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[期刊] 教育与经济
[作者]
赵凯 赵昕东 张绿原
本文在教育投资既能提升个体竞争力(人力资本效应)又能增强个体生产力价值信息(信号效应)的框架下,研究个体在面临未来的就业形势、技术进步、金融动荡等风险时如何进行最优教育投资决策。通过有机融合人力资本理论与信号筛选理论,从理论上证明了教育投资是一种有效规避未来风险的手段,并且在"名校"学习的个体会更有动力加大教育投资、延长受教育时间。随后,本文基于2002及2013年"中国家庭收入调查"数据,通过分位数回归、倾向得分匹配等方法对理论结果进行了实证检验,并证实了个体可通过增加教育投资有效地覆盖未来由失业率升高造成的劳动力市场风险以及由技术进步带来的生产力贬值风险,而且投资"名校"教育的收益会比投资普通大学高出约18. 2%。
关键词：
教育投资 风险 信号效应 随机过程
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李伟
国债发行已成为中央政府弥补财政赤字的最主要手段,而赤字率和债务负担率之间的联动性又会直接造成财政总量风险的累积,影响国债政策的可持续性。本文通过对我国国债风险状况的实证考察,建立"赤字—债务"均衡模型以及评估公共部门偿债能力模型,并给出相关政策效应的最终解释。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
刘骅 谢科范
以企业项目风险的生成因素为出发点,并结合企业科技风险化解体系,描述了企业科技项目风险形成与化解的因果关系。以东风电动车辆股份有限公司研制EQ6700燃料电池中巴车为例,运用系统动力学相关原理建立该项目风险损失量测算模型,并通过仿真数据的比较分析验证了科技保险在企业项目风险化解体系中的带动作用。
关键词：
科技保险 风险化解体系 系统动力学
[期刊] 统计与决策
[作者]
高凡修
文章采用GARCH-Va R技术,在假设汇率的几何收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布的条件下,构建了刻画企业外汇风险的管理模型,并用外汇市场实际数据进行实证分析。结果发现:一是人民币/美元汇率的几何收益率确实存在一定的厚尾性;二是在t分布的GARCH(1,1)模型计算的动态Va R能够准确的度量未来较长一段时间的外汇风险;三是该模型可以合理解释人民币外汇风险受2005年人民币汇率制度改革的影响。
关键词：
GARCH 动态Va R GED分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎德元 叶金娥
风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄英君
VaR作为一种动态风险管理方法,20世纪90年代中期兴起,并应用于一些大型金融企业,对金融工具市场风险进行测评,中国也应用在证券投资和银行监管中,表现出其较准确的风险预测性。将VaR引入中国保险资金运用的风险管理中,以有效提高资金运用的稳健性,并保障收益性和可持续性。采用实证和规范分析相结合的研究方法,筛选一段时期的历史数据,选择适合中国风险环境的VaR模型,对中国保险资金运用进行实证分析,并提出相关政策建议。
[期刊] 职业技术教育
[作者]
桑雷 马蕾
高职教育供应链模型始于对企业供应链理论的拓展研究。这一链式结构涵盖了高职教育从生源选拔到人才培养再到毕业生就业的全过程,全面反映了高职教育的供需过程,更加准确地揭示了影响高职毕业生就业的各种因素。江苏财经职业技术学院以此为依据,尝试从供应链的全过程入手,创新人才就业模式改革,增强高职教育供应链每个结点的市场竞争力,提高毕业生的"一次性就业到位率"。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
顾景枝 余国新 陈文博
文章以新疆地区７种特色林果作物为研究对象，选择１９８８～２０１２年林果业作物的单产变化数据进行实证分析，将ＧＭ（１，１）模型与信息扩散理论相结合，运用趋势单产、单产偏离程度及风险发生概率等指标，对林果业生产风险进行定量的评估。通过灰色预测模型ＧＭ（１，１）对林果作物的产量序列数据进行分析，并将实证分析结果与信息扩散理论相结合，测算出林果作物的生产风险发生概率。研究结果表明：新疆林果业产业中不同作物的风险存在显著的差异性，其中红枣与桃的生产风险最大，其次依次是苹果、梨、葡萄、杏，石榴的生产风险最小。根据研究结果，该文提出应区别对待不同林果作物的生产风险防范，针对不同的林果作物风险程度实行不同的保．．．
[期刊] 经济问题
[作者]
孟维福 刘浩杰 王璟怡
宽松的货币政策将通过改变银行竞争环境引起风险承担水平的变化。对DLM模型进行拓展改进,通过内生化银行竞争,探究货币政策、银行竞争与银行风险承担之间的关系,并以我国78家商业银行2003—2018年的非平衡面板数据进行了实证检验。结果表明:银行竞争在货币政策与风险承担的关系中存在中介效应,宽松的货币政策能够加剧银行间的竞争程度使得银行风险承担水平上升。此外,资本约束和金融创新能够抑制货币宽松对银行竞争的促进作用,其中资本约束对全国性银行的调节效应较区域性银行的调节效应更为显著,而金融创新对区域性银行的调节效应较全国性银行更为显著。为此,中央银行在制定与实施货币政策时,应适度关注货币政策变化对银行竞争与银行风险的影响,同时健全货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,使得银行业的竞争程度与风险水平维持在合理区间。
关键词：
货币宽松 银行竞争 银行风险
[期刊] 金融研究
[作者]
乔坤元
本文对公司资产积累路径进行建模,得出风险溢价与资产回报的加权波动率之间的比值即公司相对风险厌恶系数,借助上市公司的经验数据发现资产回报的加权波动率显著正向影响其风险溢价并有一定的解释力,且上市公司相对风险厌恶系数在3.5~10.5之间。另外,我国上市公司与美国相比更加厌恶风险,非国有和非垄断行业中的上市公司对风险更敏感,说明我国资本市场还有待进一步完善。本文对政府、业界和学术界都有一定的意义。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
吕政 刘丽萍
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响，对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数，并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应、价格效应的非线性影响。研究发现：货币市场在中国金融体系中具有重要地位，防范金融风险离不开货币市场平稳运行，银行业、股票市场、房地产业、外汇市场在中国系统性金融风险指数中虽占比有限，但相对重要性上升。中国系统性金融风险具有明显的两区制特征，并且维持高风险区制的持续性更强。在系统性金融风险作用下，价格型工具的操作效果呈现非对称性，金融风险的存在大幅削弱了货币政策有效性，为实现宏观调控目标，中央银行有必要加大货币政策操作力度。研究工作有助于建立起具有中国特色的系统性金融风险应对机制。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
马杰 张物现
首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力。
关键词：
央行风险 价值函数 评估准则
[期刊] 经济科学
[作者]
马草原
本文对基于风险预期的金融歧视与收入差距的关系进行了理论解释与经验分析。文章的理论部分着重探讨金融歧视通过金融市场"双重门槛"影响金融资源配置的作用路径,以及由此引致的金融差距与收入差距的双向反馈机制;实证部分以1952-2007年的时间序列数据对中国城市化进程中的城乡金融差距和居民收入差距进行了基于VAR的动态检验,结果显示:中国城乡金融差距与居民收入差距具有明显的双向正效应,而城市化将会缩小城乡差距的理论及其经验与中国经济发展的事实并不相符。
[期刊] 投资研究
[作者]
周华 周晖 刘灿辉
本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
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