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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张一帆 徐遂
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
杨鹃
随着我国经济发展步伐加快及经济全球化的形成,风险投资在我国的应用将会越来越广泛,但目前尚属初级发展阶段,不仅面临体制风险而且受到政策性等其他相关因素制约,影响了风险投资业健康发展。本文试图在对风险投资现状分析的基础上,提出建立有效防范我国投资风险的对策。
关键词：
风险 风险投资 资本市场
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
钟爱军
一、投资风险分析方法的Excel应用(一)概率分析法分析投资项目风险概率分析是指通过图形或列表方式来分析投资项目产生的现金流序列,对各种可能情况估计其发生的概率,在此基础上采用适当方法计算投资项目净现值的期望值、标准差和变差系数,从而判断投资风险。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏冰 张晨宇 姚一甲
本文结合风险企业自身及其发展的特点和风险企业投资运作过程的特性,论述了实物期权方法在风险企业估值和投资决策中的应用,并指出了实物期权方法应用中的难点。
关键词：
风险投资实物期权
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
刘胧 王竹 李萍
归纳了当前医疗设备生产行业的主要风险分析方法,评价了这些方法对医疗机构的适用性。在此基础上提出了面向医疗机构的设备使用风险分析模型,并结合模糊数学和灰色关联理论对定量评估方法进行了改进,形成了以FMEA为核心的设备使用风险预测和控制的流程体系。最后给出了方法的实际应用案例。
关键词：
医疗设备 风险分析 使用风险 FMEA
[期刊] 自然资源学报
[作者]
邓国 王昂生 李世奎 周玉淑
风险分析是通过对不确定事件的识别、衡量和处理 ,以最小的成本将各种不确定因素引起的损失减少到最低的科学管理办法。论文以风险理论为指导 ,初步探讨了粮食生产中的风险问题 ,并从粮食产量序列入手采用解析概率密度曲线积分的方法 ,着重研究某一粮食生产单元粮食产量序列的波动情况 ,定量地反映该地区粮食生产风险水平的高低状况 ,为发展生产、防灾减灾提供参考。
关键词：
风险分析 相对气象产量 概率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
潘庆华 王冬冬
风险投资为高新技术的产业化提供了必不可少的金融支持,它可以说是“新经济”的启动器。本文拟从风险投资的关键环节———项目甄选出发,对传统和新兴的几种项目决策分析方法作简要介绍、评价和比较,以说明各方法的应用背景和局限性,以增强风险投资可操作性方面的研究,并为风险投资的实际操作者进行决策提供参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史本山 杨季美
一、前言在进行投资项目的事前经济效益评价中,对所有不确定性参数所作的定量分析常称之为风险分析。常用风险分析方法有敏感性分析、概率分析等。敏感性分析是考虑各参数在一定范围内变化时对项目经济效益评价指标的影响,但并没有对各参数在范围内出现的可能性大小作出估计;概率分析是对影响项目经济效益评价指标的各参数分别给出其概率分布(通常为离散型),然后利用计算机进行模拟计算从而给出项目经济效益评价指标的分布规律,并由此可计算出该评价指标的期望值、标准差及相应的风险。该法能较客观地反映参数的不确定性及项目评价的风险,但其先决条件是各参数的概率分布要客观。在实际应用中,各参数的概率分布是由评价者根据自己...
[期刊] 技术经济
[作者]
廖望科
对跨国投资风险做出了明确的概念界定。基于此,对相应的风险评估提出了一个可量化的分析框架和方法体系,并据此构建了将跨国投资的潜在投资收益与风险成本进行对接的跨国投资风险评估模型。该模型的核心是结合阶段适应性、风险相对性、风险与回报的共存性等特点而构建的风险响应矩阵。区别于其他类似研究,该评估模型及其响应矩阵结合定性分析与定量指标,在给出投资机会与风险排序的数值级别的同时,提供更为直观的投资机会与风险排序的图示。该模型及矩阵是构建具有高度可操作性的国家风险评估体系的重要环节。
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