- 年份
- 2024(3639)
- 2023(5386)
- 2022(4986)
- 2021(4684)
- 2020(4418)
- 2019(10469)
- 2018(10679)
- 2017(21835)
- 2016(11995)
- 2015(13992)
- 2014(14416)
- 2013(14658)
- 2012(14119)
- 2011(12927)
- 2010(13244)
- 2009(12894)
- 2008(13072)
- 2007(11983)
- 2006(10484)
- 2005(9589)
- 学科
- 济(53903)
- 经济(53850)
- 管理(32110)
- 业(32095)
- 方法(27839)
- 数学(25331)
- 数学方法(25152)
- 企(23965)
- 企业(23965)
- 中国(15655)
- 农(15598)
- 财(14049)
- 贸(12027)
- 贸易(12023)
- 制(11793)
- 易(11713)
- 学(10490)
- 银(10067)
- 银行(10045)
- 农业(9753)
- 行(9591)
- 业经(9414)
- 地方(9227)
- 融(8712)
- 金融(8710)
- 和(8123)
- 务(8072)
- 财务(8055)
- 财务管理(8027)
- 企业财务(7531)
- 机构
- 大学(187472)
- 学院(185517)
- 济(80069)
- 经济(78365)
- 管理(69661)
- 研究(62216)
- 理学(59325)
- 理学院(58659)
- 管理学(57709)
- 管理学院(57350)
- 中国(48859)
- 京(39845)
- 财(38958)
- 科学(37374)
- 所(32842)
- 农(32220)
- 财经(30799)
- 研究所(29487)
- 中心(28659)
- 江(27824)
- 经(27698)
- 业大(27238)
- 北京(25782)
- 农业(25760)
- 经济学(25232)
- 范(23779)
- 师范(23562)
- 经济学院(23126)
- 财经大学(22634)
- 州(22318)
- 基金
- 项目(112278)
- 科学(86548)
- 研究(82501)
- 基金(80172)
- 家(69132)
- 国家(68553)
- 科学基金(56968)
- 社会(50977)
- 社会科(48223)
- 社会科学(48205)
- 省(43500)
- 基金项目(42554)
- 教育(38374)
- 划(37060)
- 自然(36026)
- 编号(35117)
- 自然科(35084)
- 自然科学(35070)
- 自然科学基金(34430)
- 资助(34098)
- 成果(29555)
- 部(26052)
- 重点(25418)
- 发(24489)
- 课题(23698)
- 创(22585)
- 教育部(22078)
- 科研(21871)
- 人文(21350)
- 大学(21278)
共检索到276393条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际商务研究
[作者]
刘天鸣 鲁华萍
近期我国ETF市场出现了大规模异常赎回而导致资产规模大幅下降的异常现象。本文对这一异常现象分析后发现其主要原因可能是:(1)我国市场为弱式有效市场,被动式投资业绩不如主动式投资;(2)成份股经常出现涨停而导致投资者难以购买到涨停股份,制约了ETF的申购规模;(3)我国投资者不愿长期持有ETF,而只是把ETF当作波段操作工具。ETF资产规模大幅下降归根结底是由于投资者对ETF产品没有信心,也就是投资者对上市公司存有很大疑义,对股市缺乏信心。
关键词：
被动式组合管理 ETF 净赎回
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
任淮秀 汪涛
实证分析表明,影响我国开放式基金赎回的因素是多方面的,包括基金净值变化、分红、基金成立时间的长短、品牌、投资者结构等。因此,要妥善缓解开放式基金赎回压力,更好地实现流动性风险管理,需要从这些影响因素出发,采取相应对策。
关键词：
开放式基金 赎回行为 净值
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙长华 桑柳玉
本文通过分析得到了影响投资者申购赎回货币基金的主要因素。基金公司是否为银行系和是否为外资背景都对货币基金申购赎回有一定影响;基金成立时间、基金规模、销售服务费对货币基金申购赎回都有影响;代表货币基金业绩的本期收益、上期收益、本期超额收益、上期超额收益都与货币基金申购赎回存在显著相关性;利率越高,股市越弱,债市越强,则货币基金净申购越多。
关键词：
货币基金 申购 赎回 基金份额变动
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋致远 张顺明 李江峰
文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式。文章最后对付息的可回售可赎回可转换债券的理论价值关于各参数进行了弹性分析。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨英男
可转换可赎回优先股将企业与风险投资者紧密结合,条款的多样性造成自身会计属性的多元化,使会计处理难度加大。现阶段,大部分企业以金融负债整体确认发行的可转换可赎回优先股,该处理方式是否能反映其经济实质,是否有更合适的处理方式,值得探讨。因此,本文在相关理论研究的基础上重点开展可转换可赎回优先股会计处理的案例分析,得出以复合金融工具确认可转换可赎回优先股并对其进行分拆处理的方式更能全面、客观地反映企业绩效这一结论。
关键词：
权益工具 金融负债 可转换可赎回
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢盐 田澎 赵世英
本文根据投资者总赎回行为的统计学特性引入个人赎回量和赎回频率,并采用复合泊松过程对此进行描述,在V.Nanda模型的基础上分析并得出了开放式基金结构和投资者赎回行为的关系。分析还表明,机构投资者低频率、大额资金的赎回,对开放式基金的危害要比散户投资者高频率、小额资金的赎回影响大。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
谢为安 蔡益润
本文从理论上揭示了我国可赎回债券的价格形态及其存在性,证明了可赎回债券价格的蒙特卡罗模拟量具有无偏性和一致性,并建立了可赎回债券价格的置信区间。在经典的BK模型基础上,引进新的变量,重新构造出适合中国债券市场特点的利率模型,确立了基于同期限收益率曲线的我国可赎回债券的定价方法,克服了构造完整收益率曲线的困难,从而解决了我国可赎回债券的定价问题。最后本文拟定了可赎回债券价格的蒙特卡罗模拟程序,计算出中国市场上35只可赎回债券的赎回权价值、理论价格及其价格的95%置信区间,并为市场参与者提出了一些相关的建议。
关键词：
可赎回债券 蒙特卡罗模拟 BK模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王霞
2005年以来,我国股票市场经历了前所未有的大牛市,相应地,开放式基金也出现了疯狂申购的—幕,基金规模急剧扩大,基金持股市值占深沪总市值的比重与日俱增;但是,2007
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
本文从参与成本角度对国内股票型基金的＂净赎回悖论＂现象进行理论分析，并基于２００５～２０１２年的非平衡面板数据，采用多种资金流量指标与业绩指标进行系统地检验。主要发现是：＂净赎回悖论＂仅出现在牛市阶段的＂中等基金＂组，其原因不是＂赎回异象＂而是＂申购异象＂，其内在机制是高参与成本导致了投资者申购时的逆向选择。进一步的证据表明，降低投资者参与基金的成本，可以缓解其申购时的逆向选择，以及＂净赎回悖论＂。研究结论还表明，基金投资者＂追短卖长＂的异化投资特点，会激励基金公司进行散户化投资，对此本文提出相关政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
国内大多数文献仅考虑了基金业绩对赎回的单向影响,没有考虑到赎回对业绩的反作用。本文应用动态面板数据方法考察了基金业绩与赎回双向的内生互动关系。实证结果表明,基金业绩对赎回有正的影响,进一步证实了中国开放式基金存在"赎回异象";基金赎回对基金业绩具有正的贡献,符合规模不经济;进一步地,基金业绩与赎回存在格兰杰因果关系。此外,基金业绩与赎回都不具有持续性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
田穗
本文运用至2005年第二季度所有成立的开放式基金的历年规模数据,对基金的赎回状况进行实证分析。研究表明,我国开放式基金的赎回存在着一些非理性的行为,这与我国证券市场制度上的一些缺陷、投资者追求处置效应、基金公司的同质趋势等因素是分不开的。
[期刊] 技术经济
[作者]
张根明 田浪
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王冬年 杨淑娥 文远怀
赎回条款是一个重要的可转换债券条款。从公司连续融资的视角看,赎回条款有利于有真实投资期权价值的未来融资。通常具有不久到期的投资期权的公司发行弱赎回保护,并提供短的保护期;具有较晚到期的投资期权的公司发行强赎回保护,且保护期较长。美国发行的可转换债券与此规律相符,中国大陆和台湾地区发行的可转换债券与此规律不相符。中美台可转换债券赎回条款设计的差异,与三地可转换债券融资的相关规定和可转换债券市场的发育程度有关。
[期刊] 会计之友
[作者]
吴德军 张雯洁
设置基于股价的可转债强赎条款是资本市场的一个特色，也引发了可转债进入转股期后发行人操控股价的可能。文章以银行系“最快强赎”A银转债发行人A银行为例，对其可转债进入转股期后的盈余管理等股价操控行为进行单案例研究。研究发现，A银行在其可转债进入转股期后，利用2019年半年报进行了向上的应计盈余管理和真实盈余管理。进一步分析发现，A银行的具体盈余管理路径可能包括虚增利息收入、虚减利息支出、虚增理财收益、集团业务分拨、研发支出操控等。此外，A银行高管在可转债发行路演和半年报业绩说明会上的不当言论以及2019年半年报披露时间的前移对其股价的提升也具有影响作用。
关键词：
可转债 强制赎回 盈余管理 股价操控
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
