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[期刊] 上海金融
[作者]
刘传葵
[期刊] 投资研究
[作者]
林燕
从委托—代理理论看开放型与封闭型投资基金林燕市场经济在社会稀缺资源配置上的优势，归根结底是信息效率上的优势。新古典经济学假设每一个消费者和生产者都会在某些约束条件下争取他们自身最大的利益，在完全竞争的情况下，市场可以导致资源的最优配置（如福利经济学第...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 开发研究
[作者]
郭海明 李进芳
开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘薇
本文对两种基本的基金组织形式———封闭式基金和开放式基金的契约结构和运行机制进行了比较研究,并结合世界基金业发展的实践经验和我国基金市场的现状对基金组织形式的选择提出建议。本文的主要结论是:封闭式基金和开放式基金互为补充,没有绝对的优劣,应根据具体的投资目标和市场的实际情况进行选择,更好地发挥基金的金融服务功能。
关键词：
封闭式基金 开放式基金 组织形式
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨晓兰 满臻
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了10家基金管理公司,每家公司各选一只开放式基金和一只封闭式基金,从收益率、风险调整后的绩效和择时能力三个方面比较了2004年1月至2005年4月期间开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,在我国目前情况下,开放式基金的绩效略高于封闭式基金,但并不存在显著的差异。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 绩效比较
[期刊] 技术经济
[作者]
焦扬 廖宜静
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了发行时间较早,发行规模超过20亿的15只封闭式基金和15只开放式基金,从收益率、风险调整后的绩效和选股择时能力三个方面比较了2006年1月6日至12月29日共49周开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,封闭式基金在平均收益率和收益风险比上略高于开放式基金,但在选股和择时能力上并不存在显著的差异。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘传葵
开放式基金比封闭式基金拥有更科学的运作机理及更透明、迅捷的信息传导机制，投资基金从封闭式到开放式的制度变迁及目前世界上开放式基金已成为基金的基本设立方式的事实向我们昭示了我国投资基金的发展方向。我国投资基金的发展表现了“路径依赖”的特征，我国投资基金的历史和现实决定了我国投资基金发展的渐进增量式改革路径，作为对渐进增量式改革的缺陷的改进，可以兼对我国现有的封闭式基金作出“制度改进”，将旧基金改造成“半开半闭式基金”，也可设立新的“半开半闭式基金”，要切实发挥“基金受益人大会”“用手投票”的作用，还应积极尝试设立准开放式基金作为设立严格意义上的开放式基金的过渡。投资基金必须采用开放式才能成为我国...
[期刊] 开放导报
[作者]
魏向杰
一些地方政府的投资行为存在投资结构扭曲、短期化取向、缺乏融资约束以及政绩导向等失范现象。本文从委托-代理的视角,从信息差异、契约关系和利益结构三个方面分析地方政府投资失范的原因。据此提出解决委托-代理难题的关键在于实施有效的激励与约束。
关键词：
地方政府投资行为 失范 委托-代理
[期刊] 当代财经
[作者]
沈洪溥
以证券收益率方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足。作为不存在卖空的资本市场,向上波动对投资者而言是有好处的,因而笔者认为,以半方差穴Semivariance雪风险测度为基础、以基金价格为研究对象、结合证券投资基金样本的二级市场价格波动,可考察不同规模的基金的收益波动特性。用比较简便的方法区分上方风险和下方风险,可对基金投资价值作一估计。
关键词：
半方差 投资组合理论 投资基金
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
[期刊] 投资研究
[作者]
舒建平 王苏生 杨慧孜
由于封闭式基金与开放式基金的差异,基金公司倾向于补贴开放式基金而侵害封闭式基金的利益。经验证据表明,我国基金公司确实存在封闭式基金对开放式基金的补贴行为。论文进而构建了一个封闭式基金对开放式基金补贴模型,指出投资者偏好、市场预期的开放式基金销售量、激励机制、基金公司自身的管理能力是影响补贴行为的重要因素,并讨论了如何进行防范。
关键词：
基金公司 封闭式基金 开放式基金 补贴
[期刊] 管理评论
[作者]
王性玉 田建强
委托代理理论认为合适的管理费设计将激励基金管理人努力工作从而使自己和基金投资人的利益最大化。但是本文利用面板数据模型的实证研究却发现我国现行的基金管理费计提方法没有起到应有的激励作用。本文的主要结论为:上一期基金管理费与本期基金净值增长率不相关;本期基金管理费+本期基金托管费与本期基金净值增长率正相关;开放式基金管理费对基金增长率的影响比封闭式基金管理费对基金增长率影响小。
关键词：
委托代理理论 基金管理费 面板数据
[期刊] 运筹与管理
[作者]
余建军 郑小欢 黄小泳 朱强强
针对公司与农户合作时存在违约问题,本文基于委托代理理论构建了由风险规避的公司和农户组成的"公司+农户"租赁模型。分析了在信息不对称条件下,该模式的激励系数与租金的制定策略,并通过数值仿真探讨了各参数变化对激励系数和租金的影响。研究结果表明公司给予农户的分成比例越高,农户生产努力水平越高,同时公司前期支付给农户的租金越低,后期给予农户的分成比例越高。此外,激励系数随公司风险规避系数、农户生产能力的增加而增加,随农户风险规避系数、外生不确定因素的增加而减小;租金随农户风险规避系数、农户生产能力的增加而增加,随公司风险规避系数、外生不确定因素的增加而减小,并且在满足一定条件时,存在最优的市场价格使得租金最低。
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