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[期刊] 世界经济
[作者]
郑世林 韩高峰 石光
本文利用倍差法考察了房地产限购政策对各行业上市公司违约风险的影响。研究发现，限购政策致使上市公司违约风险大约平均下降了２５．５％；城市限购越严格，公司违约风险下降幅度越大；限购主要降低了一、二线大城市公司的违约风险。从传播机制看，限购导致房价增速和房地产投资下降，引起房地产及其相关产业链公司经营和财务指标发生变化，进而影响公司违约风险。然而，限购难以化解房地产供给侧土地一级市场由地方政府控制所导致的公司违约风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈学胜
本文从事后激励的角度,构建了一个关于房地产个人贷款违约与银行反应策略的博弈模型,对中国房地产价格下跌的诱发机制以及家庭和银行的最优决策进行了理论分析。在此基础上选择35个大中城市作为研究样本,利用面板数据回归模型对相关理论进行了实证检验,结果表明,家庭收入下降和房地产贷款违约是诱发房地产价格下跌的关键因素。提高购房首付比,降低房地产贷款价值比以及保持房地产贷款市场结构的适度集中,既可以抑制房地产价格过快上涨,也可以预防房地产价格发生暴跌风险。当房地产贷款出现违约时,为了避免房地产价格进入下降螺旋,银行的最优策略不是取消房地产抵押品的赎回权,而是采取积极的信贷措施以稳住房地产价格。贷款市场份额占比越高的银行越有激励这样做。
关键词：
信贷违约 房地产价格 市场博弈
[期刊] 税务与经济
[作者]
李争光 张勇
以2006～2010年沪深两市A股房地产上市公司的年度数据和公司治理数据为样本,采用KMV模型,运用多元随机平衡面板回归分析方法对中国上市公司高管变更与公司违约风险的关系进行实证研究。实证研究结果表明,高管变更与公司违约风险显著正相关,公司高管变更后能够显著降低公司的违约风险。这为高管变更与公司违约风险、高管变更与经营业绩之间的关系提供了新的证据,丰富了高管变更研究的新领域,即高管变更与公司违约风险之间的关系研究。
关键词：
高管变更 公司违约风险 房地产上市公司
[期刊] 商业时代
[作者]
杨赞 沈彦皓
本文基于2002-2010年沪深A股市场房地产上市公司银行贷款数据,从关系借贷的角度间接度量并检验软信息在违约风险模型中的作用。实证结果表明,银企关系包含了财务数据等硬信息以外有关公司违约的重要信息,与仅采用硬信息的模型相比,同时包含硬信息和软信息的模型能够提高违约风险度量的准确性。文章为软信息和关系借贷理论在公司违约研究领域的应用提供了经验证据,对于优化违约风险度量模型具有较强的启示意义。
关键词：
软信息 关系借贷 违约风险 房地产公司
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘轶 李旭彪 杨萌萌
本文以房地产行业上市公司为样本,利用KMV信用风险模型和面板数据回归方法,研究了房地产市场限购、股价波动与宏观和微观因素对我国房地产上市公司信用风险的影响,结果发现:限购政策对房地产上市公司控制信用风险有促进作用,股价波动对房地产上市公司控制信用风险有负面影响,但股价增长增加了资产市场价值,对控制信用风险有正面影响。
关键词：
限购 股价波动 信用风险 KMV模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱满德 张郦云
实施宏观审慎政策的主要目的是前瞻性提升防范系统性金融风险的能力，同时弥补单一货币政策的不足，进而形成“双支柱”调控框架。本文以2012-2020年119家房地产上市公司为研究对象，检验“双支柱”调控框架下宏观审慎政策与货币政策对房地产上市企业违约风险的影响。实证研究发现：宏观审慎政策通过影响企业金融资产投资，进而抑制房地产企业的违约风险，弥补了货币政策调控的不足；同时金融资产投资会抑制企业的违约风险，起到“蓄水池”作用。因此，在实施宏观审慎政策时，监管层应考虑其对于个体企业风险的影响。同时对于金融资产“蓄水池效应”企业也应予以关注，以做好违约风险防范准备。
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶檀
美国警惕房地产复苏出现新泡沫。又想让房地产复苏,又想防止泡沫,一箭双雕的办法是在贷款上做文章。美国的房地产明确复苏,2013年1月19日公布的去年11月凯斯席勒20座城市房价指数虽然微跌0.1%,但经过季节调整后,环比上涨0.6%,同比上涨5.5%,是自2006年8月以来单月的最大涨幅。2012年11月份,美国20座城市中有19座城市房价同比上涨,仅纽约市房价同比下滑。无论是新房还是二手房交易价格,都处于明确的上升通道,笔者接触的房产中介对房地产复苏充满信
[期刊] 管理评论
[作者]
周阳敏
在压力测试理论和房地产企业风险管理理论的基础上,本文构建了房地产企业风险压力测试的理论体系,对我国房地产企业(上市公司)进行了风险压力测试的理论探索与实证分析。本文压力测试表明:在面对各类房地产调控政策冲击时,房地产企业(上市公司)整体抗风险能力都很弱,"限购令"政策对我国房地产企业冲击形成的风险与危害最大,影响次之的是"房产税"政策,虽然"土地管理"政策冲击导致房地产企业风险排第三,但影响程度也较大;即使在相同风险压力下,民营房地产企业(上市公司)的抗风险能力要相对优于国有的房地产企业(上市公司);在越来越严格、越来越细化、越来越有针对性的房地产调控政策冲击下,我国房地产企业的抗风险能力或风...
关键词：
风险压力测试 因子分析 房地产企业
[期刊] 中国工业经济
[作者]
洪祥骏 宫蕾
引导资源有效配置需要价格发现机制的支撑。由于结构性金融产品结构复杂,底层资产的信息透明成为投资者定价的必要保证。本文基于城市层面信贷资产证券化市场的微观数据,利用房地产市场限购政策进行拟自然实验,探究投资者与发行人之间的信息不对称如何影响产品定价。结果表明,限购政策出台后,购房者微观结构发生变化,刚需比例提升,为投资者提供了底层资产质量上升的积极信号,有效降低了ABS产品债券的发行价差,并增强了流动性。房地产限购政策降低投资者风险溢价的效果在信息不对称程度较强时更加明显。这表明理性的房地产调控政策能够在一定程度上揭示ABS产品债券的底层资产质量,缓解信息不对称问题,促进结构性金融产品有效定价。因此,金融市场治理应高度重视信息披露问题,完善市场化定价机制,搭建实体经济与金融市场良性互动的链条,实现金融治理现代化。
关键词：
信贷资产证券化 房价 限购政策 违约风险
[期刊] 财会通讯
[作者]
张海浓 张友棠
本文在限购政策和房价波动的影响关系基础上,得出房地产企业融资风险传导机理,通过构建房地产企业融资风险预警指数体系,设计房地产企业融资风险预警定位判定条件,以选取10家房地产上市公司为样本,利用20092016年的季度财务数据进行实证分析,对比分析两次限购政策对房地产企业融资风险影响的变化,以期为房地产企业的融资风险防控工作提供帮助。
关键词：
限购政策 房地产企业 融资风险
[期刊] 财经论丛
[作者]
杨赞 张欢 沈彦皓
嵌入性理论认为,社会资本是企业可以利用的重要资源。本文基于我国房地产上市公司信贷数据,发现银企关系作为企业一项重要的社会资本提供了财务变量和股票市场变量以外有关公司违约的重要信息,有助于提高违约风险模型的预测能力。其中银企双边关系久期、主营房地产业务时间以及公司国有背景与违约风险率显著负相关,银企关系规模的实际作用效果与关系网络的规模和结构有关。
关键词：
信贷违约 社会资本 嵌入性 房地产公司
[期刊] 商业经济研究
[作者]
王换娥 崔铭
本文实证研究房地产限购政策对房地产市场成交量和房价的影响,结果指出,房地产限购政策能够显著抑制房价上涨,但房价的降幅较为轻微,呈现出房价回调的前期阶段特征。房地产限购政策取得了阶段性的积极效果,然而限购政策的长期延续效果适得其反。
关键词：
房地产 限购政策 成交量 房价
[期刊] 财会通讯
[作者]
王磊 蒋建旺 王冀宁 陈庭强
2023年7月17日恒大集团公布的年报显示，恒大集团资产总额为18383.38亿元，而负债总额达24374.12亿元，高杠杆融资导致严重的资不抵债，引起社会对房地产企业融资风险管理和债务违约问题的广泛关注与担忧。文章首先以恒大债务违约事件为研究对象，全面梳理恒大集团债务违约背景、债务违约过程以及事件的影响；之后，从外部环境和内部因素两方面分析我国房地产企业流动性风险成因及其影响机理；最后，针对性提出房地产企业应集中精力发展核心业务、完善融资风险管理、健全公司运行制度和监管机构应加强市场风险监测等治理对策。研究对我国监管机构和房地产企业发展具有理论参考意义和实践借鉴价值。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈菊良 李友根
本文以2015年126家上市房地产公司为样本,从内外部公司治理角度,对影响中国房地产上市公司绩效因素进行实证研究。结果发现:房地产企业股权比较集中;第一大股东持股比例与高管前三名薪酬水平对公司绩效呈现正相关关系;企业的负债水平与公司绩效呈负相关关系;公司绩效水平与独立董事比例、董事会规模及机构投资者持股比例没有显著关系。以此分析结论为依据,为我国房地产市场发展提供相应的参考建议。
关键词：
房地产 公司治理 公司绩效
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈菊良 李友根
本文以2015年126家上市房地产公司为样本,从内外部公司治理角度,对影响中国房地产上市公司绩效因素进行实证研究。结果发现:房地产企业股权比较集中;第一大股东持股比例与高管前三名薪酬水平对公司绩效呈现正相关关系;企业的负债水平与公司绩效呈负相关关系;公司绩效水平与独立董事比例、董事会规模及机构投资者持股比例没有显著关系。以此分析结论为依据,为我国房地产市场发展提供相应的参考建议。
关键词：
房地产 公司治理 公司绩效
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