- 年份
- 2024(7354)
- 2023(10890)
- 2022(9155)
- 2021(8627)
- 2020(7519)
- 2019(17787)
- 2018(17159)
- 2017(33576)
- 2016(18190)
- 2015(20923)
- 2014(20886)
- 2013(21200)
- 2012(19939)
- 2011(18154)
- 2010(18235)
- 2009(17229)
- 2008(17544)
- 2007(15527)
- 2006(13391)
- 2005(12245)
- 学科
- 济(87679)
- 经济(87592)
- 业(55501)
- 管理(54097)
- 方法(45536)
- 企(44962)
- 企业(44962)
- 数学(41488)
- 数学方法(41264)
- 财(25265)
- 中国(23345)
- 农(21259)
- 贸(19062)
- 贸易(19053)
- 易(18574)
- 制(17137)
- 务(16775)
- 财务(16757)
- 财务管理(16723)
- 企业财务(16079)
- 业经(15324)
- 融(14645)
- 金融(14641)
- 学(14181)
- 银(14009)
- 农业(14006)
- 银行(13983)
- 行(13357)
- 地方(13024)
- 体(11447)
- 机构
- 大学(277556)
- 学院(271996)
- 济(128299)
- 经济(126154)
- 管理(107557)
- 研究(93799)
- 理学(92911)
- 理学院(91954)
- 管理学(90804)
- 管理学院(90268)
- 中国(75410)
- 财(59931)
- 京(57470)
- 科学(51230)
- 财经(48530)
- 所(47239)
- 经(44441)
- 中心(42905)
- 研究所(42205)
- 农(41903)
- 经济学(41696)
- 江(38336)
- 经济学院(37859)
- 北京(36990)
- 财经大学(36487)
- 业大(36109)
- 农业(33050)
- 院(32728)
- 范(32455)
- 师范(32179)
- 基金
- 项目(174473)
- 科学(139500)
- 基金(132745)
- 研究(126828)
- 家(114531)
- 国家(113669)
- 科学基金(98196)
- 社会(84736)
- 社会科(80652)
- 社会科学(80626)
- 基金项目(69492)
- 省(62884)
- 自然(62524)
- 自然科(61177)
- 自然科学(61158)
- 自然科学基金(60178)
- 教育(58589)
- 资助(56065)
- 划(54325)
- 编号(49257)
- 部(42167)
- 成果(40421)
- 重点(38729)
- 教育部(37034)
- 国家社会(36480)
- 发(36260)
- 创(35785)
- 人文(35215)
- 大学(34143)
- 中国(34094)
- 期刊
- 济(135273)
- 经济(135273)
- 研究(83795)
- 中国(50682)
- 财(48217)
- 学报(38950)
- 管理(38485)
- 科学(37244)
- 农(36410)
- 融(30707)
- 金融(30707)
- 大学(29973)
- 学学(28308)
- 财经(25960)
- 农业(24221)
- 经济研究(23518)
- 经(22216)
- 技术(21464)
- 教育(21038)
- 业经(18974)
- 贸(18699)
- 问题(18652)
- 国际(16497)
- 技术经济(15201)
- 世界(15137)
- 统计(14526)
- 业(14309)
- 理论(13514)
- 商业(12775)
- 策(12696)
共检索到408191条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 投资研究
[作者]
施荣盛
本文使用一个直接源自于投资者行为的新颖变量——财经互动社区的超额发帖量——作为投资者关注的代理变量,发现投资者关注可以用来解释分析师评级的漂移现象,即针对分析师评级变动,股价的立即反应随着投资者关注的增加而增强,股价的漂移随着投资者关注的增加而减弱,同时发现投资者关注对股票交易量具有显著正向的作用。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
林晚发 卢洁宜 赵仲匡 宋敏
“投资者付费”模式能够提高债券市场信息效率，本文研究了其对股票市场信息质量的影响。本文利用2010年中债资信（投资者付费评级机构）成立这一外生冲击，以分析师预测度量股票市场信息效率，发现投资者付费评级机构的跟踪降低了分析师预测偏误、分歧度与乐观偏差，上述结论对一系列替换设定稳健。机制上，投资者付费评级机构跟踪提高了企业的信息披露质量，进而影响分析师预测表现，在控制了信用评级质量改善与投资者付费评级机构自有信息等潜在机制后，信息披露质量改善的机制仍然存在。进一步地，分析师跟踪人数并没有减少，分析师预测的公共信息增多，而投资者付费评级提高分析师预测表现的作用在拥有公共信息少的分析师组中更加显著；这意味着信用评级机构向分析师提供了可以利用的公共信息。本文为债券和股票市场的信息传递提供了直接的证据，同时也为政府监管部门加强债券市场基础设施建设，引入双评级制度以及提高投资者付费评级跟踪比例来促进股票资本市场与多层次资本市场发展提供了理论支持。
[期刊] 金融研究
[作者]
林晚发 赵仲匡 刘颖斐 宋敏
本文研究发现,信用评级增加了分析师预测的公共信息,同时没有减少分析师预测的私有信息,即信用评级信息能够改善股票市场信息环境。具体地,本文利用2006-2016年上市公司数据实证发现,信用评级能显著提高分析师预测精度、降低分析师预测分歧度与乐观偏差,且这种效应在信息不对称程度高、低能力分析师跟踪的企业以及外资参股的评级机构中更加显著,这说明信用评级向分析师提供了新的信息。进一步地,信用评级只增加了分析师预测的公共信息,对私有信息没有显著影响,同时也不影响分析师的调研行为,上述结论表明信用评级信息披露并不影响分析师拥有私有信息的优势,且信用评级机构与分析师之间存在互补而非替代关系。因此,金融监管应该加强对评级机构尽职调研的要求,充分发挥信用评级机构的信息中介功能。
关键词：
信用评级 分析师预测 公共信息 私有信息
[期刊] 金融论坛
[作者]
荆思寒 隋聪
本文基于股票分析师发布的评级信息,将分析师评级信息分解为分析师评级水平共识、分析师评级变化共识、分析师评级水平分歧三类,研究分析师评级信息对股票未来超额收益和风险的识别作用。结果发现,在中国市场中,三类评级信息对股票未来的超额收益和风险具有不同的识别能力;分析师评级水平分歧对股票未来风险的识别起到重要的作用;分析师评级水平分歧隐含的信息无法被分析师评级水平共识和分析师评级变化共识所解释。
[期刊] 管理评论
[作者]
郭艳红 蒋帅 陈艳萍
证券分析师在股票市场中扮演着关键的信息角色,其发布的股票评级对投资者的投资决策有着重要影响。本文以分析师股票评级为研究对象,运用事件研究法从市态差异的视角剖析其预测价值。实证研究表明:(1)在整体市场中,分析师发布的股票评级具有预测价值,股票评级越高,其收益表现越好;(2)市态是影响分析师股票评级发布行为的重要因素,分析师评级发布行为在不同市态下具有不同特征;(3)积极评级在熊市中的预测价值显著高于牛市阶段,中性评级在不同市态下的预测价值无显著差异,消极评级在熊市中的短期预测价值高于牛市阶段。本研究对于全面认识股票分析师在证券市场中扮演的信息角色以及辅助投资者进行投资决策具有理论与现实意义。
[期刊] 审计研究
[作者]
叶建芳 陈辉发 蒋义宏
本文以全球38个主要股票市场2000至2007年间199667个观测值为研究样本,以股票市场审计师规模和审计定价为基础,采用整体质量指数法构建了一个用于评价股票市场整体审计质量的综合指标——审计质量指数,在此基础上对法律渊源、投资者保护与审计质量进行了研究。研究发现在全球范围内,英美法系国家(地区)股票市场上市公司整体审计质量显著高于大陆法系国家(地区)。在大陆法系国家(地区)范围内,斯堪的纳维亚大陆法系国家股票市场上市公司整体审计质量最高,法国大陆法系国家股票市场上市公司整体审计质量次之,而德国大陆法系国家(地区)股票市场上市公司整体审计质量最低。
[期刊] 金融评论
[作者]
唐亮 万相昱 张晨
投资者是否根据企业好坏进行投资决策?通过构建投资决策指标,我们建立了投资决策和企业优劣的关联模型,并进行了稳健性检验,利用2001~2011年的A股上市公司数据,进行面板数据估计。结果表明,投资者的决策受到企业收益优劣和市场风险的影响,但投资者并不关心企业经营风险和价格是否被低估,小公司效应在文中没有得到支持。
关键词：
投资决策 小公司效应 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈植元 米雁翔 厉洋军 郑君君
文章将百度指数应用于股票市场的研究,选取20支新三板概念股作为研究对象,搜集了2013年2月1日至2014年1月30日一年的日搜索数据和交易数据,采用固定效应常系数面板数据模型进行实证分析。实证结果表明百度指数是一种有效的投资者关注度指标,并与股票市场呈现显著正相关,能有效地改善已有股票预测模型的准确度。
关键词：
百度指数 股票价格 成交量 面板数据模型
[期刊] 投资研究
[作者]
孟则
基于２００８－２０１３年中国Ａ股并购重组事件，选取了东方财富网股吧超额发帖量作为投资者关注的代理变量，使用事件研究法考察了并购重组公告后的股价漂移现象，并实证分析了投资者关注在此现象中的作用。研究表明：我国股票市场存在并购重组公告后的股价漂移现象；投资者有限关注是并购重组公告股价漂移的主要原因；投资者更加关注高新行业、民营和大规模公司的并购重组。因而强化并购重组事件的信息披露监管与加强投资者教育等具有重要的现实意义。
关键词：
并购重组 投资者关注 价格漂移
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李悦 王超
以中国A股上市公司2005年至2009年的数据为样本,研究了证券分析师的个人能力及所处工作环境与其盈利预测准确度的关系。研究结果表明,在中国股票市场,分析师的相对预测准确度与其个人从业年数、对公司的跟进年数和跟进的公司数之间存在着不同程度的正相关关系,与其跟进的行业数之间存在一定程度的负相关关系,但与券商规模之间没有显著关系。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
甘露润 张淑慧
本文通过对2004—2010年6 346家有分析师预测数据的上市公司面板数据的研究,发现公司治理水平与分析师关注具有正相关关系;进一步研究发现,分析师关注水平的提高增加了分析师们预测的分歧,并导致投资者异质信念的增加。笔者认为,公司治理水平的提升增加了股票市场的信息含量。
关键词：
公司治理 分析师关注 异质预期 信息含量
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
崔惠颖 王志强
由于博彩偏好难以直接刻画，于是学者们构建了多种博彩型股票识别指标，并对指标的选择存在争议。文章提出以博彩型股票的两个重要特征——收益率正偏性和负异常收益为判断标准，基于各指标的博彩型股票指数，利用组合价差法和Ｆａｍａ－ｍａｃ Ｂｅｔｈ回归，较全面地比较分析了各种指标的博彩特征识别能力。结果发现，最具直观性的最大日收益率是最优的博彩型股票识别指标；由股价、特质偏度、特质波动构成的复合指标和由股价、最大日收益率、换手率构成的指标以及特质偏度也都具有一定的识别能力；计算复杂的预期特质偏度的识别能力较差。文章认为特质波动率在识别收益率正偏性方面的表现不佳以及股价和换手率的识别能力较差，是导致复合指标并．．．
[期刊] 南开管理评论
[作者]
高雅 熊熊 冯绪
本文利用上海证券交易所提供的股票账户交易数据,研究了不同类型投资者订单不平衡与股票收益间的关系。研究发现,机构投资者(一般和专业)订单不平衡与当日股票收益呈正向相关关系,整体看,个人投资者订单不平衡与当日股票收益呈负向相关关系,随着个人投资者持有资产规模的增加,这种负向相关关系逐渐减弱。本研究发现,投资者订单不平衡对未来股票收益有较弱的预测作用。当新闻作为公开信息指标出现时,对不同类型投资者订单不平衡的改变各不相同,且会加强投资者订单不平衡与股票收益间关系。机构投资者有能力区分新闻的性质,从而正确地改变交易方向,增加交易获利的可能性,而个人投资者没有这个能力。
关键词：
订单不平衡 股票收益 新闻 账户数据
[期刊] 经济问题探索
[作者]
朱南丽 邹平 张永平 李学术 杨琳琳 张杨
引入博客/微博发布量作为对投资者关注度的新指标,更为及时并直接地测度投资者关注。以2010年5月3日至2012年12月30日为样本区间,从国内主流平台新浪抽取博客/微博数据,结合由沪深300指数股筛选所得样本股搭建研究数据。通过探讨博客/微博量与现有投资者关注度代理变量之间的关系,发现他们相关但亦存在不同,因此引入博客/微博量作为新指标具有合理性;发现博客/微博量能更及时地反映投资者关注;最后验证了博客/微博量可实现对投资者关注的有效度量,对个人/中小投资者的量度效果更佳。
关键词：
投资者关注 有限注意 博客 微博
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
李丽青
《新财富》杂志评选出的最佳分析师在我国证券市场的影响力越来越大。以沪深A股2005年~2008年的数据为样本,对比分析了最佳分析师投资评级和一般分析师投资评级的投资价值。研究发现:相比一般分析师,最佳分析师的买入/卖出评级对市场的短期影响程度更高,这种优势在牛市和熊市中有差异,牛市中最佳分析师投资评级的优势更加显著;从长期看,两者的买入/卖出评级的投资价值没有明显区别。这表明分析师的声誉和投资评级表现之间存在一定的正相关关系,从短期来看,最佳分析师的投资评级更有投资价值。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
