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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾跃 王荫清 林峋 汪贤裕
任何投资活动都存在一定的风险或不确定性。如何定义投资的风险或不确定性概念,是一个值得探讨的问题。最普遍的观点是用概率来描述风险。本文对风险的定义仍沿用概率的观点,即风险是与概率分布有关的一个不定结果。如果用概率观点来描述风险就涉及到一个人们一直争论着的问题:采用的概率究竟是客观的,还是主观的?即在某一随机事件给定时,是存在每个具有理性的人都同意的概率,还是每个个体意见有可能不一致的概率.本文试就投资领域中,投资风险的度量应采用客观概率的观点,还是
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李仲飞 汪寿阳
本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间Markowitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益。在Black-Scholes设置下,我们给出了均值-在险收益意义下的最优常数再调整(best constant-rebalanced)证券组合投资策略以及有效边界的显式表达式。这一结果可方便地应用于动态投资决策与管理的实践中。我们还给出概念与结论的一些经济学解释。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯林安
影响决策的因素很多。哪些才是我们应该着重关注的呢?究竟是什么在掌控着决策的方向?本文从决策群体中的个体行为入手,深入分析了群体与个体间的影响关系以及决策形成的潜在机制,探讨性地提出主导个体是决策决定因素的观点。
关键词：
个体行为 决策 影响
[期刊] 统计与决策
[作者]
李爱梅 孙玥
情绪对决策行为的影响及其作用机制一直是学界研究的热点。文章从积极情绪入手,综述了积极情绪在消费决策、投资决策、谈判决策等领域的最新研究成果,探讨了积极情绪影响决策行为的心理机制,并提出了积极情绪影响认知过程的倒U型假设。
关键词：
积极情绪 决策行为 心理机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩嘉琪
文章把企业经营价值预测基础的销售额指标作为起点,结合β分布函数,探讨了企业投资项目经营价值的概率分布、高阶距的风险特征值的表示与计量方法,并就其在NPV法与实物期权法具体应用和两者差异进行了对比分析,得到的结论是:实物期权方法在风险管理上的优势是具有更高的自由度,但伴随经营价值概率分布的变化,表征风险的偏度和峰度也随之变化。
[期刊] 财经科学
[作者]
谷晓君
引言任何企业开展生产经营活动，不论是设立新企业还是改革老企业，也不论是开发新产品还是改进生产技术，都需要大量的资金。筹资是企业财务管理的首要职能。随着社会主义市场经济体制的建立和对外改革开放的深入，企业筹集资金的渠道越来越广泛，筹资方式也日益多样化，...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
翁京华 韩玉启 苗成林
首先分析了企业创业投资的风险,然后基于蚁群算法的特点和优点,提出用蚁群算法度量企业的创业投资风险,并给出了相应的运算程序,最后通过反复实验得到一组相对理想的参数对。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
刘颖芬
AHP方法的基础和核心问题是标度问题,而在运用AHP过程中,人们往往忽视标度的选择对决策结果的影响。从AHP法的3个不同方面判断矩阵的一致性检验、方案的排序结果和群组AHP中专家赋权,用实例说明几种典型"互反型"标度的选择对决策结果均有直接影响,并说明了其原因。
关键词：
AHP “互反型”标度 一致性 排序
[期刊] 中国软科学
[作者]
邱立全,桂良军
对投资中风险的评估与相应决策 ,目前理论界和实务上常用的决策方法颇有不合理之处。本文通过对传统方法进行分析 ,并在此基础上进行修正。
关键词：
决策方法 修正
[期刊] 统计研究
[作者]
杜本峰
In recent years,institutional investors makes an investment become the focus discussed in development rapidly in our country.They realize important meaning of risk management day by day already,and nearly become first important task.In analysis institutional investor risk measure at the foundation of the caracteristic,through leading Bootstrap and GARCH,this article probe into risk its measure model and carry on real example analysis.
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
马雪金
并购是企业间优化组合的一种主要形式。因并购需投入大量的资金,并承担较大的风险,企业在并购前必须明确投资动机,对并购前后的企业价值和股东价值进行全面综合考虑和度量,并据以确定收购价格或兑换比率,以实现并购双方的共赢。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 李萌
风险调整绩效度量方法(RAPM)与传统绩效度量方法的最大区别就在于将业务的收益与风险直接挂钩,强调了风险衡量在银行这类特殊行业的重要性。计算RAPM度量指标时需要对分子(收益项)和分母(资本项)进行调整;四个常用的RAPM度量指标的计算方法和涵义各不相同,使用时必须严格加以区分。标准RAPM方法的应用条件与现实情况有很大差距,对计算公式的修正可有效避免因此而导致的偏倚。RAPM的理念和方法对提高我国商业银行的风险管理水平和竞争力有很强的现实意义。
关键词：
风险调整 绩效度量 RARORAC
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈伟 李政
一般的投资都伴随着一定的风险,而以高风险作为特征之一的风险投资在这一点上更是突出,所以,研究风险投资一定要重视对风险度量方法的研究。认清对象,在确定风险类别的基础上,利用概率论的知识,用数字特征对风险进行描述,建立了一套科学的风险度量的评价方法,对于风险投资主体规避风险,提高抗风险的能力具有十分重要的意义。
关键词：
风险投资 风险确定 风险度量
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