币汇率预期,促使汇率更好地发挥自动稳定器的作用。
[期刊] 新金融
[作者]
王书朦
在当前经济金融全球化背景下，我国资本项目开放与人民币国际化进程稳步推进，跨境资本双向流动趋势愈发明显，对我国经济金融平稳运行产生的冲击和影响不容忽视，加强对跨境资本流动的宏观审慎监管确有必要。本文在对同样是新兴经济体的智利、韩国、巴西跨境资本流动的宏观审慎监管历史实践进行分析的基础上，借鉴其经验，得出我国如何完善跨境资本流动宏观审慎监管体系的重要启示。
[期刊] 财贸经济
[作者]
谭小芬 李兴申 苟琴
本文使用1996年2月—2020年1月35个新兴经济体的跨境股票型基金微观数据，实证考察美国贸易政策不确定性对新兴经济体跨境股票资本流动的影响。结果表明：美国贸易政策不确定性上升会导致新兴经济体跨境股票型基金净资本流入下降，这一影响在2008年全球金融危机后更为显著。受国别因素影响，美国贸易政策不确定性的影响存在异质性。一国外汇风险暴露水平更高、国际金融一体化风险更大、与美国直接贸易联系更紧密，受到的美国贸易政策不确定性的影响更显著，更高的利率水平有利于缓解美国贸易政策不确定性的影响。从全球价值链视角来看，美国贸易政策不确定性上升对处于研发密集型行业下游和邮政通讯、金融商业服务等行业下游的经济体影响显著。渠道分析表明，全球投资者对新兴经济体的国别风险情绪变化是美国贸易政策不确定性冲击的重要传导渠道。进一步研究表明，中美贸易摩擦期间，主要受美国贸易政策不确定性影响，加征关税会显著降低新兴经济体跨境股票型基金净资本流入。在金融开放进程中，新兴经济体应防范外部不确定性引发的资本流动剧烈波动风险，保持宏观经济与金融市场稳定。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王书朦
在当前经济金融全球化的背景下，我国资本项目开放与人民币国际化进程稳步推进，跨境资本双向流动趋势愈发明显，对我国经济金融平稳运行产生的冲击和影响不容忽视，加强对跨境资本流动的宏观审慎监管非常必要。本文在对同样是世界新兴经济体的智利、韩国、巴西跨境资本流动的宏观审慎监管历史实践进行深度分析基础上，借鉴其经验得出我国如何完善跨境资本流动宏观审慎监管体系构建的重要启示。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 苑治亭
本文结合当前外汇收支形势,通过对跨境资本异常流动案例的剖析,分析了产生跨境资本异常流动的诱因以及交互作用机制,并结合当前外汇管理改革背景,试图对外汇管理改革提出相应政策与建议。
关键词：
跨境资本 异常流动 外汇管理
[期刊] 商业经济研究
[作者]
许欣欣 黎馨蔓
2008年金融危机后，全球跨境资本流动规模、类型结构、主体部门都出现了结构性变化，呈现出的特点包括：跨境总资本流动规模大幅下降、亚洲发展中国家经济体净资本流入逐年攀升；发达经济体其他投资流入显著下滑、发展中经济体直接投资流入仍占主导；发达经济体其他部门资本流入占主导、发展中经济体政府部门流入增加。新特点的出现对各经济体，尤其是发展中经济体政府部门融资比重提升，引发货币错配风险和债务危机压力，直接投资的“金融化”和“虚拟化”引发潜在风险。未来应减少外债规模，防止货币错配，引入高质量外商直接投资，健全监测预警体系。
[期刊] 世界经济
[作者]
张明 肖立晟
本文研究了过去10余年52个经济体面临各类资本流动的驱动因素。研究结果表明:对新兴市场经济体而言,本国经济增长率是最重要的拉动因素,而全球风险偏好与美国经济增长率是最重要的推动因素;对发达经济体而言,本币汇率变动率是最重要的拉动因素,而美国经济增长率是最重要的推动因素。在市场平静时期,本币汇率变动率与经济增长率是新兴市场经济体短期资本流动的重要驱动因素,但这些因素在市场动荡时期不再显著;在市场动荡时期,利差与经济增长率对发达经济体短期资本流动的影响转而变得显著。基于面板VAR方差分解的结果表明,VIX风险指数和利率水平的变化对新兴市场经济体短期资本流动的解释能力较强。
[期刊] 金融与经济
[作者]
国家外汇管理局江西省分局课题组
世界经济金融危机以来,跨境资金流动的不确定性和风险性不断增大,我国经济增长放缓和诸多风险因素积聚,使跨境资金的冲击成为中国经济风险构成和引爆的长期因素和突发因素。本文试图透过复杂的经济金融形势,分析跨境资金异常波动的基本特征和主要因素,研究跨境资金大量流入和急剧流出及其逆转问题,探讨应对策略。
关键词：
跨境资金 异常流动 逆转 应对
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张广婷
文章基于２８个具有代表性的新兴市场国家２００２～２０１５年的季度数据，通过因子分析法提取并分类影响新兴市场跨境资本流动的主因子，包括传染因子、国际金融因子、经济基本面因子、国内金融制度因子、投资者情绪因子以及汇率因子等，再利用面板固定效应模型检验各因子对跨境资本流动及其分解部分的影响。据此，重新考察和评估危机前后各层级影响因子对新兴市场跨境资本流动作用的差异性。研究结果表明：（１）从总体看，文章选取的七大影响因子对新兴市场跨境资本流入都有显著影响，其中传染因子是第一主因，其次是国内流动性因子和宏观经济基本面因子，最后是国际金融因子和汇率因子等。（２）从分解部分看，国内经济基本面是影响ＦＤＩ流入．．．
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘玚 徐晓萌 王学龙
文章选取15个新兴经济体2003～2018年的季度数据,构建面板数据Logit模型,实证考察了全球经济政策不确定性上升背景下新兴经济体的政府隐性市场干预对资本异常流动的结构性影响。结果显示,全球经济政策不确定性上升会导致新兴经济体出现资本异常流出和异常流入规模的减少;此外,新兴经济体通过隐性干预手段在提振国内市场信心的同时增加了隐性交易成本,从而强化了政策不确定性上升对资本异常流动的影响效果。因此,新兴经济体在面对外部不确定性时应适当选择隐性干预措施,以实现对本国资本流动审慎管理目标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨继梅 马洁 孙继巧
文章采用21个国家1993—2017年的季度数据构建GVAR模型,分析了中国经济波动对世界主要经济体跨境资本净流入的影响。结果显示,来自中国的GDP、利率和汇率冲击对美国、日本、金砖国家和本国的资本净流入影响较大,并且这些变量对金砖国家和本国跨境资本净流入的贡献率显著大于其他经济体。随着中国经济占全球比重的不断上升,其经济波动对主要经济体跨境资本流动的影响不断增强,因此,中国在经济结构调整和提升对外开放度的同时,应尽量保持经济稳定,加强与世界其他经济体的交流与沟通。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈馥
按照"动因—人民币跨境流动—最终影响"的思路,分别从经常项目和资本项目两个层面,从宏观上厘清影响人民币跨境流动的因素,从微观上探讨经济主体利用人民币进行交易动机,并深入分析人民币跨境流动对宏观经济的影响。认为政策因素和境内外利差、汇差都会对人民币跨境流动产生显著影响,人民币跨境流动主要通过货币供应量对宏观经济目标产生影响,而且人民币跨境流动对产出水平具有显著影响,但对物价水平影响不大。需要金融管理部门建立更加顺畅的人民币回流机制、完善境外人民币清算行体系、加强对人民币跨境流动的监测、积极稳妥地推进利率和汇率市场化改革、保持基础货币增长的基本稳定、推动实现本外币一体化监管。
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