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[期刊] 财会通讯
[作者]
黄生权 李玲芝
本文依据实物期权理论与新兴技术项目特征,修改投资机会永生这一不合理的假设,并引入投资规模的灵活性,求解出竞争条件下企业角色外生与内生决定时的追随者与领先者的投资规模与投资时机决策模型。且细分了企业角色内生决定时先后投资与共谋投资的均衡博弈与抉择概率,并给出了追随者与领先者相应的决策解析式。然后利用对比分析与算例运算,在证实模型可行性的基础上深入分析了投资时限对企业新兴技术项目投资决策的影响,发现不同情形下投资时限对企业新兴项目投资决策的影响规律均不同。
关键词：
投资时机 投资规模 投资时限 期权博弈
[期刊] 财会通讯
[作者]
黄生权 李玲芝
本文依据实物期权理论与新兴技术项目特征,修改投资机会永生这一不合理的假设,并引入投资规模的灵活性,求解出竞争条件下企业角色外生与内生决定时的追随者与领先者的投资规模与投资时机决策模型。且细分了企业角色内生决定时先后投资与共谋投资的均衡博弈与抉择概率,并给出了追随者与领先者相应的决策解析式。然后利用对比分析与算例运算,在证实模型可行性的基础上深入分析了投资时限对企业新兴技术项目投资决策的影响,发现不同情形下投资时限对企业新兴项目投资决策的影响规律均不同。
关键词：
投资时机 投资规模 投资时限 期权博弈
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
钟爱军
在企业的投资活动中,有的投资项目建成后便产生了较好的经济效益,而有的投资项目建成后效益不佳,有的经过几年才见
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
廖玉玲 洪倩霖
在不确定性和竞争性的策略互动环境中,根据投资时机相对性和绝对性的不同要求可以将期权博弈模型划分为绝对时机选择和相对时机选择两个类型。我们首先综述投资时机选择的期权博弈理论文献;然后以"随机最优停止问题"为研究基点,分别探讨投资时机选择的完全信息与不完全信息期权博弈模型;最后论述基于"追随-抢先模型"的投资时机选择期权博弈评价。
关键词：
期权博弈 绝对时机选择 相对时机选择
[期刊] 财会通讯
[作者]
范红梅
船舶的规模或者航运公司的船队规模主要受到了港口装卸效率、航道及泊位的水深等限制,然而随着船舶技术水平的提高,影响船队投资规模的最主要因素应该是船舶可运载运输的货源,只要有了货源,港口装卸效率可以提高,深水港可以建造,货源的增加会直接拉动航运公司船队载运量的增加,因此,以货运量为核心变量,运用实物期权方法研究货运量的不确定性对船舶投资决策的影响是一个值得研究的方向。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘小静 邹涛 陈彦颖
产品的设计创新已经成为企业培养和维持核心竞争优势的关键。已有文献较少基于经济管理的视角来探讨不确定条件下企业设计创新所具有的实物期权特性,且传统的DCF无法对管理决策柔性做出科学的评价。为此,根据实物期权理论,构建企业设计创新的投资时机模型,并利用案例证明该模型的科学性和可行性。结果表明,企业在DCF分析的同时,应充分考虑企业设计创新的投资期权价值,把握最佳投资时机,实现科学决策。
关键词：
实物期权 设计创新 投资时机 不确定性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
卢铭凯
新产品的价格与扩散的变化过程是厂商计算新技术投资价值的重要因素,现有文献未能考虑新产品扩散所呈现的S形特征,投资价值的预测值与实际值差距较大。文章在新产品价格服从几何布朗运动的假设下,用Bass模型模拟新产品的扩散过程,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,并通过三叉树方法得到厂商采用新技术的最优时机。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段世霞 扈文秀
本文运用实物期权方法和博弈理论,考虑兼并实施不确定性和讨价还价能力,得到了处于相关行业的两个企业的最优兼并时机,并对兼并临界值与兼并实施不确定性、兼并企业和目标企业的盈利能力、讨价还价能力以及所在行业的相关程度之间的关系进行了分析。同时对存在兼并与反兼并博弈条件下的企业兼并均衡策略进行了研究。
[期刊] 资源科学
[作者]
曹先磊
碳交易试点机制可为造林碳汇项目投资提供额外资金支持。但是,在该机制下造林碳汇项目的顺利开展仍面临着较大的经济政策不确定性。充分考虑上述特征,从投资者视角揭示造林碳汇项目投资时机临界阈值和投资的期权价值,可为造林碳汇项目投资者的最优决策和政府推动造林碳汇项目投资的政策制定提供更全面的参考。为此,基于实物期权最优投资时机选择理论,利用Faustmann-Hartman模型测度造林碳汇项目价值,运用动态规划法求解造林碳汇项目在项目前期规划备案阶段和项目建设阶段最优投资时机临界阈值和投资期权价值的解析表达式,并以湿地松为例,对造林碳汇项目最优投资时机临界阈值及投资期权价值进行了实证与模拟分析。研究发现:①湿地松造林碳汇项目在项目前期规划备案阶段和项目建设阶段的投资期权价值分别为0.12万和0.59万元/hm~2,最优投资时机临界阈值分别为79.23和57.33元/t,理性的投资者只有在大于临界阈值时,才会从事立即投资,否则选择延迟投资。②碳价格波动率、碳汇交易成本、劳动力价格变量对湿地松造林碳汇项目投资时机临界阈值和投资期权价值有显著的影响;上述因素提高增加了项目投资的期权价值和最优投资时机临界阈值,但最优投资时机临界阈值提高却延迟了最优投资的时机;③木材价格上涨、项目备案成功率提高将使最优投资时机临界阈值下降,即上述因素提高可缩短投资者延迟投资的时机。基于此,为促进造林碳汇项目投资、发挥林业在应对和适应气候变化中的作用,政府应进一步完善碳价格波动调控政策和项目备案管理政策,并采取综合措施降低碳汇交易成本。此外,考虑到林业投资所具有的长期性、公益性等典型特征及中国劳动力价格不断上涨的趋势,未来相关部门还需建立和实施林业碳汇补贴制度。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
林略 何小洲
上篇：规模区间的确定近几年来，外商直接投资大量流入我国，自１９９３年以来中国已连续５年成为利用外商投资最多的发展中国家，截至１９９８年６月底，全国累计实际使用外商投资金额２４２３亿美元。适度外资规模问题已引起我国理论界的重视，并取得了一定的研究成果。...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
徐向艺 杨秀华
在管理层收购中,虽然基于实物期权的评估方法充分考虑到企业未来增长机会、收购灵活性、收购后企业经营柔性产生的期权价值,但是由于自身资源及能力的限制,管理层和目标企业只能选择利用部分实物期权,同时,竞争的存在,改变了管理层收购决策的灵活性及未来投资机会的价值。分析管理层和目标企业自身条件及竞争因素对实物期权价值的影响,并利用期权博弈方法,分析在不同信息和不同竞争条件下管理层收购的最优投资时机选择及其对期权价值的影响有重要意义。在此基础上,笔者给出了竞争条件下管理层收购中目标企业投资价值的评定步骤及模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈文秀 边璐 张江朋
本文采用实物期权、最优停时的方法研究了考虑不完全信息并购溢价的并购阈值的确定问题。通过数值举例得出溢价比例的变化与并购阈值上下界呈反向变动关系的基本结论。并以此为基础,进一步分析了基于竞争对手溢价水平不完全信息下主并方的并购策略问题,得出了强弱竞争力情形下,主并方溢价水平的选择分别为调高或调低、大于或等于竞争对手的溢价水平,且应同时满足调整后的并购阈值上界至少等于竞争对手的期望溢价水平下的并购阈值上界。该结论可直接用于指导实践。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘睿 詹原瑞 刘家鹏
本文借助期权定价的理论方法构建了一个基于收入的投资时机决策理论模型,并给出了一个应用实例。模型以满意收入水平作为判别标准的判断最佳投资时机的方法,并且完整反映了收入变化对投资决策的收益和成本的影响。
关键词：
投资时机 期权定价 收入
[期刊] 农村经济
[作者]
沈桂龙
中国农业利用外商直接投资近年来尽管有较大进步,但与其它行业和其他发展中国家相比,总体规模仍然偏小;相对于其内在的需求,外商直接投资规模提升的潜力有很大空间。农业利用外商直接投资规模偏小的内在原因,从邓宁国际投资的折衷理论分析,不仅在于农业的自然特征削弱了所有权优势和内部化优势,还在于中国农业的自身特点也在区位优势上没有取得对外资的足够吸引力。改变这种现象的重要途径是通过改变中国农业的区位优势,从而提高外商直接投资对农业投资意愿。
关键词：
中国农业 外商直接投资 折衷理论
[期刊] 经济体制改革
[作者]
梁兴超
构建基于双寡头垄断市场框架下物流地产开发决策的实物期权模型,讨论、研究和考虑开发建设成本与时间下最优开发规模与时机问题,并进行比较静态分析发现:不确定性较大时,物流地产的等待期权价值越高,领先开发商投资开发后,跟随开发商将等待一段时间直到市场需求冲击达到开发阈值时才会跟进进行投资开发,且其投资开发规模可能会超过领先开发商的投资开发规模;领先开发商投资开发的物流地产越多,跟随开发商投资开发的规模也越大,这说明了双寡头物流地产市场上,两寡头开发商之间容易相互攀比进行投资开发,导致开发过热。
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