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[期刊] 保险研究
[作者]
江先学
常用的保险保障基金征收方法分为平均比率费率法和风险费率法。与国际上大多数国家一样,我国保险保障基金目前采用平均比率费率法。平均比率费率法不与保险公司自身的风险挂钩,不会因为其冒险行为而收取更高费率;而风险费率法则是保险公司风险程度与其所交的保险保障基金费率呈正比。本文对我国25家财险公司和25家寿险公司进行风险等级分类,对我国保险保障基金风险费率进行模拟分析,提出了我国保险保障基金宜采用风险费率征收方式的基本构想,体现出公平合理、防范风险的发展要求。
关键词：
保险保障基金 风险费率 模拟分析
[期刊] 保险研究
[作者]
汪桂霞 粟芳
保险保障基金的费率模式是构建保险保障基金制度的核心问题之一,模式的不同选择对保险公司的经营管理有着不同的导向作用。中国现有的单一费率模式未考虑风险,具有明显不足。在分析了其他各国和地区所采用的与风险相关联的保险保障基金费率模式后,本文提出应基于我国"偿二代"监管体系构建出动态转移式费率模式。在设计出与风险分级挂钩的动态转移式费率模式的规则之后,基于实际数据并遵循政策的延续性原则测算了初始费率,设计了动态转移式费率模式的费率转移规则并进行了测算。研究表明,动态转移式费率模式基本保持了原有保险保障基金的规模,且能给保险公司注重偿付能力风险管理和注重保险产品保障能力提供有力的正向指引。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高涓 沈立
财产保险公司负债的最大来源是准备金,由于其提取要基于对未来现金流的"最佳估计",因此具有很大的不确定性,这种不确定性表现为准备金风险。文章使用随机Bootstrap方法来生成"索赔进展结果"的经验分布进而得到准备金风险的估计值,并运用大型中资、中型中资和外资三家典型公司的数据,对比分析了不同类别公司的准备金风险差异,计算得到三类公司的准备金风险标准差分别为15.75%、82.10%和87.28%。
[期刊] 会计之友
[作者]
周绿林 俞威 孙晓阳
文章运用Logistic回归方法,对江苏省苏北、苏中、苏南三个地区的12家样本医院患病住院农民的调查结果及新型农村合作医疗保障基金的影响因素进行分析,并提出对策建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
任建国
保险保障基金制度作为保险监管制度体系的重要组成部分,在国外已经有几十年历史,但在我国发展时间还相对较短。目前,虽然基本制度框架已经建立,但无论是从法律法规的建设,还是从操作层面上看,有待完善的地方还很多。新形势下,要"健全保险保障基金的救助和融资机制,明确风险处置的触发条件,丰富风险处置工具箱,确保市场平稳运行",就必须逐步推进保险保障基金制度改革创新。特别是作为保险保障基金制度的核心内容之一,费率设计合理与否,直接关系到保险保障基金功能作用能否有效发挥。
[期刊] 保险研究
[作者]
阎建军
结合我国保险市场现状,提出了保险保障基金适度规模问题。基于对适度规模影响因素的分析,建立了保险保障基金适度规模的测算模型,并运用情景模拟,得出了较为符合行业实际的测算结果。最后探讨了目前的费率标准与适度规模之间的不匹配问题。
关键词：
保险保障基金 情景模拟 适度规模
[期刊] 经济管理
[作者]
周泽炯
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 韩佳彤 汤冠豪 董明华
本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。
关键词：
大数据基金 大数据 绩效分析 量化基金
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李华中 陈良文
随着投资规模增大 ,基金的投资风险日益显现 ,如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险 ,以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响。通过对基金投资风格、理念的分析 ,可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险 ,提高基金收益。
关键词：
基金 风险 资产配置 流动性 集中分散
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 韩佳彤 汤冠豪 董明华
本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。
关键词：
大数据基金 大数据 绩效分析 量化基金
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
何军 周明 陈磊
社保基金入市后,由于自身特殊性质以及我国股票市场的特殊环境,面临着诸多风险,为了实现社保基金入市后盈利性与安全性的均衡,必须实行有效的风险管理。均值—方差模型、β系数模型、VaR模型和CVaR模型在度量资产的风险中有着广泛的应用。均值—方差和β系数分析均表明,社保基金组合的系统性风险小于整个大盘的风险;各股VaR和CVaR值加权明显大于组合的值,也说明了投资组合可分散风险。
关键词：
社保基金 股票市场 风险度量 投资组合
[期刊] 投资研究
[作者]
袁兰兰 刘毅 王付彪
证券投资基金作为一种独特的金融产品，能够提供专家理财等服务。从理论上讲，基金的多元化投资可以有效降低个别企业或者券种的风险，但是，如果整个市场处于下跌状态，包括各种有价证券的基金投资组合自然也难免于难。成熟证券市场上的基金管理经验证明，面对市场风险，...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李 明 刘 伟 杨 欣
在我国,私募基金日益发展壮大,已成为资本市场的重要成员。目前,私募基金在法律地位、运作方式、监管手段等诸多方面都还存在问题。本文通过对私募基金的特征分析,揭示出其隐含的巨大风险。对如何规范发展私募基金、控制防范风险、充分利用其合理内核,本文提出了相关对策。
关键词：
私募基金 风险防范 证券市场
[期刊] 商业研究
[作者]
马海峰 谢志刚
保险保障基金对问题保险公司进行选择性的事前救助,避免个别保险公司的风险扩大与传染,是维护整个金融系统和社会稳定的重要机制。本文采用风险决策的分析框架,对保险公司濒临破产的警示指标——"重大风险"进行分析和识别,提出对保险公司实施事前救助的"成本原则"和"短期原则",并建议相关管理部门应尽快推出股权抵押贷款等救助方式。
关键词：
保险保障基金 重大风险 风险决策
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