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[期刊] 上海金融
[作者]
何志刚 牛伟杰
本文通过主成份分析法构建企业债信用价差期限结构的二因子动态过程,并基于无约束VAR模型利用脉冲响应分析对企业债信用价差期限结构与货币政策变量、通货膨胀率和工业增加值之间的关系进行实证研究。研究结果表明,企业债信用价差期限结构对货币政策变动有较强的反应能力,信用价差期限结构能够有效预测未来实体经济增长,冲击响应分析结果与理论基本相符。因此,企业债信用价差期限结构能为货币政策的制定与实施效果的评估提供一些有价值的前瞻性信息。
关键词：
信用价差 货币政策 宏观经济
[期刊] 金融与经济
[作者]
钟正生
本文从理论上考察了利率期限结构在货币政策制定和实施中的作用:利率期限结构的变化可以体现货币政策态势,可以预测未来的GDP,可以预测未来通货膨胀。进一步地,本文利用无约束VAR模型对我国利率期限结构中货币政策含义进行了实证检验,结果表明,在2002年1月至2009年7月这一时期内,我国利率期限结构对货币政策态势的反应比较迅速;利率期限结构的变化可以预测大约半年后国内生产总值的变化,但对未来通货膨胀的预测能力受到较大限制。由此,我国利率期限结构的变化可以为评估货币政策调控的效果、提高货币政策制定的前瞻性和灵活性提供有价值的信息。
[期刊] 经济研究
[作者]
郭涛 宋德勇
本文采用Nelson-Siegel参数模型连续估计了中国利率期限结构曲线,实证了远期利率对未来即期利率的预测能力,分析了央行货币政策措施对利率期限结构的影响和实施效果,研究了利率期限结构与未来通货膨胀的关系。研究结果表明,中国利率期限结构能够为研究制定货币政策提供大量有用的信息。
关键词：
利率期限结构 货币政策
[期刊] 上海金融
[作者]
宋福铁 陈浪南
本文运用Granger因果测试、脉冲响应函数、方差分解等方法,通过考察国债收益率曲线坡度和央行基准利率、GDP增长率、通货膨胀率等宏观经济变量之间的关系,揭示了国债收益率曲线坡度是否含有独立的经济信息和货币政策启示。
[期刊] 管理现代化
[作者]
雷国胜 杨阳
基于2007-2022年A股上市公司季度数据，考察货币政策冲击对企业债务期限结构的影响。研究结果表明：在紧缩性货币政策冲击的影响下，企业债务期限结构受到显著的负面影响，但是这种影响不是瞬时的，而是在冲击发生后的第一个季度才显示出来，并且随时间的推移其下降趋势先增后减，整体呈现“U”型；从融资约束视角来看，融资约束越大的企业其债务期限结构在货币政策冲击发生时受到影响更大，且受影响时间更长；从行业视角来看，相较于技术密集型行业，资本密集型和劳动密集型行业更为敏感，对货币政策冲击对债务期限结构的影响更加显著。研究结果丰富了货币政策对债务期限结构影响的研究，并为相关政策的制定提供了有益参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏晓云
文章使用函数型数据分析方法,对我国货币政策沿国债收益率曲线向企业债及其利差曲线传导的有效性进行了实证研究。研究结果表明:货币政策向国债期限结构的传导效应已经较为显著,但是存在信息损失,国债市场存在市场分割特征;企业债收益率曲线在很大程度上受国债曲线的引导,信用等级越低,影响越大;利率上升、期限加长、企业债券信用等级下降均会提高企业的融资成本,企业债券的违约风险加大,投资者要求更多的溢价补偿。
[期刊] 经济学家
[作者]
刘伟 李连发
在基于投资生产的债务偿还模型中,本文发现,当企业债务偿还能力短期内较弱、企业发行债务期限较短时,出现两难困境不可避免:要么发行大量短期限债务,以出现不良债务的代价提高资源配置效率;要么举债规模不足以达到资源配置效率,但不出现不良债务。当资源配置效率被融资不足所制约时,货币政策强化产出目标,减少债务偿还目标的权重,同时延长债务期限,有利于使得产出与资源最优配置的水平保持一致。
关键词：
企业杠杆率 债务期限 货币政策 产出
[期刊] 金融研究
[作者]
郑超愚
本文依据利率管制制度下IS IM模型的配额均衡推导出中国总需求函数Y =D(M/P ,R) ,蕴涵仅货币政策有效而财政政策完全无效的需求管理政策含义。为评价中国货币政策的经济稳定效应 ,本文运用货币政策效应测度的特定指标体系和算法程序 ,事后考察1 981年以来中国货币供应与国民收入的历时动态及其协同运动性质 ,有关类型化解释结果表明其间中国货币政策未能实施有效的反周期名义货币供应管理操作 ,而基于货币政策规则的货币供应目标比较也揭示了 1 998- 2 0 0 0年间中国货币政策的紧缩倾向。
关键词：
IS-IM模型 总需求函数 货币政策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
金俐
信贷配给是信贷市场失灵的具体表现,它的存在使货币政策对实际经济的影响出现了一些新的特征。本文结合我国信贷市场的特点,对信贷配给现象产生的原因及其货币政策含义进行了深入分析。
关键词：
信贷配给 货币政策 信贷市场
[期刊] 中国经济问题
[作者]
丁慧 范从来 钱丽华
在经济全球化快速推进、金融市场迅速发展的大背景下,资产价格剧烈波动和一般物价水平相对稳定在较长时期内并存,通货膨胀呈现出较为明显的"结构性"特征。目前的金融宏观调控主要是针对价格水平变动做出反应,通货膨胀机理的深刻变化,使得金融宏观调控关注更加广泛意义上的整体物价水平稳定成为必要。本文基于动态因子模型构建了反映中国整体物价水平的广义价格指数,并进行实证分析,发现广义价格指数在衡量经济周期变化、度量整体物价水平方面都要优于传统的居民消费价格指数CPI,因此可以作为货币政策操作的重要参考目标。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
曾裕峰 傅盛盛
本文通过扩展封闭经济下债券定价框架,从美国货币政策变动的角度来解释中国企业债券的"信用利差之谜"。将实际货币政策变动分解为预期到的货币政策变动和货币政策意外两部分,并使用事件研究方法分析了2008年金融危机以来美国联邦公开市场委员会的历次货币政策决议对中国下一日企业信用利差的影响。研究发现:美元加息将显著提升中国企业债券的信用风险,进而导致企业债务融资成本增加;相比预期到的货币政策变动,货币政策意外对债券信用利差的影响更为显著,并且随着信用等级的降低,影响强度出现递增;在经济衰退时中国政策逆周期性调节的可预测性相对较强,这抵消了美国货币政策在不同经济状态下的非对称性传导。综合来看,随着中美经济日益紧密和中国债券市场不断开放,美国货币政策的传导效应愈发明显。
关键词：
美联储加息 货币政策意外 信用利差
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
曾裕峰 傅盛盛
本文通过扩展封闭经济下债券定价框架,从美国货币政策变动的角度来解释中国企业债券的"信用利差之谜"。将实际货币政策变动分解为预期到的货币政策变动和货币政策意外两部分,并使用事件研究方法分析了2008年金融危机以来美国联邦公开市场委员会的历次货币政策决议对中国下一日企业信用利差的影响。研究发现:美元加息将显著提升中国企业债券的信用风险,进而导致企业债务融资成本增加;相比预期到的货币政策变动,货币政策意外对债券信用利差的影响更为显著,并且随着信用等级的降低,影响强度出现递增;在经济衰退时中国政策逆周期性调节的可
关键词：
美联储加息 货币政策意外 信用利差
[期刊] 财经研究
[作者]
刘玄 王剑
文章根据1997年1月至2004年8月的样本数据对货币政策传导的地区差异问题作实证研究,利用向量自回归(VAR)模型和冲击响应函数的计量分析手段,分别对全国层面、区域层面以及省级层面的货币政策传导效果进行估计和比较。结论表明,东部地区在货币政策传导速度和深度上都大大优于中西部地区,东部地区的绝大部分省市对货币政策表现出高度的敏感性,而中西部地区大部分省市的反应则相对迟钝,金融发展水平、企业规模和产权性质、开放程度的地区差异是导致货币政策传导存在地区差异的主要因素。
关键词：
货币政策 地区差异 冲击响应函数
[期刊] 上海金融
[作者]
王玉宝 黄志勇
资产价格波动的货币政策含义主要包括这样几个问题 :货币政策是否应该关注资产价格波动 ;货币政策如何关注资产价格波动 ;货币政策是否能够单独解决资产价格波动的不良影响。本文对上述问题进行了文献综述 ,并在此基础上进行相应的评价。笔者认为灵活的通货膨胀目标制是货币政策应对资产价格波动问题的最优路径。但是 ,笔者认为单靠货币政策解决不了资产价格波动问题
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