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[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨娉
近年来,我国短期国际资本流动规模的逐渐扩大,引起了各界广泛关注。本文基于VAR模型,分析了代表性名义利差、人民币升值压力和经济增速差异对我国短期国际资本流动的影响。结果表明:我国短期国际资本流动在较大程度上由其自身变化来解释,同时受到上述三大因素的影响。随着我国短期资本流入压力的逐渐增大,增强政策针对性、引导短期国际资本合理流动,对维护我国金融体系安全和资产价格稳定具有重要的现实意义。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐洪才 綦鲁明
人民币升值往往与短期国际资本流入互为因果,相互影响。人民币实际有效汇率变动与短期国际资本流动明显呈同步变动走势近年来我国短期国际资本流动变化国际金融危机爆发以来,我国短期国际资本流动较为平稳,总体呈现双向波动特征,波动程度并不剧烈。由此看来,市场流传的所谓外资"抄底"或"做空"中国的种种说法,确有夸大之嫌。2007年以来我国短期国际资本流动可以分成四个阶段。第一阶段:2007年至2008年第三季度,短期国际资本呈现
[期刊] 亚太经济
[作者]
翁东玲
学术界对我国短期国际资本流动的界定和测算有不同的看法。我国短期资本流动应包括国际收支平衡表内的短期资本流动加上表外的或隐蔽的短期资本流动。我国表内表外的短期资本流动变动趋势大致相同,其规模总体上均呈现出不断扩大的趋势。2005年以来我国的资本流动多数表现为短期资本的流动。表外的或隐蔽的短期资本可能通过五种渠道进入我国。
关键词：
短期国际资本流动 规模 特点
[期刊] 财经科学
[作者]
许丁 宋徐徐
本文在介绍国际短期资本流动概念的基础上,总结了国际短期资本流入我国的可能渠道,尤其是隐性的与非法的流入渠道。针对国际短期资本流动对我国宏观经济可能带来的影响,本文提出了加强风险监管力度,构建宏观层面的风险管理框架;建立有效的间接监管机制以及适当的预警机制;加强与各国政府在监管方面的合作;发展直接融资渠道等若干政策建议。
关键词：
国际短期资本 流入渠道 宏观经济影响
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李华威 卞志村
中国流动性过剩从2005年开始一直持续至今。中国目前存在着长期流动性过剩与短期流动性紧缺的双重压力。长期流动性过剩形成的主要原因是存贷差的不断扩大,短期流动性紧缺是外部因素所致。短期流动性紧缺的影响是巨大的,但同样不能忽视长期流动性过剩的影响。VAR模型中的脉冲响应函数显示,虽然流动性过剩对资产价格影响微弱,但其无疑会增大实际GDP的波动,同时会加剧通货膨胀,并在滞后3期时对通货膨胀产生最大正向影响。当前,应该通过规则性货币政策稳定预期以及前瞻性货币政策减少长期流动性过剩的负面影响;同时加大财政政策力度,以走出"流动性陷阱"。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨俊龙 孙韦
短期国际资本的流动会扰乱一国经济或金融市场的稳定。本文基于我国1997年1月—2009年9月的月度数据,根据赤池信息准则与施瓦茨信息准则,采用泊松相关系数,对VAR试算取得变量间或有影响机制,并根据测算结果对相关宏观经济指标做OLS回归分析。结果表明,短期国际资本的流动增大了中国证券市场的波动性,而对M2,CPI和ER等指标影响并不显著。本文最后根据结论对当前短期资本流动监管提出几点建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵文胜 张屹山 赵杨
本文首先利用VAR模型分析了短期国际资本流动对我国外汇市场、货币市场、股票市场和房地产市场的冲击响应及其剧烈程度。然后利用门限模型验证了短期国际资本流动在不同变量作为门限变量情况下的门限效应。结果表明,短期国际资本流动对四个因素冲击的反应程度各异,对房价的反应程度最强,对汇率和利率的反应适度,对股市的反应较弱;汇率和房地产市场收益率具有明显的门限特征,它们可以分别将短期国际资本流动分为高低两区制状态。以上结果有利于我们更好地认识短期国际资本流动的市场反应机制,以采取前瞻性的经济政策应对国际资本的流入和撤出。
关键词：
资本流动 市场冲击 VAR模型 门限模型
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王曼怡 路伟
资本的流动作为当前经济全球化的核心,极大地推动了各国经济的发展,但是同时风险也与之俱来。在当前我国开放程度不断提升的大背景下,利益的驱动可能会使得资本流动在短期内发生剧烈变化,从而冲击一国的经济和金融市场。本文采纳2007-2017年的月度数据,测度短期资本流动规模,构建资本市场指标,分析短期国际资本流动的变化对我国资本市场的冲击性影响,并据此提出政策建议。
[期刊] 亚太经济
[作者]
张方方 方霄
本文主要研究国际短期资本流动对我国商业银行体系稳定性的影响。通过利用因子分析法构建商业银行体系稳定性综合指数,并用最小二乘法分析了两者之间的关系。经研究发现,目前国际短期资本流入对我国商业银行体系稳定性并未产生不利影响,反而出现显著的正相关关系。
[期刊] 征信
[作者]
杨雪芬
利用VAR模型分析美国货币政策调整前后影响我国短期国际资本流入因素的差异,并针这种差异提出相对应的政策措施,比如深化汇率制度改革密切关注发达经济体货币政策的调整,审慎开放资本项目等,为监管当局管理资本流动提供参考。
[期刊] 征信
[作者]
杨雪芬
利用VAR模型分析美国货币政策调整前后影响我国短期国际资本流入因素的差异,并针这种差异提出相对应的政策措施,比如深化汇率制度改革密切关注发达经济体货币政策的调整,审慎开放资本项目等,为监管当局管理资本流动提供参考。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李青召 林秀梅 方毅
本文利用高频金融市场数据,基于贝叶斯混频VAR模型分析了高频金融数据对短期国际资本流动的影响。实证结果表明,与同频的月度数据相比,金融市场高频周数据对月度短期国际资本流动的影响更加敏感和精确。前期沪深300指数上涨会吸引短期国际资本流入我国,中美利差减小会导致短期国际资本外流,人民币预期升值会引发短期套利资金流入。短期国际资本自身具有强化的特征,表现出很强的羊群效应。引入全球金融风险指数——标准普尔500波动率指数的稳健性检验支持上述结果,并发现全球金融恐慌会导致短期国际资本流入。最后依据上述结论,加强对金融市场上高频交易数据的监测,有助于从宏观上对短期国际资本流动进行更好的管理。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 林广维
新冠肺炎疫情出现后,世界各国面临着巨大的经济衰退,经济不确定性的上升,必然会加剧短期国际资本流动的不确定性。随着中国扩大金融业开放措施的逐步实施,短期国际资本流动将更为频繁,短期国际资本的频繁流动会对一个中国经济发展产生较大影响。在此情况下,对短期国际资本流动的驱动因素进行探究,具有重要的现实意义。本文利用TVP-SV-VAR模型,探究2006年10月—2020年11月短期国际资本流动的驱动因素。研究结果发现:经济增长和全球恐慌指数对短期国际资本流动的变动具有较大的解释力;全球恐慌指数和股票价格在面临巨大的不利外部冲击时(比如经济衰退),对短期国际资本流动的冲击最大;各经济变量之间的影响机制和影响关系与经济在正常运行情况下的表现会有所不同,伴随着经济的复苏,这种影响关系会回归到正常状态。
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