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[期刊] 中国流通经济
[作者]
任熹真 刘永芝
国家主权财富基金是许多国家积极推崇的投资工具,我国国家主权财富基金成立后在股权、债权、资本金运营方面取得了一定的进展,但同时存在着法律监管缺位、定位模糊、市场化程度低和投资区域结构不合理等方面的缺陷。为此,应尽快制定一整套切实可行的法律制度,加强对国家主权财富基金的内部和外部监督;完善投资程序,建立合理的绩效评估体系,适当提高透明度;以市场化、商业化的标准约束其行为,尽可能降低政府的影响;建立主权财富基金的风险防范体系,降低投资的风险,提高我国国家主权财富基金的运营效率。
关键词：
国家主权财富基金 投资 运营 对策
[期刊] 南方金融
[作者]
文学
随着我国外汇储备规模不断扩大,设立主权财富基金成为我国政府寻求积极外汇管理的一种重要方式,同时也牵涉到诸多复杂的政治经济问题。2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的挑战,并提出定位于商业化和市场化运作、坚持多元化投资策略、坚持经济收益和政治收益的统一、广募贤才与投资外包并施、多拳出击打消国际政治阻力等发展对策。
[期刊] 商业研究
[作者]
钱晓英 王阳
主权财富基金作为一种新的管理外汇储备的工具，随着其自身的发展壮大而在全球经济中发挥着越来越重要的作用。但是，由于主权财富基金具有浓重的政府背景和较低的运营透明度，其投资活动受到了极大的限制。出资国全方位深入的经济合作是提升主权财富基金运营效率，实现各方共赢的有效途径，当前中俄主权财富基金的合作便是一个范例。本文通过分析当前中俄主权财富基金合作的现实条件和存在的制约因素，提出促进两国主权财富基金进一步深入合作的相关对策。
关键词：
主权财富基金 合作 中国 俄罗斯
[期刊] 经济体制改革
[作者]
周煊
在国际金融危机的冲击下,中国主权财富基金首次投资美国黑石集团就形成了巨额亏损。由此反映了刚刚成立的中投公司在决策机制、投资结构、风险防范等方面还有待完善。具体措施是:在运营理念上应该强化投资收益导向,弱化政府意志;在公司治理方面应该建立规范的治理结构,并构建多元化的高层架构;通过多国家和多品种的投资组合分散投资风险,并完善风险监督防范体系;在人才机制上要与国际充分接轨,并积极与专业投资机构合作。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
宋玉华 李锋
20世纪80年代以来的全球经济自由市场时代正在结束,取而代之的是新型"国家资本主义"经济的兴起。主权财富基金作为一种管理国家储备的国有投资实体,它们既是独立的市场主体,又是国家利益的载体,因而是新型"国家资本主义"的最新表现形式。本文在分析新型"国家资本主义"经济的基础上,从所有权归属、设立方式与规模、投资领域以及透明度等方面论证了主权财富基金的新型"国家资本主义"性质,比较研究了俄罗斯、中国以及其他国家主权财富基金运作的"二重性",深入分析了主权财富基金性质和运作的二重性对新兴经济体、发达国家以及世界经济发展存在的重大弊端。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张海亮 吴莉明 钱惠
在近年欧美发达国家量化宽松政策背景下,外汇储备保值增值压力巨大,探寻全球主权财富基金资产配置行为和规律,有助于指导我国主权财富基金投资实践。本文收集了2009-2011年全球64家主权财富基金2000多例投资项目,利用多层统计研究了全球主要SWFs在国家、行业和企业不同层面的资产配置行为。研究发现SWFs:首先,政治和战略动机并不明显,偏好民主程度高、地理空间距离近的国家;其次,虽然金融业配置比例依然较大,但次贷危机后没有明显的行业配置倾向;最后,以投资盈利为主要目的,偏好收益表现较好、有增长潜力的企业。
关键词：
主权财富基金 资产配置 多层统计分析
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李祥为
当前,主权财富基金快速发展,已成为国际金融市场上的一支重要力量。而主权财富基金由国家拥有和控制,其投资行为有时可能会反映政府的政治选择,这必然影响到国际体系中政治与经济的互动。这使主权财富基金逐渐成为国家权力要素的重要组成部分,增加了国家运用权力的经济手段。但在大国仍然是国际关系格局的主导者,主权财富基金自身实力还比较弱的现实面前,主权财富基金对国际体系中权力分配的影响仍十分有限。
关键词：
主权财富基金国家权力 权力分配
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王志华
本轮金融危机的发生,使得众多主权财富基金的账面发生巨额亏损。据德意志银行测算,由于所持有的常规股票投资组合减值45%,主权财富基金管理的资产总额已从2008年年初的3.6万亿美元下跌至2009年6月初的3万亿美元左右,缩水20%。受全球金融危机影响,主权财富基金发展出现明显变化,对国际资本流动和资产价格产生了重要影响,将促使
[期刊] 投资研究
[作者]
李仁真 陈克宁
主权财富基金(Sovereign Wealth Fund,SWF)的崛起是金融全球化和全球经济失衡发展的必然结果。近年来,与主要发达国家经济缓慢增长和陷入财政和贸易双赤字相反,出口导向型国家和资源出口国的经济快速增长,国际收支长期顺差,外汇储备快速增长。在满足对外汇储备常规需求的基础上,如何更有效地经营管理好这些储备以获得更高回报成为
[期刊] 国际贸易
[作者]
范德胜
一、主权财富基金的兴起和特点最早提出"主权财富基金"(Sovereign Wealth Funds,SWFs)概念的美国道富银行经济学家罗扎诺夫(Rozanov)把主权财富基金定义为:在一国宏观经济、贸易条件和财政收支状况改善,以及政府长期预算与财政支出限制政策的实施下,国家利用过多的财政盈余与外汇储备盈余所成立的专门的投资机构。德意志银行的研究人员科恩(Kern)认为,主权财富基金是由
[期刊] 上海金融
[作者]
包颉 侯建明
2008年,由次贷危机引起的华尔街金融风暴给中国主权财富基金带来了机遇和挑战,文章对此进行了分析并提出了一些对策建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘新英
随着主权财富基金规模的迅速膨胀及其活动范围的日益广泛,政府参与外汇储备及其他形式国际资产的经营活动成为国际金融领域备受关注的焦点。本文在分析该基金产生原因、发展特点的基础上,探讨对我国主权财富基金管理的启示。
关键词：
主权财富基金(SWF) 外汇储备 流动性
[期刊] 经济体制改革
[作者]
严荣
作为引人注目的主权财富基金,中投公司自组建以来,一直面临着合法性与合理性双重危机的挑战。从中国式政策试验的视角分析,中投公司与其他很多政策试验分享了一些共同点,比如试验方式、试验的激励和控制。但是,与其他政策试验相比,中投公司面临更多的不可控因素、面临更大的公共压力以及模糊的战略定位。
关键词：
中投公司 政策试验 双重危机
[期刊] 上海金融
[作者]
黎兵
在满足外汇储备必要的流动性和安全性的前提下,将一部分外汇储备剥离出来,成立主权财富基金以提高外汇投资收益是一些国家和地区的普遍做法。本文介绍了全球主权财富基金的发展情况,驳斥了西方发达国家的"主权财富基金威胁论",并对中国主权财富基金——中国外汇投资公司的运作进行了思考。笔者认为,在经济全球化的背景下,西方发达国家应该从心理上做好接纳中国作为投资者实质性参与国际金融市场的准备。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
张世贤 徐雪
我国主权财富基金的成立引起了全世界的关注,而事实上的投资实践并不成功。有关主权财富基金的投资一般仅仅被理解为化解巨额外汇储备风险,在世界范围内(特别是美国等发达国家)寻求具有稳妥收益的债券投资,而实际上美元贬值及国际金融危机等金融波动却造成巨额亏损。主权财富基金投资方向选择越来越成为重要的战略问题。本文从现阶段我国的国家利益原则出发,提出主权财富基金的投资方向主要是对外直接投资。通过对外直接投资为我国工业化发展提供稳定的基础资源(特别是能源)和技术供应,为国内企业走出去提供资金支持,从而获得国内产业升级和结构优化,实现国民经济的可持续发展和福利最大化。本文对直接投资的可行性进行了动态博弈分析,...
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