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[期刊] 商业时代
[作者]
夏明玉 唐文雯
相关研究认为,开放式基金的规模大小会影响成本和收益率的高低,从而在基金费率上存在规模经济。本文利用超对数成本模型进行分析得出以下结论:我国开放式基金并没有表现出明显的规模经济,费率的差别仅与基金类型与投资区域有关。这种结构单一,缺乏弹性的费率结构其缺陷明显。因此,本文在得出我国开放式基金不具有规模效应的同时,对费率结构调整提出可行性建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
王霞 高翔
本文在既有研究成果的基础上,通过分析我国目前基金费率的现状,建立我国开放式基金费率的经济计量模型,同时系统地分析和论证了影响我国费率水平的主要因素,对我国费率水平的合理标准和费率设计提出了建议。
关键词：
开放式基金 费率
[期刊] 商业时代
[作者]
杜娇
本文从分析基金行业发展的特点和投资者投资行为特点的角度出发,探讨基金规模变动的主要影响因素,再运用55支开放式基金和38期的季度数据进行回归,研究这些因素与基金资金净流入(衡量基金资产规模变动的变量)的关系。结果发现,与基金规模高度相关的是市场行情的变化,而基金公司的品牌形象、基金管理的年限对基金规模变动也有显著正相关关系。但是,基金净值与基金规模的关系较为复杂,与市场行情密切相关,"赎回异象"的存在也是有条件的。
[期刊] 武汉金融
[作者]
马诗阳
本文运用经典的风险调整指标,对我国十支晨星评级表现优异的开放式基金的业绩进行再评定。样本选用自2006年1月至2008年2月的最新数据,时间跨度两年有余,既包含市场上涨期,也包含震荡调整期,增加了对基金选股择时能力的实证结果的可信度。
关键词：
开放式 证券投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱小斌
费率问题是开放式基金设计中的一个非常核心问题,它直接关系到能否吸引到投资者以及相关各方尤其是基金管理公司的收益状况。因此基金管理公司在设计开放式基金品种方案时,应结合开放式基金处于起步阶段的实际情况确定合适的比例。
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘磊 王书军
2006年基金公司大比例分红在我国基金发展史上尚属首次,本文通过建立二元响应模型,使用Logistic回归方法,以2006年分红的基金为样本,对可能影响开放式基金异常分红的因素进行分析,得出我国开放式基金异常分红与基金累计净值、成立时间、基金类型显著正相关,与基金最新规模显著负相关的结论,并认为06年基金分红在很大程度上存在非理性因素。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
江菲
文章研究我国开放式基金运营费率的影响因子,以及其与基金业绩表现之间的关系,其中用Jensen’s alpha作为基金业绩的衡量指标,体现基金管理人的综合管理能力。通过对2009年运行的开放式证券投资基金进行实证分析,结果表明:(1)基金的运营费率与其业绩表现呈现非线性的显著负相关关系,基金的业绩越高,其运营费率越低,且降低幅度趋缓,说明为了维持较高的基金业绩表现,可能需要投入更高的边际成本。(2)基金的规模越大,机构投资者持有比例越高,基金运营费率越低;债券型基金的运营费率相对较低。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈彦玲 胡丽霞
一、分析——我国开放式基金绩效评价体系的构建 (一)关于证券投资基金绩效评价体系 本文的主要目的就是从较为全面的角度,结合定量和定性两个方面完成基金整体绩效评价体系的构造,为客观公正的系统化评价基金打下基础。下图给出的是整个基金绩效评价体系的构造流程。
[期刊] 经济科学
[作者]
姚颐 刘志远
2003年开放式基金大获全胜,其平均净值增长率超过了同期大盘指数(上证指数、深证指数)的涨幅,而且在大盘下跌过程中表现出较强的抗跌性,与此同时投资者却做出了逆向选择,基金遭遇巨额赎回。本文首次采用实证研究的方法对我国开放式基金赎回行为进行探索性研究并得出如下结论:(1)基金业绩增长和赎回率负相关,但是会在净值跌破1元时发生突变;(2)分红金额、次数愈多愈可以有效抵制赎回;(3)从赎回率看基金品牌效应已经发生作用,大基金管理公司赎回率低;(4)赎回率和赎回费率不显著相关但是和基金类型显著相关;(5)基金集中度越高,机构户比重越大赎回率越低。文中运用面板数据、截面数据和合并数据的方法对结论予以验证...
关键词：
开放式基金 赎回 基金业绩
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
本文运用T-M 模型和H-M 模型对我国开放式基金经理的选股能力和择时能力进行实证研究,结果表明,我国开放式基金经理不具备选股能力,但具备一定的择时能力。此外,选股能力和择时能力之间存在强烈的负相关性。
关键词：
开放式基金 选股能力 择时能力
[期刊] 商业时代
[作者]
涂序平 李建丽
我国开放式基金动态资产配置能力一直深受各方关注,以市场时机把握能力为代理变量是考察基金动态资产配置能力的一个重要角度。H-M模型在检验市场时机把握能力中应用最广,同时为了克服H-M模型不足,采用更加成熟的HM-FF3模型。本文采用这两个模型对我国40只偏股型和偏债型基金在2007年1月-2010年12月分别进行选股能力分析和择时能力实证分析。研究结果表明:我国开放式基金只存在很小程度的选股能力,基本不存在择时能力。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
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