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[期刊] 中国金融
[作者]
边卫红 杨向荣 任屹颖
<正>自20世纪90年代以来，新兴经济体受制于货币“原罪”（Original Sin），在经济金融全球化过程中普遍面临货币错配和期限错配的问题，这是导致其金融市场脆弱性的重要因素，甚至成为引发债务危机和金融危机的导火索。因此，近年来新兴经济体积极发展本币债券市场并发行以本币计价的国际债券，从而降低主权债务货币错配程度。2008年国际金融危机后，新兴经济体本币债券市场实现较快发展，但美元仍是其发行国际债券最主要的计价货币。在当前美债利率维持高位、美元指数保持坚挺的背景下，汇率与利率双重上涨给发债国带来更大的压力，新兴经济体面临新的风险与挑战。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭亚静
通过分析先进经济体和新兴经济体在不同时期主权评级调整对债券市场的影响,结果表明,"顺周期"的主权评级调整行为,对债券市场的影响显著;主权评级的调整,对不同经济体的债券市场在经济发展的不同时期产生的影响不同;市场对主权评级负向调整反映强烈;新兴经济体受到的影响更是在先进经济体市场表现的4倍以上。为防范主权评级调整对我国的不利影响,需要多方面夯实经济发展基础,提高风险防范能力,并大力发展本土信用评级机构。
关键词：
主权评级 债券市场 金融危机
[期刊] 银行家
[作者]
谢亚轩 闫玲 张一平 刘亚欣
2016年10月1日人民币加入SDR货币篮子正式生效,这一"里程碑"事件将进一步促进人民币国际化与我国债券市场开放。在此关键时点,我们对亚洲新兴经济体债券市场开放的国别经验进行梳理。以期人民币国际化进程有所参考与借鉴。韩国债券市场开放的历程及影响韩国债券市场的开放进程从1981年至1999年,历时近18年。债券市场开放的方式以逐步放开国际投资者进入韩国不同层次债券市场为主。债券市场开放往往与国内和国际经济与金融环境的
[期刊] 银行家
[作者]
谢亚轩 闫玲 张一平 刘亚欣
2016年10月1日人民币加入SDR货币篮子正式生效,这一"里程碑"事件将进一步促进人民币国际化与我国债券市场开放。在此关键时点,我们对亚洲新兴经济体债券市场开放的国别经验进行梳理。以期人民币国际化进程有所参考与借鉴。韩国债券市场开放的历程及影响韩国债券市场的开放进程从1981年至1999年,历时近18年。债券市场开放的方式以逐步放开国际投资者进入韩国不同层次债券市场为主。债券市场开放往往与国内和国际经济与金融环境的
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘振华 张鸾 沈彦波
近年来,美元债券以独特的优势受到中资企业的追捧。然而,受美联储加息、人民币汇率波动等影响,美元债券的发行红利逐渐消失,风险因素越发突显。对此,中石化将发行美元债券的风险点分为备案风险、利率风险、汇率风险和偿付风险,并针对风险采取了应对举措。为发债企业从发行流程、信用评级、发债时间窗口、汇率对策到财务规划,提供了十分有益的启发。
[期刊] 价格月刊
[作者]
雷澍
债券利率的构成分析与债券发行价格的确定一、债券利率的构成分析债券利率是指债券持有人每年获取的利息与债券票面价值的比率。它反映了债券持有人获利或可能获利的大小。由于债券持有人持有某种债券意味着他向债券发行主体提供了一笔资金在一定时间内供其使用。因此，作...
[期刊] 财政研究
[作者]
同生辉 黄张凯
为了确定影响我国城投债券发行利率的主要因素,本文采用多元回归模型来分析影响城投债券发行利率的因素。研究发现影响城投债券发行利率的因素主要包括城投债券的期限、发行规模、债券市场的流动性、城投公司是否控股上市公司以及城投平台政府当年的财政预算收入。研究结果说明在确定城投债券票面利率时应当对这几个因素重点加以考虑。
关键词：
城投债券 发行利率 影响因素 实证分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管圣义 魏玮
文章通过对于央票招标日各期限央票、国债、金融债二级市场收益率变动特点的描述性统计,以及央票发行量对债券收益率影响的计量分析,实证考察了央票发行对债券市场收益率的影响效应。结果显示,央票招标日债券市场收益率波动性小于日常水平,且二级市场收益率与央票发行利率差值保持在合理波动范围内,体现了货币政策稳定利率的意图。
关键词：
央票发行 债券收益率 实证分析
[期刊] 新金融
[作者]
刘方根 彭雁
发行体信用资质是债券投资决策的重要考量因素之一，融入ESG考量的投资实践已成为全球债券的投资趋势，但目前ESG评价对债券发行体信用资质影响的量化研究仍有待深入。本文以2018—2021年1 200余家非金融、非城投类公募信用债券发行体为样本，通过构建系列广义Logit模型与因果效应模型实证分析ESG评价对债券发行体信用资质的影响。研究发现：债券发行体ESG表现及评价与其信用状况不仅显著正相关，而且存在着稳定的因果关系；引入ESG考量的投资框架能对投资组合整体信用状况产生积极影响。在此基础上，本文提出构建ESG负责任投资体系建议，包括培育负责任投资理念，将ESG要素纳入风险偏好、融入投资策略，以及贯穿投资准入、配置、交易、投后管理全流程等。
关键词：
ESG 信用风险 债券市场 信用资质
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘娥平
公司使用可转换债券筹集外部资金既是作为普通债券的替代,增加转换特性来降低利息率从而保持现金流量,也是转换条款建立“延迟股权”,通过转换,以高于现行股票的价格出售。本文研究发现,公司发行可转换债券是为了减少由于股东和管理者以及股东和债权人之间冲突所引起的代理成本;为了降低由发行普通债券带来的高额预期财务危机成本和普通股发行中经常出现的严重负面公告效应;以及在投资者和管理者对公司面临的风险认识不同时,使其价值不易受公司风险变化的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹国华 张照蓉
文章从理论角度把向来独立进行的可转债的研究与投资决策研究利用实物期权的思想联系在一起,在同时考虑投资不可逆以及融资约束的情况下,对业绩良好的可转债发行公司的投资和分红的柔性进行研究,分析了企业最优决策的问题,为可转债发行公司的投资和分红提供理论依据。
[期刊] 开发研究
[作者]
宋良荣 侯世英
对地方政府债券发行进行有效的监督可以控制地方政府债券的风险;从我国当前的地方政府债券监督机制来看,主要的监督技术手段包括信息披露机制、信用评级制度、审计问责机制等。在分析了地方债监督现存问题的基础上,采用AHP层次分析法探讨各种技术监督手段对监督效果的影响,发现审计问责机制的有效性最强,信息披露机制和信用评级次之。依照监督手段的有效性对地方债券发行监督机制的构建提出了建议。
关键词：
层次分析法 地方债券发行 监督效果分析
[期刊] 开发研究
[作者]
宋良荣 侯世英
对地方政府债券发行进行有效的监督可以控制地方政府债券的风险;从我国当前的地方政府债券监督机制来看,主要的监督技术手段包括信息披露机制、信用评级制度、审计问责机制等。在分析了地方债监督现存问题的基础上,采用AHP层次分析法探讨各种技术监督手段对监督效果的影响,发现审计问责机制的有效性最强,信息披露机制和信用评级次之。依照监督手段的有效性对地方债券发行监督机制的构建提出了建议。
关键词：
层次分析法 地方债券发行 监督效果分析
[期刊] 新金融
[作者]
尚超
近年来虽然新兴经济体外币债务份额有所下降，但结构性错配风险依然突出。在美元上行周期下，做好外债风险管理对维护新兴经济体金融系统稳定具有重要意义。本文利用2000—2021年间美元指数和中国、印度、巴西等31个新兴经济体宏观外债数据以及中国538家微观企业外债融资数据，实证分析美元周期对新兴经济体外债的影响。本文研究发现：美元进入上行周期，不仅会显著增加新兴经济体企业外债融资规模、降低企业外债融资期限，而且会显著增加新兴经济体宏观外债规模，推升短期外债占比。本文进一步研究发现，宏观审慎政策可以有效应对美元周期下新兴经济体微观和宏观两个层面的外债风险。基于此，文章建议加强微观和宏观外债风险监测与预警，持续完善外债风险管理政策，强化宏观审慎政策与货币政策协调性，有效应对美元周期下新兴经济体外债风险。
[期刊] 经济纵横
[作者]
蒋先玲 赵一林
境内外债券市场传递出的信号预示着美元债券或将出现风险,大多数中资企业发行美元债券的积极性将会被削弱。但同时,发行美元债券仍存在机遇和可行性。中资企业应根据业务发展需要发行美元债券,但发行的时间点要尽量前移,并选择固定收益的美元债券,提前锁定发行成本;确定境内外资金分配比例,使发债资金境外使用为主、境内使用为辅,并通过衍生品对冲利率、汇率波动产生的价格杠杆风险;密切关注企业境外发债平台的偿债能力和债务期限,盯紧外汇市场走势,监测境外发债资金及债务人资金回流的汇率风险。
关键词：
中资企业 美元债券 人民币汇率 加息周期
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