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[期刊] 财会通讯
[作者]
朱晖
风险资本家为参股企业提供监督服务和认证作用,能减少信息不对称,吸引更高质量的投资银行,使企业IPO时能确定更接近市场价格的发行价格,从而降低抑价。本文基于监督和认证假说,构建投资银行和风险资本的定价模型,解释投资银行及风险投资的定价机理和造成抑价的原因。
关键词：
投资银行 风险投资 定价 抑价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
林琳
[期刊] 管理评论
[作者]
罗吉 党兴华 王育晓
联合风险投资网络化是我国风险投资业发展的一个主要形态，这种网络关系使风险投资机构能够有效地识别、获取与利用投资机会，进而获得高的投资回报。风险投资机构网络属性特征已成为影响其成功的关键因素。本文基于社会网络视角构建了风险投资机构网络位置、网络能力与投资绩效之间逻辑关系的理论分析框架，探索了网络位置、网络能力对投资绩效的直接影响，并考察网络能力对网络位置与投资绩效的调节作用。以ＣＶＳｏｕｒＣｅ和清科数据库中所获取的４７９家机构为样本，构建理论模型并进行检验；结果表明：机构位于网络中心和中介位置对其投资绩效有显著的促进作用；机构的网络资源获取能力和整合利用能力能有效提升投资绩效；网络资源整合利用能．．．
[期刊] 财会月刊
[作者]
倪艳霞
关系嵌入是风险投资企业获得竞争优势、降低投资风险的有效途径。基于关系嵌入理论，以我国风险投资企业为研究对象，探讨关系嵌入对投资绩效的作用机理，投资经验、网络密度的调节作用以及二者的交互调节作用，结果显示：关系嵌入对投资绩效有稳健的正向影响，投资经验加强了关系嵌入对投资绩效的正向影响；网络密度削弱了关系嵌入对投资绩效的正向影响；与密集网络相比，稀疏网络中投资经验对关系嵌入与投资绩效的正向调节效应变强。
[期刊] 经济评论
[作者]
汪贵华
风险投资是科技成果与金融市场相结合的产物,在当今世界经济中发挥着十分重要的作用。我们应当通过以银行业务创新促使我国银行业介入风险资本市场的现实选择,推动我国风险投资的发展与完善。
关键词：
风险投资 银行 选择
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏劲玲 郝宇
从西方风险投资运作的成功经验来看，作为资本市场上主要金融服务中介的投资银行以多种方式参与风险投资，在风险投资的成功运作中发挥着不可或缺的作用。本文提出了投资银行在风险投资中的合理定位，即为风险投资提供全方位的金融服务，以多种方式参与风险投资。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘晓明 胡文伟 李湛
风险企业的IPO是一个受风险投资(家)声誉影响的过程。在持续的金融市场活动中,风险投资(家)在风险企业发行上市过程中具有特殊的作用(核证、监管、消除信息不对称、提供资源基础等)。风险投资声誉对于区别作用程度不同的风险投资有着重要意义,并对IPO折价以及IPO后的长期业绩等都可能存在显著影响。国外研究者将研究重点放在风险投资家的作用、风险投资声誉的衡量及作用机制、风险投资声誉对IPO折价和长期业绩的影响等方面,并多从实证角度对各自的假设进行检验,为研究风险投资的声誉机制提供了重要参考。未来围绕风险投资的声誉机制等仍然具有很多值得研究的任务,比如对不同声誉的风险投资的"挑选"和"培育"作用的区分,...
关键词：
风险投资 声誉 IPO 折价 长期业绩
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
迟国泰 潘明道 齐菲
银行信用风险评价用于判别不同银行风险的大小。通过组合赋权,可以确定银行信用风险评级指标的权重。运用评价得分的分布检验找到得分的分布规律,进而模拟、扩充样本数据,根据扩充数据划分银行的信用等级。通过对评价得分分布检验,可以揭示银行信用评价得分服从对数分布的规律,解决样本数据有限的条件下如何进行数据扩充的难题;根据对数分布规律进行数值模拟,对符合分布规律扩充1000倍后的得分数据进行信用等级划分,能够解决小样本无法进行信用评级的难题。实证结果表明,评级结果的序关系与权威机构评级结果的序关系一致。
关键词：
信用风险 银行评级 样本检验 样本扩充
[期刊] 中国软科学
[作者]
董沛武 李国峰 朱洪文
本文首先对风险投资家和投资机构风险投资时经常采用的股权形式进行了研究,经过对比分析,得出了期权相对于股权在风险转移中的作用,在对企业价值研究的基础上,按照Black-Scholes期权定价的思想建立了风险投资的风险转移期权定价模型,并依据一家刚刚进入导入期的风险企业对所建立的风险转移期权定价模型作了实证研究。
关键词：
风险转移 期权 期权定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
詹浩勇
对风险公司投资策略的研究 ,以前多属定性分析 ,本文试图结合我国现状 ,以定量方式 ,对风险投资公司在风险企业发展初期的投资策略进行初步研究
关键词：
风险投资 投资策略 模型分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江涛
本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。
关键词：
破产概率 随机利率 风险投资
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张亚斌 唐超峰
基于Sujit模型,通过在支付清算系统内构建嵌入投资银行的危机传导模型,同时考虑中央银行的两种政策对防范少数银行危机蔓延至系统危机的作用,结果发现,少数银行引发系统危机的主要原因在于危机银行影响了与其有着支付清算关系的债权银行的收益和它们的预期信心,中央银行政策对控制危机传导是有效的。
关键词：
银行危机 投资银行 传导
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱宝军 吴冲锋
关于资产价格的研究,大多是建立在完美市场的假设下。本文提出了一个不完美市场中的资产定价模型。从投资者的资金成本差异和信息不对称的角度出发,探讨了不确定状态下异质投资者对资产价格的影响,并从模型的讨论结果中得到了一些政策含义。
关键词：
资金成本 投资者 资产价格 波动
[期刊] 新金融
[作者]
沈红波 李晓强 宗赟
科创板作为试点推行注册制，在询价定价机制改革的基础上，又进行了“券商跟投”等制度创新。本文从投资银行声誉角度出发，研究了科创板的跟投制度对新股定价的影响。研究发现：（1）相比主板，科创板公司IPO抑价率显著更低，定价效率更高；（2）科创板公司中，投资银行的声誉降低了信息不对称程度，从而显著降低IPO抑价率；（3）在跟投的制度背景下，投资银行同时也是“投资者”，跟投比例越高，其抬高发行价的机会主义行为更少；（4）进一步，对于高跟投比例的科创板公司，投资银行声誉机制发挥的作用更大。本文的研究结果表明，在当前全面推行注册制的背景下，投资银行声誉机制和市场的健康运行相辅相成，应强化投资银行在IPO过程中的信息认证功能，并通过跟投制度形成对投资银行定价的市场约束。
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