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[期刊] 投资研究
[作者]
王峰娟 王亚坤 张运来
2008年,金融海啸引起大宗商品价格的微小变化,却足以使一部分中国企业经历剧烈动荡。投资境外金融衍生品使中信泰富、深南电、东方航空、中国国航、中国远洋、江西铜业等一大批企业遭受巨亏,境外衍生品交易的作用和目的不断受到各方质疑。然而,成熟市场经验表明,金融衍生产品作为避险工具,如果使用恰当只会降低市场风险而不会放大或产生新的风险。我国企业海外金融衍生品巨亏
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵峰 吕媛 程悦
通过借鉴La Porta等"法与金融学"思想,本文手工整理了96部外汇衍生品监管法律法规,自行构建了中国"外汇衍生品监管指数"(FEDRI~(BTBU)),并以2007—2016年中国跨境投资企业为样本,研究了外汇衍生品监管政策对中国海外企业投资效率的影响。研究发现:在长期内,外汇衍生品监管政策会促进海外企业的投资效率,即存在"督促效应";但在短期内会抑制海外企业的投资效率,即存在"抑遏效应"。考虑股权集中度的影响时发现,在短期,适度的股权集中能对外汇衍生品监管与投资效率之间的关系产生正向影响,但在长期内,较高的股权集中度则会产生负向影响。按所有权性质划分样本,发现外汇衍生品监管与投资效率的影响关系在国有企业中更加显著。进一步研究发现,相比过度投资企业,外汇衍生品监管对投资效率的影响在投资不足企业中更为显著;企业所处地区市场化程度越高、跨境投资规模越大、企业成长性越高,外汇衍生品监管对于企业投资效率的影响程度越大。本文结论对于政府评估外汇衍生品监管的政策效果和中国海外企业提高自身投资效率有重要的理论和实践价值。
[期刊] 财政研究
[作者]
曲琳琳 林山
近年来,随着我国企业国际化经营的不断加深,一些企业利用境内外金融衍生品开展了套期保值活动。2008年,受国际金融危机的影响,国际市场能源、原材料等大宗商品价格出现暴跌,各主要货币汇率、
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡玲敏
金融衍生品是一种非常专业的投资工具,其杠杆原理决定了其在一定程度上会给企业带来极大的投资收益,但也可能面临由于投资人运用不当或者过度投机,给企业带来极大的风险造成巨额损失。由美国次贷
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周剑
如果金融衍生品定价合理,则金融衍生品将成为公司经营的一个重要组成部分。如果衍生品定价过低,则存在过度需求。本文建立的模型说明,衍生品的合理定价不仅仅与金融市场的因素相关,也与产品市场的行业特征相联系。企业购买金融衍生品时,综合考虑金融市场和产品市场的因素,有利于保持正常需求,避免过度需求。
关键词：
非金融企业 金融衍生品 定价
[期刊] 管理评论
[作者]
韩立岩 张小磊
在2007-2008年的全球金融危机期间,我国部分国企在金融衍生品交易中损失惨重,其中既有大型国有商业银行,也有著名企业,这对于刚刚涉足金融衍生品投资的中国企业来讲是不小的打击。本文从代表性国企衍生品投资亏损重大案例着手,深入分析衍生品投资亏损过程。研究表明其主要原因包括行业周期失察、内部控制失效和外部监管缺位,而巨额损失主要来自于投机而不是套期保值。因此我国企业金融衍生品的套期保值还应当继续发展。本文从投资内容、企业内控、外部监管、行业指导和人才培养等方面提出了相应建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
祁东
伴随着我国场外金融衍生品市场的快速发展,完善对其监管显得日益重要。本文基于对我国场外金融衍生品市场发展及监管现状的分析,针对监管中存在的问题,提出相应对策。
关键词：
场外金融衍生品 监管 对策
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈炳辉
股指期货等金融衍生品即将在我国推出,如何应用金融衍生品引起了投资基金的高度关注。本文认为投资基金可以运用金融衍生品来进行替代投资、优化投资、管理市场风险和管理流动性风险,并提出了相应的应用策略。
关键词：
投资基金 衍生品 策略
[期刊] 投资研究
[作者]
毕文胜 胡棋智 王向楠
在本次"次贷危机"中,我国国有工商企业的境外衍生品投资遭遇了重大挫折。震惊、痛惜之余,相关部门必须认真研究典型国有工商企业的境外衍生品投资情况,深入思考导致我国国有工商企业激进式衍生品投资的制度性根源,这对于我国国有工商企业未来的金融投资,具有十分重要的指导意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵峰 刘远 程悦
本文通过手工查阅96部金融衍生品监管法规,构建中国"金融衍生品监管指数"(FDRI),并以2007—2016年中国上市跨境投资企业为样本,探究金融衍生品监管对中国企业外汇风险对冲行为的影响。研究发现:从长期来看,金融衍生品监管会促进企业做外汇风险对冲,存在"鞭策效应";从短期来看,金融衍生品监管会抑制企业做风险对冲,存在"抑遏效应";较强的外部审计监督会弱化衍生品监管与外汇风险对冲的影响关系。按所有制性质不同,发现衍生品监管与外汇风险对冲的影响关系在民营企业中更为显著。进一步研究发现,企业所处地区市场化程度越高、跨境投资规模越大、企业成长性越高,金融衍生品监管对企业外汇风险对冲影响越显著;考察两次国际金融危机冲击效应,发现危机期间出台的监管政策在短期存在"抑遏效应",在长期存在"鞭策效应"。本文结论对于政府评估金融衍生品监管政策效果和企业合理利用外汇衍生品管控风险具有重要理论价值和现实意义。
[期刊] 会计之友
[作者]
项代有
金融衍生工具作为企业进行风险管理的一种重要技术手段,已在我国企业普遍使用。文章以南方航空股份有限公司的衍生金融工具交易为例,通过对其使用的衍生品的技术分析和交易动机的简要评述,指出企业使用金融衍生品交易的必要性和制定套期保值策略目标的重要性,并提出了进一步思考的问题。
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵峰 颜忠宝 张甜甜
以"法与金融学"思想为基础,选取2007～2018年中国跨境投资企业为样本,手工构建"金融衍生品监管指数"作为监管法律的代理变量进行实证检验。研究发现:金融衍生品监管政策能促进我国企业的跨境投资水平提升,即存在"激励效应";长期来看,金融衍生品监管对民营企业跨境投资的正向影响作用更大,但短期内金融衍生品监管对国有企业的正向作用更大;股权过于集中,会促使金融衍生品监管对跨境投资产生抑制作用,而股权制衡可促进衍生品监管对跨境投资发挥正向作用。进一步研究发现,金融衍生品监管通过降低企业财务风险和缓解融资约束这两条渠道来最终影响企业跨境投资水平。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈艳 安海宁 朱意秋
2008年金融危机后,随着全球性的经济萎缩和运力供给的急速增长,国际海运市场日趋动荡,国际运费剧烈波动。鉴于运费衍生品市场的价格先导性,海运企业利用运费衍生品来摆脱被动承担运价损失的困境,并确保成本的稳定及收益的获得变得十分必要。随着近期国际远期运价协议FFA市场的波动溢出以及套期保值功能的强化,积极参与运费衍生品市场已成为国际海运企业把握市场、控制风险、保障自身收益并获取竞争力的重要途径。本文在深入研究国外运费衍生品市场现状及发展新趋势的基础上,从战略层面提出了我国海运企业参与干散货运费衍生品市场的具体建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈琦 顾纪生
国外研究表明,外汇衍生品是企业规避汇率风险的有效工具,而我国外汇衍生品市场还处在萌芽期,外汇衍生品供给还远远不能满足风险管理需求。对企业来说,更存在着交易成本高、受到严格限制等不利因素,一些企业宁可承担汇率风险而放弃运用衍生品避险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱玉华 王学锋 陈扬
"新常态"是对我国当前宏观经济特点的高度概述,受经济增速放缓、经济结构调整、增长动力改变等"新常态"的影响,我国航运业也出现了新的特征。文章提出目前我国国际航运业在管理策略、经营策略、创新驱动的等三方面的"新常态",指出航运金融衍生品行业要加强市场有效性、波动性、价格形成机制和套期保值策略的研究,并从改善航运金融衍生品市场培育、市场监管、市场生态环境等方面对新常态下我国航运金融衍生品发展提出了建议。
关键词：
新常态 航运金融衍生品 发展对策
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