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[期刊] 财政研究
[作者]
伍李明 叶枫 关键
本文的研究从我国股权投资基金的快速发展和对其的风险控制相对滞后的现状出发,在借鉴国内外基于股权投资基金研究基础上,结合我国股权投资基金现状,提出了建立股权投资基金风险计量的量化模型的思路,即通过运用多层级模糊评价法,将股权投资基金投资项目的财务和非财务信息转化为定量的指标,从而计算风险值的大小,对其风险进行相对准确的计量,以作为基金投资者和外部监管者在投资前和投资后对基金的风险进行评估和控制,促进我国股权投资基金加强内部控制的有效辅助工具。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王燕 康广 熊笑坤
本文以我国股权投资基金的发展现状和发展中存在的风险估量问题为依托，以国内外对股权投资基金的研究为基础，对我国股权投资基金风险预估及防范措施进行探讨，构建风险预估量化模型，以实现我国股权投资基金内部控制的长效性。
关键词：
股权投资基金 风险预估 内部控制
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
滕颖 何雪霜 倪得兵
私募股权投资项目风险评估是私募股权投资项目投资决策的基础。通过对私募股权投资项目风险因素的识别,一方面应用层次分析法考察私募投资项目各风险因素的重要性权重体系,另一方面应用模糊综合评价考察私募投资项目各风险因素的风险程度。进一步,再利用私募投资业界决策者和3个不同行业项目(农业项目、电子项目和有色金属项目)具体管理者的问卷调查数据,给出相应的(相对)风险评估,从而验证了"将层次分析法和模糊综合评价结合起来对私募股权投资项目进行风险评估"这一方法的可应用性。
[期刊] 经济问题
[作者]
夏金华 刘冬荣
风险评价是保险资金股票投资风险管理的重要阶段。通过识别保险资金股票投资风险因素,建立模糊层次分析模型的指标体系,利用专家经验判断得出模糊风险判断矩阵后,通过数据处理得出各个评价因素相对权重的大小,进而解决保险资金股票投资风险管理中的关键问题———风险评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张明莉 姜铭
文章对公司财务风险的综合评价采用多级模糊综合评价方法,将模糊综合评价法与层次分析法相结合,能够较好地处理多因素、模糊性及主观判断等问题。对定量指标的处理则引入模糊数学的方法,从而实现定性与定量的结合。通过模型指标的计算得出其值域变化范围,判断出上市公司财务风险在某一时期所处的状态,针对不同的风险等级采取相应的管理对策,进行财务风险的预警。
[期刊] 会计之友
[作者]
毛亮 刘畅
目前,PPP模式在国内正如火如荼地进行,对参与PPP模式的各利益相关方而言风险管理是十分重要的环节。文章通过文献梳理和问卷调查对风险因素进行归纳总结,将风险因素归纳为6个一级风险因素指标,35个二级风险因素指标。采用层次分析法对风险因素进行量化处理,构建风险管理控制模型;对各风险因素进行评分,确定风险的等级;用模糊综合评价法对项目进行评估,从理论和方法上为项目参与者提供可行的参考依据。构建全面的风险因素指标体系并通过建立模型对风险进行分析评价,给出相应的风险应对措施,以期为构建风险管理体系提供帮助。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李丽君 司梦倓 竺保娇
供应链给制造企业带来竞争和效益优势时，也带来诸多风险。对供应链环境下制造企业的财务风险问题进行研究，是供应链风险管理新的研究方向。本文考虑供应链财务风险传导等特性，对制造企业财务风险进行识别分类，构建有行业特征的财务风险评估指标体系，并运用多级模糊综合评价法进行综合评估。最后结合实例，进一步展示财务风险评估过程。
关键词：
多级模糊综合评价法 制造企业 财务风险
[期刊] 改革与战略
[作者]
王开良 郭霞
私募股权投资基金(PE)是一种高风险投资,其运作过程中存在着许多不确定性和风险。文章通过对PE投资过程中非系统性风险的分析,设计了风险评价模型及其度量方法,并就美国红杉资本和海纳亚洲创投基金投资于重庆知名火锅连锁店小天鹅的案例进行了实证研究。
关键词：
PE投资 风险评价模型 实证研究
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶可 冉靖 陈敏
私募股权投资是资本市场中的一种重要的融资手段,具有扶植中小企业、引领市场创新发展的特质,对是实体经济转型升级有重要推动作用。由于委托代理关系与信息不对称原因,私募股权投资的风险往往具有隐蔽性和动态化特征,成为私募股权投资过程中必须加以防范的因素。本文首先根据对过往投资案例的归纳和总结,将私募股权投资风险分类为财务风险和非财务风险两大类,并进一步细化成三级指标,旨在尽可能详尽地刻画和描述风险构成及相互影响,从而客观准确地识别和评估风险。在此基础上,针对对具体投资项目进行统计建模,提出了一种基于风险经验概率分布的投资风险综合评价法。实证研究结果显示该方法能有效刻画投资项目的潜在风险,可以为私募股权基金投资选择和风险防控提供有用的参考。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐小燕 孙红梅 李钢
随着国家加大内需的经济方针政策的实施以及国家基础建设的快速发展,全国各地工程项目投资等掀起高潮。但工程项目一般都具有投资额大、建设周期长、不可控因素多等特点,因此项目投资一般在开始之前要求进行风险评估,即对项目主要的风险影响因素进行评价,主要包括对新项目的完工风险、市场风险、金融风
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周启清 韩永楠
将层次分析法与模糊数学模型相结合,建立了基于模糊层次综合评价法的评价矩阵,构建某房地产项目四个方面总体框架及各阶段的具体风险指标并由专家对风险指标的重要程度打分。再通过数学统计法,建立了阶梯层次结构和判断矩阵,据此计算出了各层次的指标权重。最后算出房地产项目各阶段中,首先是销售管理阶段的风险最高,其次是投资前期阶段和开发建设阶段,经营阶段的风险最小,该项目综合风险等级属于中等水平。从评估结果中还可以看出市场供需水平的变动和政策变动的风险评估等级较高,这两者对投资项目的风险影响较大。在此基础上,结合我国当前的房地产发展形势提出合理化建议。
关键词：
房地产项目 风险评价 模糊层次综合法
[期刊] 财会通讯
[作者]
任汝娟 张美玲
在审计风险的评估和应对中,对诸多影响审计效果的风险进行科学的评价是有效降低审计风险的关键。本文运用AHP-模糊综合评价法对定性的重大错报风险因素实现了科学的量化处理,增强了审计人员的客观独立性,有助于降低审计风险,提高审计效率和效果。
[期刊] 财会通讯
[作者]
尹小洋 王晓杰
在现代风险导向审计下,进行审计风险评估就显得尤为的重要。2007年1月1日执行的中国注册会计师执业准则,体现了风险导向审计的要求,审计风险管理是新准则的核心部分,而重大错报风险则是审计风险的核心因素,其水平的高低直接决定了审计检查风险的高低、风险应对措施的选择和测试实施范围的大小。重大错报风险的确定需要通过识别、评估和应对三个步骤来完成,其中最关键的步骤就是重大错报风险的识别和评估。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖建英 谭术魁
文章借助粗糙集理论与模糊综合评价方法,在测算征地冲突风险因素与征地冲突后果风险因素各指标的权重基础上进行风险评价。征地监督、征地程序、征地补偿分配、征地矛盾调解各项冲突风险等级依次为中、中、高、高,征地冲突风险因素综合风险等级为中,征地冲突后果风险等级为很高。根据评价结果建议在征地冲突风险控制中尤其要重视尊重和维护农民权益,保障失地农民长远生计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷焕武 聂增来
文章采用模糊评判的方法,对评判对象的全体根据所给的条件,为每个对象赋予一个评判结果,然后据此排序择优找出风险因素发生而造成的最可能偏差程度从而界定风险等级范围。最后,根据项目风险识别、估计和评价的基本结果,在对项目风险综合权衡的基础上,提出项目风险的管理措施和处置方法,以有效的消除或者控制风险。
关键词：
风险 模糊评判 风险控制
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