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[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭栋
本文以新兴市场跨境资金流动性安全问题为研究命题，以中国市场和新兴市场的数据作为研究样本，基于构建的时变模型框架体系，分析了跨境资金流动的外部冲击和内部风险传染效应。研究结论为：一是美联储货币政策存在多元化的渠道传导效应，其中利率效应显著性最强；二是新兴市场跨市场存在风险传染性，股债市场跨境资金流动存在异质性；三是中国跨境资金流动具有自身独有特征，中国的风险传染效应更强，双向影响存在非对称性；四是拓展国债市场开放的研究发现中美利差对境外持有人民币国债存在长期且稳定的影响，人民币对美元汇率虽然效应弱但是存在逐步增强的趋势。在此基础上，本文围绕人民币国际化、区域金融市场建立、金融基础设施建设和国债市场渐进式开放提出策略建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋金桂
在我国对外开放程度持续深化和资本项目可兑换进程有序推进的背景下,跨境资金流动风险不断加大,而跨境资金流动先导指标体系的不健全,预判指导性不足,时常使监管部门陷入频繁调整、被动应对的局面,同时需承受国内外市场主体认为监管严格、调控过度的舆论压力。为此,本文从宏观、中观、微观层面,探索研究跨境资金流动的先导指标,运用VAR模型验证各先导指标对短期和中长期跨境资金的影响,并提出政策建议。
关键词：
跨境资金 双向流动 先导指标 VAR模型
[期刊] 南方金融
[作者]
刘卫东
由于国际经济金融形势跌宕起伏,跨境资金流动日益频繁,对跨境资金流动的监测预警也成为目前外汇管理部门和学术界关注的焦点。本文运用主成分分析法和因子分析法,构建资金流入(流出)预警指数,拟合了跨境资金流动基准指标的波动走势。结果表明,进出口、汇率预期、利差、国内货币信贷政策和外商直接投资状况等是影响跨境资金流动的主要因素。在此基础上,本文提出建立新模型、将境外融资纳入货币信贷政策制定的考虑范畴、完善汇率形成机制和加强外商直接投资监测等建议。
关键词：
外汇管理 跨境资金流动 预警指数
[期刊] 金融与经济
[作者]
夏春雷
基于2007~2012年的江西省外汇收支月度数据,以欧债危机发生为界划分为两个阶段,分别建立分布滞后模型及多元回归模型,考察两阶段决定跨境资金流动的不同因素。实证研究发现,危机发生后,外汇收入与出口正相关、与汇率负相关,外汇支出与进口正相关、与汇率负相关,两阶段存在明显变化。基于此,对影响因素变化的原因进行分析,并提出政策建议。
关键词：
欧债危机 跨境资金流动 汇率 进出口
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
王宇 贺恩远
本文通过考察宏观和微观层面资金流动情况,研究了资金流动对AH股溢价的影响,研究发现:跨境资金流动并没有通过套利行为降低AH股溢价,反而是AH股溢价的变化导致了资金的跨境流动,因此虽然A股和港股实现了资金的互通,但市场分割程度并未因此降低。本文同时发现,影响AH股溢价的主要因素是中观因素和微观因素,其中市场强弱、股息率影响最大;宏观因素虽然影响显著,但是影响程度并不大。
关键词：
资金流动 AH股溢价 市场分割 交叉上市
[期刊] 浙江金融
[作者]
李顺保 崔远淼
大量文献探讨了全球利率对国际资本流动的影响,但较少文献分析美联储新一轮加息后利差变化对不同类型资本流动的影响。本文选取了34个新兴市场国家(地区)的数据检验全球利差对国际资本流动的影响。实证结果显示:全球利差对直接投资和净投资流动的影响显著为正;美联储新一轮加息后,全球利差对直接投资和证券组合投资流动的影响与非常规货币政策时期相比变得更大,美联储加息减少了新兴市场经济体的银行类资本流入。新兴市场国家在跨境资本管理过程中,应重视国内外利率差对跨境资本流动的冲击。
关键词：
利差 资本流动 新兴市场经济体 实证检验
[期刊] 上海金融
[作者]
周豪 温小敏
本文以宁波市2001～2009年涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动监测预警指标体系。实证检验表明:国内经济增长、货币政策和人民币实际有效汇率等对跨境资金流动存在较为明显的先导作用;本文设计的监测预警指标体系能够揭示跨境资金流动变化的规律并发挥较好的预警作用。
关键词：
实际有效汇率 格兰杰因果检验 先行指标
[期刊] 上海金融
[作者]
杜鹏
在世界经济金融一体化进程不断加快的背景下,跨境资金规模日益扩大,并直接影响到一国经济的健康发展。近年来我国国际收支持续大幅顺差,对跨境资金流入的特征、形态及推动因素的研究有利于合理有效使用国际资金,促进经济发展。同时也可能有针对性地应对异常资金流入对本国资本货币市场的冲击。本文对2003年9月至2010年12月之间我国跨境资金净流入与利差、汇率预期之间的关系进行了实证分析,阐述了人民币升值预期的变化对我国跨境资金流动的显著影响,分析提出调控货币升值预期的重要作用。指出现阶段经常项目跨境收付是我国跨境收付的主要构成,货物贸易及直接投资是我国跨境资金净流入压力的主要来源。资本管制可能改变跨境资金流...
关键词：
跨境资金流动 汇率 利率 人民币升值预期
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭潇
随着我国经济金融对外开放程度持续深化及资本项目可兑换进程有序推进，我国跨境资金流动日趋活跃，但如果对跨境资金流动缺乏及时监测和有效管理，会影响国家金融稳定，甚至爆发经济危机。目前我国跨境资金流出压力不断加大，在此特殊时期通过研究跨境资金流出的主要驱动因素，有针对性地研究相关措施有效管理资金流出，对防范资金流出风险和负面影响有重要意义。本文通过从内部拉动和外部推动两方面选取７个变量，通过采集２０１０年１月至２０１６年８月的月度数据构建非限制性ＶＡＲ模型，分别对中国短期、中长期跨境资金流出的影响作用进行实证研究并提出相关建议。
关键词：
跨境资金流出 影响因素 VAR模型
[期刊] 中国金融
[作者]
李思敏
随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显2010年以来,在国际流动性泛滥和人民币存在升值预期的背景下,我国跨境资金交易频繁,资金净流入增加。尤其是下半年以来,在本外币利差扩大等市场因素的驱动下,套利资金流入动力强劲,异常资金流动风险增加,管理难度增大。当前跨境资金流动的特点随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显。以广东为例,2010年前11个月,
[期刊] 浙江金融
[作者]
钮伟
2010年,随着全球经济复苏势头更趋稳定,我国涉外经济发展的外部环境有望进一步好转,外贸出口有可能出现恢复性增长,外商来华直接投资可能稳步增加,跨境资金流入压力进一步加大。对外汇管理部门来说,促进国际收支平衡的任务依然较重。面对复杂的国际国内环境,
[期刊] 南方金融
[作者]
庞春阳 赵灵 陈昊
本文从跨境资金流动管理的实践出发,在识别和界定跨境资金流动风险的基础上,提出涵盖"风险识别、量化分级、风险展望"的、具有可操作性的跨境资金流动风险评级方法,并且对2010年以来我国短期跨境资金流动风险进行分析和评级,得出判别和预测跨境资金流动风险的若干重要指标。主要结论:一是外部因素对我国跨境资金流入的直接影响要强于对跨境资金流出的影响;二是国内经济金融基本面因素是监测跨境资金流动风险的重要指标;三是汇价因素和预期因素在预测短期跨境资金流动风险方面效果显著;四是当前我国处于跨境资金流出风险下降、短期跨境资金净流入规模回升的阶段。为此,建议结合跨境资金流动风险态势,动态调整政策工具组合和实施力度;从稳定国内经济金融运行态势着手,积极应对跨境资金流动风险;进一步完善人民币汇率形成机制,促进人民币汇率有序波动;改进外汇市场预期管理,提升其在防范和化解跨境资金流动风险中的作用,为跨境资金平稳、有序流动创造有利的条件。
[期刊] 南方金融
[作者]
叶亚飞
本文通过区分跨境资金流动的差异类型，构建中国宏观金融风险综合指数并利用马尔科夫模型资本项目分阶段进行风险识别，然后利用TVP-SV-VAR模型研究资本项目分阶段开放进程中跨境资金流动与宏观金融风险间的动态时变关系，挖掘不同风险状态下、不同类型跨境资金流动的驱动因素差异。结果表明：短期跨境资金对宏观金融风险的影响相对更大，且更易受境内外利差的刺激而流动；长期跨境资金流入在缓释宏观金融风险、提振宏观经济景气指数方面效果明显；高风险状态下，短期跨境资金流出易出现“羊群效应”，且宏观金融风险易引发金融深化程度上升；中低风险状态下，跨境资金流动受中国宏观经济形势影响较大。上述研究结论的政策启示：要针对短期、长期资金构建差异化的跨境资金流动管理体系，有效应对异常跨境资金流动冲击；加强境内外金融市场互联互通，缩减套利空间，减缓短期资金波动；促进国内金融体系建设提质增效，防范化解金融领域重点风险；稳定国内经济基本面，吸引境外资金流入。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘东 骆海生 陈恺
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。
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