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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
陆煊 黄俐
本文将资本市场视为由投资者及其耦合关联关系构成的复杂系统,利用2008-2012年公募基金季报的数据建立了基金投资网络,揭示了投资网络中近邻群体与投资者行为趋同性的内在作用机制。首先,投资者在持有和交易行为决策时,均显著受到近邻群体影响从而产生了行为趋同现象,并发现"近邻效应"并不完全等同于羊群效应。其次,基金面临的近邻群体性压力、近邻规模,是近邻效应形成的重要因素。相较而言,前者的作用强度更大。最后,本文发现近邻效应提升了交易活跃度,交易量和流动性均显著增加,市场定价效率得到改善。本研究为了解机构投资者的决策机制,提供了新的视角和经验证据。
关键词：
投资网络 复杂网络 近邻效应
[期刊] 企业经济
[作者]
刘继云 李红
证券市场是一个开放市场,影响股价的因素比较复杂,其中投资者群体心理因素起着重要作用,较之于其他经济领域,证券投资行为扩散往往容易产生投资者群体,并具有较高的集合力或凝聚力,有时甚至能够左右证券市场的走势,发挥着极强的扩展和放大效应。本文分别建立了基于随机网络、小世界网络和无标度网络的投资行为随机演化模型,讨论了投资者行为扩散的动力学性质。通过大量的试验,得到心理阈值、人群的网络结构、初始投资行为群体的规模和特点影响投资行为扩散的规律,并提出了开展行之有效的投资者教育、监管层应在实践中不断摸索、有效甄别证券投资行为扩散中的意见领袖,充分发挥他们的作用等相关政策建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
肖欣荣 刘健 赵海健
本文通过投资者网络模型量化分析了机构投资者行为的传染以及资产价格的"异象"。本文利用2005~2010年公募基金季报数据,构建了一个以重仓股票为"链接"的基金之间相互关联的网络模型,揭示了基金羊群行为的内在形成机制,检验了基金网络结构对重仓股票动量或反转效应的影响。实证分析结果表明:首先,在熊市和震荡市,基金重仓股票仓位的变化与其基金网络有显著的正相关关系,而在牛市,两者之间关系不显著。其次,作为基金网络结构统计特征的一个描述方法,基金重仓股票的网络密度对股票的动量或反转没有显著影响。模型的建立及其分析,不仅为机构投资者的羊群行为和股票价格的动量效应提供了新的理解视角和实证支持,而且也有助于监...
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
姚爽 黄玮强
以复杂投资者网络为载体,通过分析投资者对金融创新产品的投资决策机制,运用基于智能体的仿真计算方法,研究投资者网络拓扑结构、投资行为理性程度、投资者风险偏好异质程度、投资者"羊群效应"异质程度对产品扩散的影响。研究发现,随着投资者网络节点连接随机性的增强,产品扩散深度不断降低;投资者的投资行为越理性,产品扩散深度越高,扩散速度越慢;投资者的风险偏好异质程度和"羊群效应"异质程度越高,产品的扩散深度越高、扩散速度也越快。最后从金融机构的创新产品优化推广角度出发,提出了相应的实施策略。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑鸣 陈石
私募股权基金在联合投资过程中结成了以信任、分享和互利为主要特征的投资网络,本文利用社会网络分析法,从网络密度、捷径距离、网络中心度、结构洞、派系及核心-边缘结构等角度,对私募股权基金联合投资形成的网络结构特征进行测度研究,分析结果表明中国情境下的私募股权基金投资网络是个非凝聚性和地位不均衡的网络,网络地位突出的基金通常拥有较强的网络影响力和联合投资上的合作优势。
关键词：
私募股权基金 联合投资 网络关系
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
吕康娟 黄俐 陆煊
文章根据2008-2012年公募基金季报数据,通过图论中偶图及其映射变换,构建了投资者信息关联网络,从理论上阐释了信息关联的内涵及其对投资收益的影响。在研究中引入信息关联强度变量,发现在信息关联强度高时,对投资收益具有正向促进作用,并界定了信息关联效应的"时效边界"。研究还发现,信息关联优化了投资策略,投资者可以运用信息关联渠道形成的信息优势,在短期内获得超额收益。文章在模拟不同投资组合的基础上提出了一个可以获得更高收益的投资策略。文章的结论也为投资者了解关联网络对投资效益的溢出贡献,完善微观决策机制,提供了新的视角和实证支持。
[期刊] 管理评论
[作者]
周伶 山峻 张津
作为降低风险的手段,联合投资广泛应用于风险投资产业。然而,其对投资绩效的影响作用机制仍不清晰。风险投资企业普遍地被嵌在网络之中,以往研究中忽略了网络位置的作用。本研究使用社会网络分析工具,以1987-2008年间的风险投资企业联合投资网络为分析对象(涉及447家风险投资企业和762家新创企业),探讨了特殊网络位置资源对于风险投资企业绩效的作用。发现只有处于网络中心的位置,风险投资企业投资绩效才会提升。本研究拓展了风险投资企业联合投资理论,并补充说明了社会网络分析中结构洞指标应用的情境。
[期刊] 经济学动态
[作者]
肖欣荣 刘健
本文对近年来基于网络理论的金融传染和投资者行为的研究进行了综述和评论。在梳理信息、投资者行为与资产价格关系的基础上,概述了信息扩散、社会传染、社会学习与社会互动的最新研究进展和动态,并从不同视角分析了网络的形成机制。通过梳理发现社交网络正在重塑人类活动方式和信息传播途径。基于网络理论的金融传染与投资者行为的研究,将推进在新的信息社会背景下对投资者认知规律、决策过程和群体行为的研究,深化对资产价格形成的认识,并有助于对投资者、监管者、市场及其相互关系的理解。
关键词：
社会网络 复杂网络 投资者行为 资产定价
[期刊] 财贸经济
[作者]
窦尔翔 卢珊 龙智浩
联合投资网络对于私募股权投资绩效的影响分为两方面:一方面能够带来风险分散、信息分享、经验学习、共同协商避免"黑天鹅事件"发生的好处;另一方面投资网络中有可能出现道德风险问题、套牢问题、搭便车问题等对于投资绩效具有负向影响的机制。中国市场的经验事实表明,投资网络对于领投者和跟投者的投资绩效的确能够带来正向影响,但如果投资网络为结构洞信息流交换机制,则有可能因各种败德问题的出现而降低整个投资联盟的投资绩效,从而使处于中心节点位置的投资者并不能充分获取信息中介所带来的好处,反而有可能因整体绩效下降而降低其个体的投资绩效。另外,私募股权投资者受到投资网络的限制越多,其投资绩效越低。因此,联合投资有必要...
关键词：
联合投资网络 私募股权 投资绩效
[期刊] 财会通讯
[作者]
吕永霞
本文基于互联网数据挖掘的方法,使用R软件对东方财富网股吧的信息进行挖掘和统计,并以其作为投资者情绪指标,使用2014年7月至2016年6月相关数据为样本,分析投资者情绪对股市收益的影响。结果表明:加入投资者情绪因子后,Fama-French三因子模型的解释能力明显提高;小规模上市公司股票价格更易受到投资者情绪的影响;投资者情绪对于高市盈率风格、高价风格或小盘风格股票收益的影响更为显著。
[期刊] 地理科学进展
[作者]
庄德林 刘雨晨 王帅
为探究高铁通车对中国城市创业投资网络的影响,论文以2001—2017年间投资于中国大陆的41692件跨城市创业投资事件为样本,研究高铁通车对城市创业投资网络集聚力、辐射力和联系中介力的影响,并进一步探讨其作用机制。渐进双重差分模型(渐进DID模型)分析表明,高铁通车可以提高城市可达性,降低创业投资活动主体的综合交易成本,促进创新创业要素资源跨区流动,对创业投资网络集聚力、辐射力和联系中介力产生正向影响。中心城市的创业投资网络受高铁通车带来的正向影响更强。同时,高铁通车对创业投资网络最优作用范围依投资中心呈环形分布,投资中心辐射半径100～200 km的地区,创业投资网络集聚力、辐射力和联系中介力受高铁通车正向影响要明显强于100 km以内和200 km以外地区。此外,风险性低、回报稳定和市场化程度更高的扩张期和成熟期阶段的创业投资网络集聚力、辐射力和联系中介力受高铁通车影响较种子期和初创期阶段更为显著。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘志阳 江晓东
创业投资机构在联合投资过程中结成了以信任和互利为主要特征的创业投资网络。文章使用社会网络方法,对我国创业投资网络及其投资绩效进行实证检验。研究证实,我国创业投资产业高度嵌入关系网以及创投机构网络位置的改变会显著影响投资绩效;程度中心性和入度中心性的提高有助于提高创业投资退出率,出度中心性的提高反而降低退出率;关系稳定性对退出率有正向影响;从业时间有助于增强网络中心性对退出率的正向影响,投资规模有助于削弱网络中心性对退出率的正向影响;外资机构的投资绩效好于本土机构。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
胡海青
在信息不对称的P2P网络借贷市场,逆向选择和道德风险盛行。P2P网络借贷市场同传统的信贷市场一样,存在信贷配给现象,使得当利率高于一定水平之后借款利率的增加会降低借款成功率,平台整体借款成功率不高。投资者的期望收益取决于借款利率和借款人还款能力及概率两个方面。此外,投资者在资金出借时会看重借款人成功借款信息和标的已有投资人数信息。为了使P2P行业健康发展,提高信息透明度尤为重要。我国应加快征信体系建设步伐,完善互联网金融行业法律法规,制定行业准入细则,落实责任制。同时,借款人应诚信借款和还款,构建良好的信用;投资者应理性对待利率与风险,丰富自身投资知识。
[期刊] 情报科学
[作者]
李根强 方从慧
【目的/意义】从复杂网络视角构建考虑关系强度的有界信任模型,分析网络集群行为的观点演化机制,以期为引导和化解网络集群行为提供指导。【方法/过程】基于网络社群用户观点演化规则,运用计算实验法分析网络结构、关系强度和意见领袖对网络集群行为主体观点演化的影响作用。【结果/结论】稀疏网络结构中的个体进行观点交互的对象较少,聚合需要的时间较少,有利于网络社群观点聚合;强关系更利于网络社群成员观点的快速聚合,且观点聚合达到稳态时的观点数量和观点分布方差均小于弱关系环境下;意见领袖在观点演化过程中发挥主导性作用,分散的
[期刊] 投资研究
[作者]
夏波
本文通过文本挖掘网络舆情,分析其对股市的公告效应、意见领袖效应、星期效应、交互效应,并从行业维度、市场维度、地域维度扩展讨论市场中投资者有限理性。部分结论如下:(1)网络舆情产生前后,投资者也表现出相对理性;(2)利好舆情应尽量晚公布,利空舆情应早公布;(3)专家产生的舆情更能"坚强"投资者的信心;(4)投资者面对社会关注度较高的网络舆情,表现出相对理性。
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