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[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋涛 唐德善
本文利用常规指标与主成分分析法分析了我国国债风险近年来的状况,还从国民经济角度对我国国债风险进行了再认识,得出了相关结论和建议。
关键词：
国债风险 常规指标分析 主成分分析
[期刊] 预测
[作者]
杨朝军
国债投资的风险测度研究杨朝军（上海交通大学管理学院２０００５２）我国国债自１９８１年开始发行以来，年发行量及交易量均迅速增长，上海证券交易所已在去年底开设国债期货交易。故此，对国债投资风险的认识及研究也就日显重要。首先需要对我国国债的特性进行研究。我...
[期刊] 经济学家
[作者]
叶子荣 王琳
虽然我国的国债规模尚未超过国际警戒线 ,但其中隐含了许多不确定因素。本文联系国债本质、国债发行原因、国债运行 ,对我国当前的国债风险问题进行了探讨 ,并就如何防范和控制国债风险提出若干对策建议
关键词：
国债 国债风险 风险控制
[期刊] 经济学动态
[作者]
李占风 李双双
本文在综述国内外研究成果基础上,首先从国债信用风险的概念界定出发,基于经验分析选取测度指标构建指标体系,然后通过AHP层次分析法测度我国国债风险状况,发现我国国债风险综合指数在安全与相对安全区域内波动,国债结构指标和偿还能力指标偏高,而应债能力尚足;最后通过蒙特卡罗模拟的方法对国债违约风险进行模拟与预警,得出结论:目前国债风险处于相对安全范围,个别风险指标过高导致整体警灯2014年转为橙色。
关键词：
国债 国债信用风险 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
孙敬水,朱云高
In recent years,as an important part of active financial policy,the National Debt(N D)policy makes great difference,but meanwhile we have to care about consequence it maybe lead to.The paper analyses the N D scale and structure and come to conclusion:there are much potential credit risks in our Debt.In addition some advice are given to prevent and dissolve the risks.
关键词：
国债规模 国债结构 国债风险
[期刊] 当代财经
[作者]
程岚
我国国债风险隐患有：国债规模过度扩张；国债类型转型缓慢；公债发行主体结构单一；或有债务不断显现；外债的使用与管理混乱。
[期刊] 中国金融
[作者]
盛雯雯
当前我国债务问题确实客观存在且成因复杂，不同于美国和日本的情况，我国债务积累的源头主要来自企业部门，应当引起监管部门的充分重视我国债务问题的基本现状经济发展需要负债，债务风险在任何一个经济体都是客观存在的。但是客观来说，２００８年国际金融危机后，我国债务规模确实快速增长。纵向看，我国全社会负债率不断攀升。根据国际清算银行（ＢＩＳ）的测算，２００７年末，我国非金融部门（政府、非金融企业、家庭部门）的负债率（各部门总债务／ＧＤＰ）为１５３％，至２０１５年第三季
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
王丽丽
近年来,国债在经济发展中所起的作用越来越大。随着我国国债规模的急剧扩张,对国债风险的防范已十分紧迫。为此建议:加快财政分配体制的改革进度,改善收入状况;优化国债结构,减轻还债压力;适度控制国债的发行规模;减少隐性债务,降低国债风险;加强国债运行的规范化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
文忠桥
亚洲金融危机后,我国国债发行和交易利率逐步下降,国债投资收益率也随之下降。但是,目前我国的宏观经济面临新一轮过热的压力,中央银行也面临提高利率的压力,也极大地增加了国债投资的利率风险。本文从利率期限结构承受线性冲击和非线性冲击以及随机利率期限结构条件下,利用免疫理论研究如何防范国债投资的利率风险。
关键词：
国债投资 利率风险 期限结构 久期 免疫
[期刊] 经济纵横
[作者]
姚玥悦 邓创 李威
利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析。结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高。
[期刊] 新金融
[作者]
傅晓云
国债期货是我国近期推出的第一种利率期货产品,为商业银行提供了一种运用灵活、流动性好、成本低的利率风险管理手段。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货作为一种金融衍生品的复杂性,本文认为商业银行应当在健全风控机制和具备较强的风险管理能力后,积极参与国债期货业务的发展。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴伟军
本文从我国货币错配的本质,即债权型货币错配出发,通过修正AECM指标,利用修正指标对我国1985~2009年的货币错配进行测算,其测算结果显示我国存在明显的货币错配,而且程度具有阶段性特征。然后通过对本文的货币错配指数与现有文献中最成熟和准确的货币错配指数进行相关性检验,证明本文计算的错配指数的合理性。最后对我国货币当局防范货币错配风险提出相关的政策建议。
关键词：
货币错配 AECM 风险防范
[期刊] 经济纵横
[作者]
姚玥悦 邓创 李威
利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析。结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高。
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