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[期刊] 中国软科学
[作者]
师萍
投资利润的敏感性分析和投资风险防范西北大学经济管理学院师萍一、投资利润敏感性分析的基本模型投资利润（ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＰｒｏｆｉｔ）的大小，与产品价格（Ｐｒｉｃｅ）、税收（Ｔａｘ）、销售量（Ｑｕａｎｔｉｔｙ）、成本（Ｃｏｓｔ）等因素直接相关。在生产...
[期刊] 会计研究
[作者]
王竹泉
利润敏感性分析是衡量单一变量或组合变量变动对利润影响的一种分析方法。这种分析方法不仅在利润预测分析中具有重要作用,而且还可辅助企业进行经营风险防范。 一、利润敏感性分析原理及其在利润预测分析中的应用 利润的大小,受到产品价格、销售量、成本水平(单位变动成本和固定成本总额)等因素的影响,在产销多种产品时,还受到产品品种结构因素的影响。这些因素发生变化,就会
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
卫平 张恒
凯恩斯论证了投资决定于利率及资本边际效率,投资需求与利率存在负相关关系,利率越高,投资需求越小,反之亦然。但风险投资是一种特殊形态的投资,通过对美国1980—1997年风险投资额与同期美国纽约联邦银行贴现率的回归分析,发现两者之间不存在显著的相关关系,即风险投资是利率非敏感型的。这一结论对于发展我国风险投资事业具有重要意义。
关键词：
风险投资 非风险投资 利率不敏感性
[期刊] 技术经济
[作者]
方荷生
项目的敏感性分析是指在未来影响项目的一个或几个因素发生变化时,测定项目的成本收益对这些因素变化的敏感程度的分析。项目的敏感性分析是项目可行性研究中不可缺少的一环,是对投资项目进行技术经济分析的一种主要方法。对一个拟建项目必须预先对其建设期的成本、工期和投资后的销售、价格、消费及社会政治等因素的变化情
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
钟爱军
投资项目敏感性分析是用来衡量投资项目中某个因素的变动对该项目预期结果影响程度的一种方法。通过敏感性分析,可以明确敏感的关键问题,避免绝对化偏差,防止决策失误,进而增强在关键环节或关键问题上的执行力。在复杂的投资环境中,对
[期刊] 金融论坛
[作者]
谢四美
本文以利率市场化进程为背景,分析中国商业银行面临的利率风险类型及其表现。研究表明,不同规模的商业银行在管理利率风险的能力上存在差异,中小规模银行在资产负债表结构调整上的灵活性优于大规模商业银行;多数商业银行中长期资产与负债匹配失衡,面临着较大的中长期利率风险;存贷利率发生非对称性变化时,商业银行可能面临较大风险,现阶段中国商业银行的利率风险管理尚处于较低水平。为此,商业银行应构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
瞿翔
本文针对农业上市公司投资风险的特点,在比较几种传统风险分析方法的基础上,引入敏感性—概率交叉分析法,并以国内某农业上市公司的典型性投资为实例进行检验性分析。根据敏感性—概率交叉分析的结果,对各敏感性因素进行分类并做出相应的决策,为提高农业上市公司投资风险分析的可靠性和有效发现风险事件以及提高评估水平提供依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏彩云 刘静
本文运用敏感性分析方法对影响项目的主要指标进行了敏感性分析,从而了解各种因素的变化对实现预期目标的影响程度,进而对外部条件发生不利变化时投资方案的承受能力做出判断。
关键词：
投资项目 风险评估 敏感性分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高全胜 李选举
本文在CVaR风险意义下考察了当投资组合的资产品种数量增加或减少时投资组合前沿曲线的变化特征,得到了与以方差作为风险测度标准的不同的结论。我们发现,使用CVaR作为风险测度标准可以使投资者在资产选择时更加谨慎和稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
投资组合 CVaR 资产数量 敏感性
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
潘一鸣
采用现状分析、理论论证和实证分析等经济分析方法,对税收政策对外商投资的影响作用进行分析,可得出以下结论:税收优惠对吸引外商直接投资有促进作用,但其影响作用并不显著。我国应正确对待税收优惠的作用地位,并全面考虑影响优惠政策的因素,采用更为有效的税收优惠工具,有的放矢地运用税收优惠政策。
关键词：
外商直接投资 税收敏感性 税收政策
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