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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 王淼
本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。
[期刊] 投资研究
[作者]
张亦春 彭江
本文首先构建我国商业银行稳健性指数,测度了我国A股市场上市的14家商业银行的稳健性水平,然后进行面板Granger因果检验,并利用面板VAR模型,实证研究了影子银行体系对商业银行稳健性和经济增长的影响。主要结论表明:影子银行的发展会增强商业银行的稳健性,但影响程度较小,且不具长期效应;影子银行的发展对经济增长有积极的促进作用,并且影子银行规模的变化将对经济增长的波动产生一定的影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
左月华 李小欣
本文基于中国境内４３家商业银行２００７－２０１４年非平衡面板数据，研究在利率市场化进程中，商业银行经营多元化对银行稳健性的影响。实证结果表明：利率市场化降低了银行稳健性；传统存贷业务占比提高降低了银行稳健性，但传统存贷业务的地域多元化能提高银行稳健性；中间业务占比提高能提高银行稳健性，但中间业务地域多元化经营降低银行稳健性。因此商业银行在利率市场化进程中应更加强化风险管理和对中间业务的发展，丰富金融产品，但在现阶段不宜盲目跨区域扩张。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王蕙
综合考量样本特征及研究目的,选取Panel Data模型,量化分析2009—2018年近十年间外资战略投资对我国银行体系稳定性的总体影响,并区分样本金融机构性质,细化研究外资战略投资对大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三种类型的异质性影响。在衡量银行体系稳定性时,对Z-score法进行了改进,将风险因素纳入测度过程中。研究发现:(1)外资对银行体系稳定性影响总体利大于弊,且外资参股份额变动对城市商业银行的影响更为显著,股份制商业银行与国有大型商业银行影响依次递减;(2)国内生产总值增长有利于被参股银行的稳定性,银行业集中度、利率波动和汇率波动对银行体系的稳定性形成负向影响;(3)从影响程度来说,被参股的城市商业银行稳定性对国内生产总值增长率、银行业集中度和利率波动水平等变量变动相对更为敏感,股份制银行次之,国有商业银行最低,而对汇率波动水平变动的敏感度刚好相反。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辜子寅
文章以2005—2014年55家银行为样本,应用社会网络分析法对我国银行网络结构进行了研究,同时模拟了银行间风险传染效应,并采用面板负二项回归方法分析了银行网络对银行稳健性的影响。实证结果表明,我国银行网络逐渐趋于密集,国有商业银行仍居于核心位置,但中心度在下降;风险源来自以中国银行和工商银行为首的五大国有商业银行,但一般不会发生多轮次、大面积的风险传染;网络密度、中心度均与银行风险呈现显著的正相关关系,表明我国银行网络风险传染机制效应强于风险分担机制。
[期刊] 投资研究
[作者]
丁振辉 徐瑾
本文构建并计算了商业银行稳健性指标，同时借助ＤＥＡ模型计算了商业银行经营效率。结果显示，上市城市商业银行的稳健性和经营效率都高于大型商业银行和股份制商业银行。通过面板数据模型，将独立董事占比和单一客户贷款集中度作为公司治理的代理变量，本文检验了经营效率和公司治理对商业银行稳健性的影响，结果显示商业银行经营效率、独立董事占比与稳健性正相关，单一客户贷款集中度与稳健性负相关。
关键词：
经营效率 公司治理 银行稳健性 DEA
[期刊] 财经科学
[作者]
王擎 白雪
本文基于金融与经济的基本关系原理对我国各省份的影子银行规模进行测度，从理论和实证两个层面分析影子银行对银行体系稳定性的影响，并且考察了我国影子银行的总体承受能力以及各地区承受能力的差异。研究结果表明：近年来我国影子银行发展迅猛，但不同区域的规模差异明显，其中东部地区影子银行规模最大，影子银行规模与银行体系稳定性之间呈现倒＂Ｕ＂型关系，存在显著的阈值效应；我国东部地区对影子银行的承受能力最强，中部地区次之，西部地区的承受能力最差。本文的研究为我国在经济新常态下合理把控影子银行规模提供了有益参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张云
本文首先构建反映我国股份制商业银行稳健性的指数，在此基础之上选取８家上市股份制商业银行２００９－２０１５年的数据实证研究。测度结果表明：２００９－２０１１年，我国股份制商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋，２０１２－２０１５年稳健性水平出现缓慢下降，但是整体来看，我国商业银行稳健性程度都处于一个较高的水平，稳健性良好。对影响我国股份制商业银行稳健性影响因素的格兰杰因果分析表明：净利差和流动性缺口是股份制商业银行稳健性的格兰杰因，并且银行稳健性指数和互联网金融指数、非利息收入占比、ＧＤＰ增长率、通胀水平、中小企业景气指数都互为对方的格兰杰因。通过面板ＧＭＭ估计，本文得出：非利息收入占比和通胀水平．．．
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李梦花 聂思玥
本文采用我国２００５～２０１３年６４家商业银行的微观数据，运用Ｈａｎｓｅｎ发展的面板门槛模型，研究了不同资本充足水平下，资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明，我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应，二者是非线性关系。上市银行样本中，不论资本充足率位于高水平还是低水平，资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关；在非上市银行样本中，资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征，而且在高、低两种资本充足状态下，资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此，相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。
[期刊] 南方金融
[作者]
辜子寅
商业银行资本缓冲水平的周期性特征对银行业经营活动的稳健性、金融体系的稳定性有较大影响。本文基于现有文献,构建了资本缓冲水平决定因素的理论框架,并利用2001-2012年我国上市银行数据进行了经验分析。研究结果表明:我国上市银行资本缓冲水平具有逆周期效应,这一逆周期效应具有稳健性和不对称性。因此,本文提出完善逆周期资本监管机制的重心在于建立资本补充的长效机制、对核心资本和风险资产实行双重监管和政策调节,基于宏观审慎监管原则针对不同经济周期和不同性质资产实施动态的资本监管。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
党超
本文研究了国际资本流动的直接传导机制、间接传导机制和继发传导机制对中国商业银行稳定性的影响。通过选取多个与传导机制和银行稳定性经营有关的指标,采用IBSS模型、多元回归模型、格兰杰因果检验等方法分析了商业银行经营稳定性的敏感变动情况。研究认为,直接传导机制对商业银行稳定性的影响力大于间接传导机制,间接传导机制大于继发性传导机制,并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
党超
本文研究了国际资本流动的直接传导机制、间接传导机制和继发传导机制对中国商业银行稳定性的影响。通过选取多个与传导机制和银行稳定性经营有关的指标,采用IBSS模型、多元回归模型、格兰杰因果检验等方法分析了商业银行经营稳定性的敏感变动情况。研究认为,直接传导机制对商业银行稳定性的影响力大于间接传导机制,间接传导机制大于继发性传导机制,并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
季家友 吴金友 龚晶
税收负担对银行业盈利性和安全性具有重要影响,银行规模不同,影响程度也会有差异。本文实证分析了税收负担对不同规模银行的盈利性和安全性的影响。研究表明,营业税和企业所得税实际税率与银行业盈利性和安全性负相关,且对中小银行的负面影响更为突出;税收负担制约了我国银行业市场结构的改善和国际竞争力的提升。本文认为,我国一方面应将银行业纳入"营改增"范围,以发挥税收鼓励银行业务创新的作用;另一方面要推进银行业累进制所得税税制改革,适度降低银行业尤其是中小银行的整体税负水平。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张鹏 薛志宏 黄诗琪
银行业集中度与经济增长二者间的动态影响关系有待考察。面板向量自回归模型的运用不仅有效地克服分析银行集中度时可能存在的内生性问题,而且通过正交脉冲响应函数以及方差分解,还能够考察银行集中度与经济增长间的动态响应路径和银行集中度对经济增长的贡献度。实证结果表明,在中国现阶段,银行集中度的下降有利于经济的增长。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨海珍 黄秋彬
本文首先从理论上梳理、总结了跨境资本流动对银行稳健性的影响及其机理。接着采用2006年一季度至2014年一季度的数据,对中国十大银行的稳健性进行测度,测度结果表明,2006年至2012年中国十大银行的稳健性处于好转上升趋势,2013年转为下降态势,2014年一季度继续下降。进一步地,本文借助面板数据模型来计量分析中国跨境资本流动对十大银行稳健性程度的影响,结果表明:中国跨境资本净流动规模的上升很可能会降低我国银行稳健性。进而,本文进一步对跨境资本流动分解,计量研究不同类别跨境资本流动对银行稳健性的影响,发现直接投资和证券投资对我国银行稳健性影响并不显著,其它投资净流动规模的增加很可能会降低我国...
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资本流动 银行稳健性 商业银行
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