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[期刊] 经济问题探索
[作者]
杜平 徐济东
度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切。本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨。
关键词：
投资基金 VaR 风险度量 风险管理
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
李濮君
[期刊] 投资研究
[作者]
沈悦
论投资基金的投资风险沈悦一、投资基金的两面性观察中国近年来对投资基金的讨论主流，可以发现主要集中于其聚集资金的积极功能及如何规范化方面。追溯国外投资基金的发展历史，不难看出设立投资基金的基本思想是分散投资风险。由此派生一个问题，投资基金是否有两面性？...
[期刊] 经济师
[作者]
张格
市场的波动导致企业的投资无法达到预计的收益甚至造成本金的损失构成企业的财务风险,因此在一般情况下,投资项目是给企业带来利润和财务风险的主要因素之一,投资项目的成败对于企业的经营有着巨大的影响。不同的投资项目往往潜在不同的风险,其对公司和公司的风险价值的影响也不同。文章以巨人公司为例,主要分析企业在筹资与投资中遇到的风险以及相应的应对措施。
关键词：
财务风险 国民经济 市场竞争力 风险管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
范盱阳 余扬新
社保基金入市后,面临着风险管理的问题,就这一问题的大多数研究,仅针对社保基金对单个投资管理人操作风险的控制,忽视了作为整体的投资受托群体在资产配置和投资组合方面所面临的风险。而根据社保基金理事会的意向,2004年社保基金股票投资占总资产的比例会提高到15％左右,随着股票投资比例的增大,社保基金还将选择新的基金管理公司,继续扩大管理人的范围。这种情况下,对投资管理人整体风险的控制显得更为重要。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
李永芃
近年来,我国经济社会飞速发展,金融行业迈向了新的发展台阶,迎来了更多的发展机遇,同时也面临更多挑战。如何规避风险、对风险进行有效管理,成为社会关注的重点。无论在国内市场还是在国外市场,金融风险普遍存在,中高层风险管理者需要洞察市场经济的变化,开展风险管理研究,科学判断风险类型,并采取有针对性的风险预防举措。《金融风险管理》(第二版)在第一版的基础上,根据近年来金融领域所发生的变化,更新了一些数据和内容资料,并对结构也作了适当的调整。该书采用
[期刊] 保险研究
[作者]
郑伟 孙祁祥
保险业与资本市场可以形成一种良性互动关系 ,二者相互影响。保险公司作为从事风险经营的企业 ,面临许多风险 ,主要可以分为四类 ,即资产风险、定价风险、利率风险及其他风险。对于资产风险 ,应该主要考虑如何进行有效的信用分析和投资分析 ,如何进行投资组合 ,提高资产管理水平。我国保险投资政策在过去两年中发生了很大变化 ,但仍有一系列问题需要进一步研究。
关键词：
保险投资 资本市场 风险管理 投资基金
[期刊] 企业经济
[作者]
刘文国
本文以风险投资机制和风险投资保险基金的构建为研究对象,就政府出资的风险投资资金转变为风险投资保险基金对扩大风险投资资金的规模所发挥的作用进行了论述,提出它可有效提升风险投资公司的风险承受力和扩大风险投资资金的规模,促进风险投资公司、高新技术和创新企业的发展,提升经济竞争力。另外,阐述了风险投资资金的退出机制对风险投资资金规模的影响,强调风险投资退出机制对风险投资的发展起着制约作用。转变政府风险投资资金为风险投资保险基金,是促进风险投资发展的有效措施之一。
关键词：
风险投资 保险基金 风险投资机制
[期刊] 技术经济
[作者]
张权中 翟德兰
本文从阐述产业投资基金投资的特征入手,提出了对产业基金投资项目进行管理的关键:要正确处理风险,实行风险管理。重点阐述了风险管理中旨在防范风险、减少损失与搞好经营、扩大盈利相结合的风险约束机制。
关键词：
金融创新 项目风险 风险约束机制
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
刘丁己 周纯 何国全
随着风险投资基金已经逐渐远离新创事业的投资轨道,取而代之的是非正式(无形)的私人风险投资(天使投资)。相较于传统融资渠道,天使投资的特色是门槛低、决策简单迅速、对回报率和期限要求较低,因此天使投资机制在中国的新创事业融资市场有着巨大的发展潜力。
关键词：
新创事业 天使投资 风险投资基金
[期刊] 财经研究
[作者]
林艳 谈儒勇
本文在对风险投资基金的融投资效率加以定义的基础上 ,对风险投资基金的融资效率和投资效率进行了多方面的分析。在考察了我国风险投资基金融投资效率现状的基础上提出了相应的政策建议。
关键词：
风险投资基金 融资效率 投资效率
[期刊] 浙江金融
[作者]
张海东
论我国社会保险基金的风险管理张海东社会保险作为多层次社会保障的核心内容，是社会主义市场经济体制的重要构成。加快社会保险改革，加速构建新的社会保险体系是我国深化改革的攻坚战，十四届三中全会以后，我国社会保险改革步伐明显加快，已在养老、失业、医疗、生育等...
[期刊] 保险研究
[作者]
刘廷安
我国各保险公司总资产已达 4.5 91亿元 ,还有约40 0 0多亿元的流动资金 ,保险基金的风险管理 ,投资回报已成为我国保险业发展的重要课题 ,因此 ,研究保险基金管理的特性 ,掌握风险划分的规律 ,应用好投资工具 ,放宽投资渠道 ,完好利用我国经济建设的持续稳定发展的大好时机 ,按照国际惯例逐步开放保险基金的投资渠道 ,充分实现保险业务和投资业务“两个轮子”的协调运转。
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