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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
李延敏
证券市场发展趋势是开展股指期货 ,证券期货界、政府、投资者作为这项制度的创新者各具优势 ,在现行体制下 ,只有政府才能成为制度创新的第一推动力 ,证券期货界可助政府一臂之力 ,逐步完善现货、期货市场条件和基础设施 ,促进股指期货的开展
关键词：
股指期货 创新 基础条件
[期刊] 证券市场导报
[作者]
邱永红
股指期货的推出需要一定的条件,其中法律环境是重要条件之一。本文结合我国的具体法律制度,借鉴国外的立法经验,对当前我国证券交易所推出股指期货进行了法律可行性分析,并提出相关的法律建议与对策。
关键词：
股指期货 证券交易所 法律基础
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 会计之友
[作者]
刘堂发
文章利用协整方法检验２０１０年４月１６日到２０１５年８月２８日期间沪深３００股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现，二者之间存在长期稳定的数量关系，在短期，当现货指数偏离其均衡值时，股指期货指数发挥修正作用，而且在不同的市场行情下，修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。
关键词：
股指期货 现货指数 协整 误差修正模型
[期刊] 税务与经济
[作者]
冯迅 郑蕾芸
股指期货上市交易后对股票现货市场波动性的影响取决于届时股票现货市场的估值水平,其交易过程和结果也将改变市场投资主体结构及参与程度,形成交易主体多元化的格局。同时,我国股票现货市场对股指期货的交易也存在着反约束.
关键词：
股指期货 资本市场 系统性风险
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
张林 刘刚
今年1月12日,中国证监会正式批复我国金融期货交易所开展股指期货交易。股指期货,是以股票指数作为标的物,用来锁定股票市场在价格下跌时的流动性风险的金融产品,在全世界正被广泛应用。目前,世界主要的股指期货有:标普500期指、金融时报100
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 马骥 王琪
股指期货是成熟、有效和市场化的风险管理工具。自1982年2月24日美国堪萨斯市期货交易所(KCBT)推出第一份股指期货合约——价值线综合指数合约以来,股指期货市场发展迅速,目前全球有32个国家与地区的43家交易所上市了近400个股指期货合约。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁象
在股指期货期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一。文章在介绍国内指数型产品发展现状的基础上,分析各种指数型产品期现套利可行性,并对构建的指数复制现货组合进行实证分析。
关键词：
股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨充 郑胜 何燕
股指期货作为 2 0世纪最为成功的金融创新之一 ,自问世以来发展相当迅猛 ,全球股指期货交易额远远超过了股票市场 ,从 1991年的 780 0 0亿美元增加到 1998年的 2 0 80 0 0亿美元。 2 0 0 0年末 ,国内股票市价总值已达 480 91亿元 ,占当年 GDP的 5 3.7% ,而在股指期货方面却是一片空白。自海南证券交易中心停止“深指期货”交易后 ,我国股指期货市场的建设一直处于停顿状态。本文就我国建立股指期货市场的必要性以及它对股市发展所起的作用作了初步探索 ,提出了若干建议。
关键词：
股指期货 合约 股市 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
聂思玥 李梦花
非交易时间的信息累积效应引起学者广泛关注,隔夜信息和午间信息是其典型代表。本文选取我国A股市场沪深300、上证50、中证500的股指期货和指数现货的日交易数据作为样本,运用DAG因果分析法,研究了隔夜信息和午间信息对日内收益率之间的因果关系结构。不论是隔夜信息和午间信息的影响传递路径还是影响系数,三个指数品种的因果影响结构都有很大不同。通过分析因果结构图和影响系数,本文认为隔夜信息和午间信息对日内收益率的影响冲击是存在的,但与相邻时段收益的相互影响相比,这种影响并不强劲,并且在后续会被市场逐渐消化。本文还发现,沪深300和中证500的因果结构图中,都显示出股指期货的影响占据主导地位。
关键词：
隔夜信息 午间信息 因果分析
[期刊] 企业经济
[作者]
卢瑜
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。
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