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[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈国进 范长平
本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应。
关键词：
过度反应 规模效应 月历效应
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉
国有股减持造成股票市场的结构性变动 ,并改变了市场长期以来的定价机制与价值评价标准。沪深股市对此反应程度不一 ,沪市存在过度反应的现象 ,而深市则不存在。造成市场过度反应的原因既包括结构非理性的因素 ,也有投资者非理性心理的作用。减持国有股应综合考虑市场改革的历史背景与规范化趋势、市场公平与资源配置功能的维护等因素 ,逐步推进
关键词：
股票市场 国有股减持 过度反应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
范旭东
利率的变化会影响股票的价格。不同的市场特征下股票对利率变化的反应不同。我国股票市场对利率冲击的反应是一个渐进的过程,并且期间会出现反转效应。我国股票市场尚未实现半强势效率。
关键词：
股票市场利率 股票价格 利率政策
[期刊] 投资研究
[作者]
郭泓
随着我国经济的不断发展,国内对经济发展的调控手段也从改革开放之初的以行政命令为主,过渡到现在以经济政策为主、其他手段为辅的阶段。经济政策,尤其是货币政策对我国资本市场的发展以及价格变动不可避免地产生重大的影响。从国际
[期刊] 经济问题
[作者]
涂自力
我国股市之所以长期为脆弱性所困扰,一是因为其缺乏由商品经济内生出的自然生长环境;二是因为其制度安排存在严重的缺陷;三是因为促长催高政策打乱了股市的正常发育进程;四是因为在处理股市问题时存在片面性思维、急功近利心理和用简单方法治疗"疑难疾病"的习惯。多种原因同时并存、交互作用,使脆弱性成为我国股市之痼疾。只有正确把握我国股市脆弱性成因的多样性和复杂性,才能对症下药,标本兼治。
关键词：
股票市场 脆弱性 成因
[期刊] 商业时代
[作者]
柴婷昱
由于投资者存在认知偏差,导致证券市场上出现反应过度与反应不足的现象。这两个现象已经成为行为金融学研究的热点。本文阐明了传统金融理论下信息与价格的关系及其存在的问题,分析了反应过度与反应不足的具体表现和形成原因。鉴于对2009年上市公司年报公布之后股价收益率相关系数的实证检验,证明了我国市场上反应过度与反应不足现象的存在,并针对反应过度与反应不足造成的不利影响,从投资者投资策略和监管当局的管理角度提出了对策建议。
关键词：
股票市场 反应过度 反应不足
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘永淮
在纷繁复杂的股票市场面前，我们应抓住左右市场的主要矛盾和主流因素，始终坚信经济发展决定股市运行空间的理念，把握大势，运筹帷幄。因此，我们在分析研究股市走势时，既要客观评判市场内部的技术性要求，更要洞察宏观经济的有效配合，以便准确地捕捉正在形成和潜在发...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王锦功 徐尧
从1990年12月,上海证券交易所成立以来,我国股票市场在4年多的时间里,已经取得了长足的发展。由于我国股票市场是脱胎于计划经济模式,是在短期内人工速成的市场,因此难免会出现这样或那样的问题,如力主做庄,恶炒个股,内幕交易等等许多不规范的运作行为。对这些问题,有必要探讨。本文应用因子分析的方法,对这一时期的我国股票市场进行实证分析,探讨我国股票市场的股价波动与宏观经济状况的关系,寻找我国股市行情变化的规律性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王明涛
市场中的跟风者是市场价格操纵的前提,也是市场出现的过度反应、导致市场效率低的主要原因;信息寻求者是推动市场达到有效、拟制市场出现过度反应的主要力量;市场中引入做空机制有助于提高市场效率、减少市场操纵;机构投资者既可能提高市场效率,也可能降低市场效率。
关键词：
真实信息 市场操纵 过度反应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
卞进 郭建鸾
本文以中国Ａ股市场为例，系统剖析了过度反应效应在中国Ａ股市场的存在形式，并通过不同模型指出反向收益的主要影响因子是风险调整后收益率和市场风险溢价，且规模效应的影响不显著。２００３—２０１３年中国Ａ股市场的描述性统计和ｔ检验结果表明，在赢家和输家投资组合中，过度反应效应不是一直显著存在的；在逆向策略投资组合中，过度反应效应一直显著存在。在使用四因子模型分析反向收益时发现，其解释效果并没有比三因子模型显著加强。
关键词：
A股市场 过度反应 反向收益 投资组合
[期刊] 财会月刊
[作者]
周运兰 阮梦琦
我国股票市场经过20多年的快速发展已具有相当规模,在经济发展中占有越来越重要的地位。然而,我国股票市场是经济转型时期建立起来的新兴市场,具有许多不成熟的特征。本文通过对我国股票市场"政策市"的现状及形成原因等多方面研究,提出了对此现象的破解之道。
关键词：
股票市场 政策市 货币政策 市场定位
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 韩广哲 荆伟
本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场指数进行协整分析,我们发现国内市场与国际市场不存在协整关系,即没有长期共同趋势,得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。
[期刊] 经济科学
[作者]
徐信忠 郑纯毅
本文研究目的在于通过对中国股票市场动量效应的实证分析,探索中国股票市场动量效应现象的特点及原因。作者通过实证分析发现:在中国股票市场上动量效应现象的确存在,但期限明显要短于西方发达国家市场,大约为半年左右的时间,当超过半年时逐渐呈现收益的反转现象。对中国股票市场动量效应的原因从风险、规模、帐面价值与市值之比、流通股比例、换手率等多个角度进行了探析,发现风险、规模、帐面价值与市值之比、流通股比例、换手率对中国股票市场存在的动量效应均有一定程度的解释作用。
关键词：
动量投资战略 动量效应 市场有效性
[期刊] 财贸经济
[作者]
王遥 李哲媛
为系统研究我国股市对上市公司环境事件反应的特点与程度,分析我国股票市场绿色的有效性,本文以我国2003-2012年3月期间上市公司149起环境事件为样本,运用事件研究法,对环境事件的市场反应进行了实证研究。统计结果显示我国上市公司仍然存在较为严重的信息披露不足问题,且因环境事故引发的赔偿和罚款相对于其导致的经济损失来说数额较小。对累积异常收益率变化的分析表明,总体上我国上市公司环境事故和未通过环保核查等负面信息的披露还没有成为股票价格下行的显著信号,但对化工行业企业与国有企业的冲击较为强烈且更多地体现为长期影响,工业"三废"污染影响程度略高于其他类型事件;2008年后环境事件对股价的负面效应明...
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