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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 刘红亮
通过对基金绩效的分解以及对证券选择能力和市场状况把握能力进行的分析与评价发现,基金组合超额收益率由选择收益率与风险收益率组成,从而也揭示了基金超额收益的来源。这一评价工作有利于保护基金投资者利益,促进我国证券投资基金业的健康发展。
[期刊] 企业经济
[作者]
何翠英
在经历了资本市场若干年的低迷之后,终于在中国经济高速增长的背景下和股权分置制度变革的带动下,迎来了资本市场的春天,基金也再度活跃起来。过去两年,很多学者对于基金的研究都是基于当时熊市的行情下所得的结果,基金的收益率普遍较低,甚至为负。本文选用了从2005年7月-2006年7月的最新数据,对我国投资基金业绩现状进行了实证分析。
[期刊] 武汉金融
[作者]
马诗阳
本文运用经典的风险调整指标,对我国十支晨星评级表现优异的开放式基金的业绩进行再评定。样本选用自2006年1月至2008年2月的最新数据,时间跨度两年有余,既包含市场上涨期,也包含震荡调整期,增加了对基金选股择时能力的实证结果的可信度。
关键词：
开放式 证券投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈彦玲 胡丽霞
一、分析——我国开放式基金绩效评价体系的构建 (一)关于证券投资基金绩效评价体系 本文的主要目的就是从较为全面的角度,结合定量和定性两个方面完成基金整体绩效评价体系的构造,为客观公正的系统化评价基金打下基础。下图给出的是整个基金绩效评价体系的构造流程。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
任淮秀 汪涛
实证分析表明,影响我国开放式基金赎回的因素是多方面的,包括基金净值变化、分红、基金成立时间的长短、品牌、投资者结构等。因此,要妥善缓解开放式基金赎回压力,更好地实现流动性风险管理,需要从这些影响因素出发,采取相应对策。
关键词：
开放式基金 赎回行为 净值
[期刊] 技术经济
[作者]
焦扬 廖宜静
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了发行时间较早,发行规模超过20亿的15只封闭式基金和15只开放式基金,从收益率、风险调整后的绩效和选股择时能力三个方面比较了2006年1月6日至12月29日共49周开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,封闭式基金在平均收益率和收益风险比上略高于开放式基金,但在选股和择时能力上并不存在显著的差异。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
肖奎喜 刘建和 杨义群
本文运用非风险调整方法与风险调整方法对我国开放式基金的业绩进行实证研究 ,同时还对开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行分析 ,实证结果发现我国开放式基金从总体上来看超越了市场组合的表现 ,在一定程度上体现出了专家理财的功能 ;开放式基金表现出了一定的证券选择能力 ,但并不具备市场时机把握能力。
关键词：
开放式基金 基准组合 业绩评价 风险调整
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘磊 王书军
2006年基金公司大比例分红在我国基金发展史上尚属首次,本文通过建立二元响应模型,使用Logistic回归方法,以2006年分红的基金为样本,对可能影响开放式基金异常分红的因素进行分析,得出我国开放式基金异常分红与基金累计净值、成立时间、基金类型显著正相关,与基金最新规模显著负相关的结论,并认为06年基金分红在很大程度上存在非理性因素。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
江菲
文章研究我国开放式基金运营费率的影响因子,以及其与基金业绩表现之间的关系,其中用Jensen’s alpha作为基金业绩的衡量指标,体现基金管理人的综合管理能力。通过对2009年运行的开放式证券投资基金进行实证分析,结果表明:(1)基金的运营费率与其业绩表现呈现非线性的显著负相关关系,基金的业绩越高,其运营费率越低,且降低幅度趋缓,说明为了维持较高的基金业绩表现,可能需要投入更高的边际成本。(2)基金的规模越大,机构投资者持有比例越高,基金运营费率越低;债券型基金的运营费率相对较低。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 经济科学
[作者]
姚颐 刘志远
2003年开放式基金大获全胜,其平均净值增长率超过了同期大盘指数(上证指数、深证指数)的涨幅,而且在大盘下跌过程中表现出较强的抗跌性,与此同时投资者却做出了逆向选择,基金遭遇巨额赎回。本文首次采用实证研究的方法对我国开放式基金赎回行为进行探索性研究并得出如下结论:(1)基金业绩增长和赎回率负相关,但是会在净值跌破1元时发生突变;(2)分红金额、次数愈多愈可以有效抵制赎回;(3)从赎回率看基金品牌效应已经发生作用,大基金管理公司赎回率低;(4)赎回率和赎回费率不显著相关但是和基金类型显著相关;(5)基金集中度越高,机构户比重越大赎回率越低。文中运用面板数据、截面数据和合并数据的方法对结论予以验证...
关键词：
开放式基金 赎回 基金业绩
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
本文运用T-M 模型和H-M 模型对我国开放式基金经理的选股能力和择时能力进行实证研究,结果表明,我国开放式基金经理不具备选股能力,但具备一定的择时能力。此外,选股能力和择时能力之间存在强烈的负相关性。
关键词：
开放式基金 选股能力 择时能力
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