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[期刊] 企业经济
[作者]
蔡小哩 丁志刚 晚春东
本文在碳交易政策背景下,从消费者对低碳产品的需求出发,利用实物期权理论探究高耗能企业采纳低碳技术的投资时机问题。通过引入碳价波动率、低碳技术减排效率、消费者低碳偏好程度等参数,构建了面向"碳排放权"与"低碳产品"2个市场的期权模型。研究发现:当碳交易市场价格波动剧烈时,企业会延长等待投资的时间;当采纳的低碳技术减排水平较高时,企业也会推迟投资的时机;当消费者低碳偏好较强时,企业则会缩短等待投资的时间。最后,从完善碳交易机制,将碳价稳定在合理区间、加强对消费者环保宣传和低碳消费引导,以及投入专项资金促进高耗能企业加快采纳低碳技术等方面提出政策建议,以期为高耗能企业提供决策参考,也为政府部门制定相关政策提供有价值的依据。
[期刊] 经济问题
[作者]
吴东晟 余涛
高新技术风险投资有着不同于其他风险投资的特点。传统的净现值法在高新技术风险投资决策中的不适应性日趋明显,而期权定价方法则显示出净现值法无法比拟的优越性。因此合理地应用期权定价模型,准确地评估风险项目的价值,对高新技术风险投资决策有着重要的指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩兆洲,邓勇
[期刊] 软科学
[作者]
丁志刚 陈涵 徐琪
在碳交易和碳税背景下研究供应链低碳技术采纳时机对企业规避不确定性风险具有重要意义。通过分析碳价随机波动和碳税税率变化带来的不确定风险，构建碳交易与碳税双重风险下供应链低碳技术采纳时机决策模型，运用实物期权理论评估供应链企业采纳低碳技术的期望收益，讨论制造商和零售商组成的供应链在协同决策与Stackelberg博弈情形下的低碳技术采纳时机。研究表明：碳价波动率、碳税税率、碳减排率、收益转移支付比例以及成本分摊比例都会影响供应链提早或推迟采纳低碳技术，并且协同决策比Stackelberg博弈更为有利于供应链整体提前采纳低碳技术。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
陶自成 何彦舫
EPC工程总承包模式是一种新型的承包模式。EPC总承包模式下,承包商面临着不同于传统模式的风险。本文从总承包商角度分析了国际工程EPC项目的特点,构建了EPC项目投标风险评价体系,并从影响投标单价因素出发,建立了模糊综合评判的风险评价模型,最后进行实证分析,验证了避免或降低投标风险的EPC投标策略,为国际工程承包商EPC项目投标决策提供指导,对承包商在国际EPC工程项目管理中规避经营风险具有借鉴意义。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
杨岚春 薛锦霞
风险管理不仅要进行风险的识别、衡量和分析 ,还要对掌握的数据进行分析决策 ,从而在不同的方案中选择最优的决策结果。本文论述如何结合实际情况 ,分别考虑不同因素进行的风险管理决策。
关键词：
风险 损失期望 忧虑成本 效用期望
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁祺 叶孝明 王影
本文针对供应链管理中的组合风险决策问题,建立了类似Markowitz均值-方差模型,实现了在不同期望收益率水平下的多供货源企业的优化组合。
关键词：
VaR 供应链管理 组合风险决策
[期刊] 管理评论
[作者]
陈志明 伏开放 王宣涛
商业信用是供应链中普遍使用的支付方式,容易将零售商的市场风险以违约风险的形式传导给制造商。为了降低违约损失,本文在Newsvendor模型的基础上引入违约概率,运用CVaR准则从非预期损失最小化的目标出发,分别求解出制造商和零售商在需求不确定下的最优批量决策,并分析了商业信用和数量折扣契约的协调效果。研究发现:受到违约风险的影响,制造商对于低毛利的产品存在削减订单的可能,这一现象随着制造商从风险中性转为风险厌恶而变得更加显著。当违约概率增加的时候,风险厌恶程度越低的制造商削减订单的幅度越大。尽管削减订单可以管控更大规模的违约损失,但会降低交易双方的利润,不利于供应链协调。商业信用具有隐性的协调效果,但需要制造商给予零售商过长的还款期。倘若实施数量折扣契约,可以提升零售商的订货量,但不足以实现供应链协调,还取决于制造商的风险厌恶程度。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈学圣
人类任何活动都需要人力、物力和财力,但是高明的决策可以巧妙地运用人力、物力和财力以获得更大的经济效益。有一类决策,称为风险型决策,这类决策问题常用形象的、直观的决策树法进行分析决策。许多文献都介绍了这种方法,但在分析中往往忽视了方案比较的时间可比原则,因而,常常使方案决策导致相反的结论。请看下面一个例子。假设计划安排兴建一个零售商店。建大型商店需投资300万元,建小型商店需要投资160万元。预计开业的前三年,营业状况好的概率为0.7,营业状况差的概率为0.3,如果前三年的营业状况好,则后七年营业状况好的概
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈华
目前,定量分析日渐应用于贷款决策中,使贷款决策的理论和手段趋向科学化。不同类型的贷款决策,需要使用不同的定量分析方法。本文拟就运用决策树分析对风险型贷款的决策方法作一介绍。一、决策树分析的基本原理及方法
[期刊] 现代管理科学
[作者]
全昌文 邵培基 邱虹
决策过程包含诸多不确定因素,导致决策及其结果存在不确定性,既风险。本文阐述了决策的类型及风险,分析风险产生的因素,并提出了规避风险的方法,结合西蒙的决策过程理论,给出了构建和使用决策支持系统过程中为了规避和利用风险而应采用的方法和技术。
关键词：
决策支持系统 风险 风险评估 数据挖掘
[期刊] 当代财经
[作者]
严武
一、效用决策理论的基本概念在经济决策分析中,选择最优方案的决策准则主要有两类:一类是货币损益值准则,另一类是效用值准则。前者是用以货币额表现的收益或损失量来刻划各决策方案的结果,并直接根据各方案货币损益值的大小来确定最优方案。在风险状态下,由于各种状态变量的随机
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