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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
阳建伟 蒋馥
1944年,冯诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstein)提出的预期效用(EU)理论以及随后萨维奇(Savage,1954)提出的主观预期效用(SEU)理论,为“理性人”在风险和不确定性条件下的决策建立了完美的公理化体系。另一方面,1952 年,马克维茨的《投资组合选择》(Markowitz,1952)一文的发表,宣告了现代投资
[期刊] 投资研究
[作者]
姜瑶英 詹毅文
投资组合理论的发展与证券投资分析姜瑶英詹毅文自５０年代美国Ｈ·马克威茨提出投资组合理论以来，这一理论被广泛地应用于投资分析，特别是证券投资分析领域。在这一理论发展过程中，人们对证券投资分析、证券市场运动变化的规律的认识逐渐得以加深。本文拟较系统地介绍...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱圣春
资产组合理论的发展及其比较研究朱圣春资产组合理论，自五十年代初期马科维兹第一次将数学上复杂的二次规划引入其中之后，进人了一个蓬勃发展的全新时期，其中，尤以ＣＡＰＭ理论和ＡＰＴ理论最为突出，它们分别代表了六十年代和七十年代资产组合理论研究的最高水平。一...
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏中龙
通过对营销组合理论发展的回顾和系统分析可以看出,市场营销环境的变化和企业营销实践的需要推动了营销组合理论的发展;市场营销理念的发展推动了营销组合的演变,营销组合的演变又进一步丰富了市场营销管理的理念;新旧营销组合之间不是对立关系,也不是替代关系,而是互为补充、相辅相成的关系,是继承、发展与创新的关系。
关键词：
营销组合 营销理论发展
[期刊] 投资研究
[作者]
陈东
资产组合理论是研究如何在各种不确定的情况下,将可供投资的资金分配在众多的资产上,以构成最适当、最满意的组合。如果进一步考虑某单个投资者的决策,可进而探讨各种资产市场价格的决定,再考虑到价格变动时资产选择决策的反作用。就成为资本市场的均衡理论,即资产价格决定理论。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
本文主要讨论现代资产组合理论的产生、发展与局限性。1952年Markowitz提出的均值一方差理论标志着现代资产组合理论的正式形成;进入20世纪60年代,以Sharpe、Lintner和Mossin为代表的一批学者,以Markowitz的均值一方差理论为基础,提出著名的资本资产定价模型(CAPM);作为CAPM的进一步推广,套利定价理论(ATP)显得更直观。现代资产组合理论尚存在理论假设过多、风险分散方式有限、风险判断机械、实际应用操作困难等方方面面的缺陷。
关键词：
资产组合理论 产生与发展 局限性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘志东
现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文。经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中。文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述。最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义。
[期刊] 经济管理
[作者]
彭正银
网络治理作为一种新的治理形式,具有组织与过程整合的特征。网络治理研究应以中间组织理论为基础,并从三维结构扩展到四维框架,来探讨网络治理的生成环境与构建网络治理结构的理论体系。而网络治理的实践,已从关系的效用延伸至战略决策。
关键词：
网络治理 整合 四重维度 战略
[期刊] 经济研究参考
[作者]
韩正宇
一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sachs)的内部资料,并在次年正式对外发表。总的来说,Black-Litterman模型是对传统的马科维兹模型(Markowitz Mean-Variance Approach)所存在的一些内生缺陷的改进。马科维兹模型是一种找到最优投资组合的方法,即实现投资组合的最大的预期收益和最小
[期刊] 财政研究
[作者]
丑晶
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收益。其基本目的是:通过构建和调整保险投资资产组合,并加以管理,在有效地控制投资风险的基础上,以实现投资者预期的投资收益目标。本文以下探讨资产组合理论在保险公司资金管理中的运用。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
鞠英利
现代投资组合理论在我国应用的现状值得分析。该理论在我国的运用实践过程中,主要有以下方面:资产配置、投资类别的划分、具体投资类别的选择、投资权重以及具体股票的选择等。对于这些方面实有必要进行探讨。
关键词：
投资组合理论 资产配置 证券
[期刊] 财经问题研究
[作者]
国涓
组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小 ,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益及风险水平上选择证券投资方法。通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券与其他证券之间回报率的相互关系来进行适当分析 ,辩识出有效投资组合在理论上是同行的。本文在对组合投资理论的发展进行介绍和评述的基础上 ,给出了统计方法在组合证券投资中的应用。
[期刊] 管理现代化
[作者]
高冠江
理性预期理论与中国市场的发展高冠江一、理性预期理论与传统的西方经济理论理性预期的概念最早在１９６１年由约翰·穆恩提出，但直到１０年后，由于当时占主导地位的凯恩斯主义不能解释经济生活中出现的滞胀现象，凯恩斯主义政策主张开始失灵时，理性预期理论才得以在人...
[期刊] 财会月刊
[作者]
于磊 周海林 乔龙威
本文将投资者S型效用函数和基于等级依赖的决策权重函数引入投资者效用函数中,以最大化投资者的累积展望价值为出发点,建立基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型,并利用我国上海证券市场的实际数据对模型的合理性和有效性进行验证,比较分析与传统投资组合模型的差异,证明基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型更贴近资本市场和投资者的行为特征,从而为投资者和风险管理者提供决策参考。
关键词：
累积展望理论 非线性 期望效用 投资组合
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