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[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 赵腾飞 牛蓓蕾
本文运用DEA方法对包括中投公司在内的世界9大主权财富基金的投资绩效进行评价,选取C2R模型作为计量模型,并将Linaburg Maduell透明度指数引入模型的指标体系当中。研究结果显示,中投公司的投资是有效的,投资策略比较合理,投资的安全性和流动性交强,但收益性稍显不足。结合国外优秀主权财富基金的经验和模式,本文提出明确投资目标、分类设置基金等建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李锋 宋玉华
本文利用事件研究法(event study)实证研究了中国主权财富基金的投资绩效。在整理中国四家主权财富基金2007年12月—2010年6月进行的28项国内外上市公司投资数据的基础上,通过计算平均异常收益(AAR)和累积平均异常收益(CAAR)等指标,对目标公司在投资宣布日附近的股价异常波动情况进行估计和检验。同时,利用长期效应度量方法来度量中国主权财富基金投资行为的长期绩效。
关键词：
主权财富基金 中国 投资绩效 事件研究法
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王延军
主权财富基金是由一国政府拥有和管理的以外汇储备和商品出口收入作为主要资金来源,通过进行国际化投资,实现在一定风险水平下收益最大化的长期投资机构。从1953年第一只主权投资基金——科威特投资委员会成立至今,主权财富基金兴起多次浪潮,资产规模不断膨大。据摩根士丹利公司估计,2015年全球主权财富基金总额将到达12万亿美元,占全球金融资本的9%。近三十年来,我国经济保持了
[期刊] 新金融
[作者]
文学
自20世纪80年代以来,随着我国国际收支"双顺差"现象的产生和不断增长,我国外汇储备规模不断扩大,中国在国际经济政治舞台的地位也越来越重要。设立主权财富基金是我国政府寻求积极外汇管理的一种很重要的方式,同时也牵涉到诸多复杂的政治经济问题。2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
文学
2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 经济学家
[作者]
朱孟楠 胡潇云
本文对主权财富基金的投资风险进行了鉴别和分类,借鉴评级评分法和风险测度方法,构建了具有可操作性的"主权财富基金投资风险三因素评估体系(CSC Assessment System)",并以中国投资有限责任公司的投资为例对该体系进行了演绎。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王璐瑶 葛顺奇
近年来,各国主权财富基金(SWFs)对外投资不断增长。"战略性投资"与"国家资本主义"引发了资本接受国的担忧并促使其启动"国家安全审查"程序。平衡"国家安全"与"投资自由化"的关键在于坚持"非歧视性"原则。中国应在其签订的双边投资协议中明确SWFs的性质与权限,在提高自身SWFs透明性的同时,积极参与国际社会制定SWFs对外投资的各项准则,呼吁国际组织并与他国一道制定详细的SWFs综合评价体系,确保SWFs对外投资的"非政治性"。
[期刊] 上海金融
[作者]
黎兵
在满足外汇储备必要的流动性和安全性的前提下,将一部分外汇储备剥离出来,成立主权财富基金以提高外汇投资收益是一些国家和地区的普遍做法。本文介绍了全球主权财富基金的发展情况,驳斥了西方发达国家的"主权财富基金威胁论",并对中国主权财富基金——中国外汇投资公司的运作进行了思考。笔者认为,在经济全球化的背景下,西方发达国家应该从心理上做好接纳中国作为投资者实质性参与国际金融市场的准备。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
高文玲 李涛
后危机时代全球经济发展进程不平衡,欧洲主权债务危机愈演愈烈,大有一发不可收拾之意;美国失业高企、复苏疲软、主权信用隐藏的风险非常大;欧美由于债务问题,出现信用评级降级,全球资本市场价值重估,巨额的账面亏损导致资金严重不足。主权财富基金因投资期限长、没有短期的盈余压力等优势,便成为了欧美等国家重要的融资对象。但全球经济的复苏
[期刊] 上海金融
[作者]
潘圆圆 张明
近年来中投公司的海外投资战略体现出一些新特征,即在资产组合、东道国、产业分布、投资期限与投资方式等方面都更为多元化。导致中投公司投资战略转变的主要原因,则包括资金来源的不确定、管理机构之争、国内外投资策略的冲突、与其他国有投资机构之间的竞争,以及外部投资环境的变动等。为进一步提高中投公司的投资绩效,中国政府、管理部门与中投公司自身都应进行一系列积极调整。
关键词：
主权财富基金 中投公司 投资策略 原因
[期刊] 国际金融研究
[作者]
喻海燕 田英
截至2011年底,我国外汇储备存量达到3.18万亿美元。要提高外汇储备投资收益,如何在全球范围内进行资产配置是值得研究和思考的问题。本文以现代投资组合理论为基础,选用10个世界主要国家或地区的证券市场指数,研究了时间跨度在1996年1月1日-2012年1月10日期间这些指数之间的相关性;在此基础上,结合我国战略发展目标,构建了中国主权财富基金投资模拟资产池,构建了最优投资组合。结果表明,在充分考虑资产的分散化和收益性的条件下,我国主权财富基金最优投资组合占比由大到小应分别为日经225指数、标普500指数、原油、美国国债和黄金。
关键词：
主权财富基金 资产相关性 投资组合
[期刊] 武汉金融
[作者]
张海亮 钱惠
随着全球经济由失衡向"再平衡"转变,我国主权财富基金所面临的投资环境也在不断变化,实际的行业配置与目标值之间往往会出现偏差,使投资组合整体风险超出预期承受范围。此时,投资再平衡策略就显得尤为重要。本文首先基于全球经济"再平衡"的行业发展趋势,确定了全球经济向实体回归的发展格局,为我国主权财富基金的投资再平衡策略确定了合理的目标比例;基于此进行数值模拟跟踪,结果表明向实体经济回归的再平衡策略要比过度依赖金融发展的策略好,且再平衡策略长期来看效果会更优。
关键词：
全球经济“再平衡” 主权财富基金 再平衡
[期刊] 中国工业经济
[作者]
张世贤 徐雪
我国主权财富基金的成立引起了全世界的关注,而事实上的投资实践并不成功。有关主权财富基金的投资一般仅仅被理解为化解巨额外汇储备风险,在世界范围内(特别是美国等发达国家)寻求具有稳妥收益的债券投资,而实际上美元贬值及国际金融危机等金融波动却造成巨额亏损。主权财富基金投资方向选择越来越成为重要的战略问题。本文从现阶段我国的国家利益原则出发,提出主权财富基金的投资方向主要是对外直接投资。通过对外直接投资为我国工业化发展提供稳定的基础资源(特别是能源)和技术供应,为国内企业走出去提供资金支持,从而获得国内产业升级和结构优化,实现国民经济的可持续发展和福利最大化。本文对直接投资的可行性进行了动态博弈分析,...
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 中国软科学
[作者]
王震 陈冬月
产油国主权财富基金是国际资本市场上一个重要的参与者,对世界经济产生巨大影响。本文阐述了产油国主权财富基金的发展状况及其对全球金融市场的影响;研究了产油国主权财富基金的投资行为,并对产油国主权财富基金的发展趋势进行了预测。可以预期,产油国主权财富基金资产规模将继续增长,对全球资本市场的影响继续增大。
关键词：
产油国 主权财富基金 投资行为
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