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[期刊] 南方经济
[作者]
邵学峰 李昕达 王珑淇
在新冠肺炎疫情与经济下行的双重压力背景之下，文章采用RAS算法实现最大熵模型，得到中国五部门间资产负债关联矩阵，并结合或有权益分析方法（Contingent Claim Analysis,CCA）与GM(1,1)模型，从存量角度分析并预测政府债务风险在经济部门间的积聚与传染，试图探究政府债务风险对金融稳定的影响。结果发现政府部门债务风险在疫情之后明显攀升，解构后发现经济下行压力下的资产价格波动是主要风险点，并且通过部门间风险敞口传播与扩散，呈现出“小冲击，大波动”现象，指数级地推升国内金融脆弱性。另外，文章在实证过程中发现，潜藏于企业部门的隐性债务风险将造成更严重的资产损失。结论表明，化解的重点在于持续推动地方政府债务置换，提升财政透明度，完善金融监管体系，防范因金融部门持有政府债务而产生潜在的系统性金融风险。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
熊婉婷 曾瑞
新冠疫情的暴发把各国政府债务水平推向历史新高，发达经济体长期以来的“低通胀、低利率”局面出现逆转，陷入债务困境的新兴市场和发展中经济体数量不断增加，国际社会开始担忧再度出现类似拉美主权债务危机的系统性风险。在这一背景下，本文构建了一个分析主权债务风险和评估国别脆弱性的整体性框架。首先，根据2022年政府债务负担指标取值的历史相对水平可知，全球债务负担水平仍属于中等范畴，但部分经济体已进入高风险区间，且新兴市场和发展中经济体比发达经济体面临更加严峻的流动性风险。其次，采用债务动态分析方法，分析了不同类型经济体政府债务负担水平决定因素的差异，并且探讨了通胀和利率上升等新变化对其主权债务风险的影响。相比发达经济体，新兴市场和发展中经济体更容易因为外部冲击而陷入债务困境，而且难以借助通胀和财政调整手段来缓解主权债务风险。最后，结合两类经济体主权债务风险来源的差异，分别设计了短期脆弱性评估框架，并给出各国脆弱性排名。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈军 王敏
资产负债表分析法(Balance Sheet Approach)是IMF开发并致力推广的宏观审慎分析重要方法之一。本文首次尝试将该方法运用于我国的区域金融风险分析。通过建立包括公共部门、政策性银行、国有及股份制银行、地方法人银行、大中型企业、私人及小型企业在内的六部门资产负债表头寸矩阵,全面考察了2005年至2009年被考察区域的宏观经济金融各部门在期限错配、清偿力和资本结构等方面的发展变化情况,并指出地方法人银行的期限错配、金融部门债权过于集中及大中型企业杠杆率提高等问题可能加剧区域经济金融体系的脆弱性。
关键词：
资产负债表分析法 金融脆弱性 区域金融
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张凯 李容
家庭财务脆弱性影响居民财富福利，债务杠杆对家庭财务变化存在着不可忽视的影响，数字金融作为新兴金融模式改善了金融获得环境。利用2014年、2016年及2018年三轮CFPS调查数据，探究债务杠杆、数字金融对家庭财务脆弱性的影响。由于具有相同债务杠杆的家庭，其财务陷入困境的可能不同，因此着重分析数字金融在缓解债务杠杆对家庭财务脆弱性负面影响中的作用。结果表明：债务杠杆升高加剧了家庭财务脆弱性，数字金融能够有效缓解债务杠杆对家庭财务脆弱性的负面冲击，且其对正规渠道借贷的杠杆率具有更大的缓释效应。进一步研究发现，数字金融对债务杠杆与家庭财务脆弱性关系的调节可以通过降低资金流动性约束实现，这其中起到关键作用的是数字金融的投融资功能。同时，在传统金融较为发达的地区、城市以及教育水平、资产水平较高的优势家庭中，数字金融更容易发挥其缓释效应，体现了破除弱势群体“数字鸿沟”的重要性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘喜和 黄灵醒
选取91家区域商业银行样本，采用2011—2020年的面板数据，研究地方政府隐性债务对区域商业银行脆弱性的影响。实证分析发现：第一，地方政府隐性债务水平与区域商业银行脆弱性呈正相关关系，地方政府隐性债务水平的上升加剧区域商业银行脆弱性程度。第二，信贷配置在地方政府隐性债务对区域商业银行的影响中起部分中介作用，地方政府隐性债务水平的上升通过增加区域商业银行信贷资金投向地方国有经济部门的比例进而加剧区域商业银行脆弱性程度。第三，进一步的异质性分析表明，地方政府隐性债务水平提高使得城市商业银行、政府控股银行、非上市区域商业银行脆弱性程度上升更为显著。未来应强化区域商业银行的外部监管制度，优化区域商业银行信贷资金配置，对地方政府债务扩张行为建立追责制度，抑制系统性金融风险的累积。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刁伟涛
通过引入地方国有企业国有资产和土地资产，并基于未定权益分析方法构建地方政府债务的风险测度模型，估算结果表明，地方债务不存在资不抵债的风险，利用国有资产化解地方债务具有足够的空间，但是要避免大规模资产处置的负面影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
张海星
道德风险引起一国政府的隐性及或有负债。这种债务风险具有不确定性、不可控性、长期性和体制性等特征。在我国经济转轨的过程中,由于不规范的体制因素产生了大量的政府隐性及或有债务,主要包括隐性外债、银行不良资产、社会保障基金缺口以及公共部门发行的政府担保债券等,过可能是中国政府未来几年所面临的主要财政风险。应通过规范的制度安排和充分的信息披露,控制隐性及或有债务规模,减少它对财政稳定性的冲击。
[期刊] 城市发展研究
[作者]
卢文刚 舒迪远
随着近年来各类城市快速公交系统(BRT)安全事故频发、重发,城市快速公交系统(BRT)公共安全问题日益引起社会的广泛关注。脆弱性是突发事故灾难形成的基本原因之一,城市快速公交系统(BRT)作为开放性的动态复杂巨系统,系统脆弱性特征明显。从系统脆弱性理论出发,对城市快速公交系统(BRT)的内部不稳定性、高度敏感性及难以复原性等进行分析,针对系统的公共特征、变化特征及封闭特征提出加强内部稳定性、减少外部干扰、针对重点人群进行防范等安全管理建议。
[期刊] 农村经济
[作者]
于长永
农民目前生活在土地保障、家庭保障、集体保障、社会保障以及社会互助等层层保障网的保护下显得非常安全,但实际上这种"安全"是非常脆弱的。文章认为,农民生活安全的脆弱性源于农民生活保障弱风险承受能力下风险多元化的扰动,并提出加强内部支撑能力和外部保障体系建设以及建立农业风险预防与保障机制,以降低农民生活安全的脆弱性,维护农村社会稳定。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘叶 贺培
笔者选取金砖５国的１５个金融脆弱性指标，使用ＳＰＳＳ１９．０软件，通过因子分析法构建了金砖国家金融脆弱性指数，并展开跨国比较研究。通过分析发现，金砖５国的金融脆弱性指数呈现出不同的态势，但总体上处于收敛和平稳的趋势。巴西、俄罗斯、印度和南非的金融脆弱性发展趋势呈现出跌宕起伏的形态，而中国的金融系统则处于较为稳定的水平。在巴西、印度和南非的金融脆弱性指数中微观市场指标起到了主要的影响作用，中国和俄罗斯的金融市场指标、宏观经济与政府指标是其金融脆弱性体系中最重要的影响因素。金砖５国在金融合作与发展的进程中要积极应对可能存在的阻碍和风险，各取所长，相互学习，继续推进合作进程的深入。
关键词：
金砖国家 金融脆弱性 因子分析 跨国比较
[期刊] 经济评论
[作者]
伍志文
金融脆弱性的概念产生于 2 0世纪 80年代初期 ,随着金融危机的不断爆发 ,对金融脆弱性的理论研究和量化分析也越来越多。金融制度学认为金融脆弱性就是金融制度的脆弱性 ,归根结底金融制度自身的特点和缺陷是其脆弱性之源 ,是内因和外因共同综合作用的结果。通过对 1991- 2 0 0 0年中国金融脆弱性程度的量化分析结果发现 :近 10年来中国金融脆弱性水平大体上呈现先升后降的趋势 ,10年中有 6年处于脆弱性程度令人关注的状态 ,金融脆弱性状况不容乐观。积极进行金融制度创新 ,实施金融分化战略 ,转变金融活动管理方式是当前中国减轻既有金融脆弱性 ,防止金融脆弱性的进一步加剧的关键所在。
关键词：
金融脆弱性 金融制度创新 金融分化 对策
[期刊] 经济科学
[作者]
伍志文
金融脆弱性的概念产生于 2 0世纪 80年代初期 ,随着金融危机的不断爆发 ,对金融脆弱性的理论研究和量化分析也越来越多。本文在前人研究的基础上侧重从金融制度学角度对金融脆弱性产生的背景、含义及分类做了一般的理论探讨 ,然后对 1 991～ 2 0 0 0年中国金融脆弱性程度进行了具体的量化分析 ;最后就减轻或消除既有的金融脆弱性 ,防止金融脆弱性的进一步加剧提出了一些对策建议。
关键词：
金融脆弱性 金融制度创新 金融分化 对策
[期刊] 亚太经济
[作者]
高志勇
本文在金融脆弱性理论的基础上,运用因子分析法,构建了适合美国金融体系和次贷危机特点的金融脆弱性测度模型,认为美国金融体系脆弱性主要是由宏观经济与金融市场、国际收支、金融监控和银行安全这四个主因子决定的。通过研究得出如下结论:2000年以来美国金融体系脆弱性指数呈现先降后升的趋势,最低点出现在2002年,随后逐年攀升;2008-2009年是次贷危机集中爆发和蔓延的时期,美国金融体系的脆弱性仍有上行的趋势。
关键词：
金融脆弱性 测度 因子分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢正发 饶勋乾
金融脆弱性理论蕴含了基本的金融风险预警思想,是金融风险预警体系的一个重要组成部分。文章运用因子分析法构建了中国金融脆弱性指数,并结合中国的实践进行了金融风险预警系统的实证分析。研究表明,2001年以来大约有近30%的月份我国的金融脆弱性指数处于境界线上。在此基础上对影响脆弱性的各种因素进行分析。
关键词：
金融风险预警 金融脆弱性理论 预警指标
[期刊] 中国流通经济
[作者]
霍再强
本文认为,信息不对称所导致的储户信心以及金融机构资产选择中的内在问题使得金融中介机构具有内在脆弱性或不稳定性,从而使得金融风险不断产生和积累,并最终可能引发金融危机。增强金融机构的稳定性是金融监管的核心,而通过监管增强金融机构的稳定性,可从五个方面入手,即建立金融机构经营的安全网,尽量减少道德困境,加强金融监管以限制银行承担过度的风险,强化信息披露标准以增强金融机构经营的透明性以及开展金融监管的国际性合作。
关键词：
信息不对称性 逆向选择 金融风险
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