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[期刊] 中国工业经济
[作者]
张世贤 徐雪
我国主权财富基金的成立引起了全世界的关注,而事实上的投资实践并不成功。有关主权财富基金的投资一般仅仅被理解为化解巨额外汇储备风险,在世界范围内(特别是美国等发达国家)寻求具有稳妥收益的债券投资,而实际上美元贬值及国际金融危机等金融波动却造成巨额亏损。主权财富基金投资方向选择越来越成为重要的战略问题。本文从现阶段我国的国家利益原则出发,提出主权财富基金的投资方向主要是对外直接投资。通过对外直接投资为我国工业化发展提供稳定的基础资源(特别是能源)和技术供应,为国内企业走出去提供资金支持,从而获得国内产业升级和结构优化,实现国民经济的可持续发展和福利最大化。本文对直接投资的可行性进行了动态博弈分析,...
[期刊] 经济学动态
[作者]
邱杨茜
本文站在主权国利益的角度以国际政治经济学理论为基础,提出管理国家财富、推动本国经济发展以及扩大国际政治经济影响力是主权财富基金发展的内在动因与根本诉求。在此基础上,本文深入分析了我国主权财富基金的发展情况以及存在问题,并提出了通过组织管理模式重构解决我国主权财富基金发展问题的系列对策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
张留禄 张钰
中国具有强大的外汇储备支持,人民币国际化趋势显著,加之中国对碳金融发展的重视,中国主权财富基金面临的发展机遇优势明显。在全球产业转移活跃、世界经济政治格局多极化趋势明显的状况下,中国主权财富基金投资战略应向以下三方面发展,即环境、资源、人力配备,其中环境是投资战略的基础,资源是投资战略的核心,人力配备是投资战略可持续的保障。
关键词：
中国 主权财富基金 战略选择
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
高文玲 李涛
后危机时代全球经济发展进程不平衡,欧洲主权债务危机愈演愈烈,大有一发不可收拾之意;美国失业高企、复苏疲软、主权信用隐藏的风险非常大;欧美由于债务问题,出现信用评级降级,全球资本市场价值重估,巨额的账面亏损导致资金严重不足。主权财富基金因投资期限长、没有短期的盈余压力等优势,便成为了欧美等国家重要的融资对象。但全球经济的复苏
[期刊] 新金融
[作者]
文学
自20世纪80年代以来,随着我国国际收支"双顺差"现象的产生和不断增长,我国外汇储备规模不断扩大,中国在国际经济政治舞台的地位也越来越重要。设立主权财富基金是我国政府寻求积极外汇管理的一种很重要的方式,同时也牵涉到诸多复杂的政治经济问题。2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
文学
2007年9月成立的中国投资责任有限公司标志着我国主权财富基金的成立,但成立之初公司定位尚不明确,同时面临着全球范围内的投资策略选择及西方国家的"主权基金威胁论"等诸多挑战。本文从国际经济和国际政治的双重角度讨论了我国主权财富基金在当前国际关系格局中面临的若干挑战,并提出了发展对策。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
喻海燕 田英
截至2011年底,我国外汇储备存量达到3.18万亿美元。要提高外汇储备投资收益,如何在全球范围内进行资产配置是值得研究和思考的问题。本文以现代投资组合理论为基础,选用10个世界主要国家或地区的证券市场指数,研究了时间跨度在1996年1月1日-2012年1月10日期间这些指数之间的相关性;在此基础上,结合我国战略发展目标,构建了中国主权财富基金投资模拟资产池,构建了最优投资组合。结果表明,在充分考虑资产的分散化和收益性的条件下,我国主权财富基金最优投资组合占比由大到小应分别为日经225指数、标普500指数、原油、美国国债和黄金。
关键词：
主权财富基金 资产相关性 投资组合
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李锋 宋玉华
本文利用事件研究法(event study)实证研究了中国主权财富基金的投资绩效。在整理中国四家主权财富基金2007年12月—2010年6月进行的28项国内外上市公司投资数据的基础上,通过计算平均异常收益(AAR)和累积平均异常收益(CAAR)等指标,对目标公司在投资宣布日附近的股价异常波动情况进行估计和检验。同时,利用长期效应度量方法来度量中国主权财富基金投资行为的长期绩效。
关键词：
主权财富基金 中国 投资绩效 事件研究法
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 上海金融
[作者]
张海亮 钱惠 王亦奇
探寻不同经济周期下的行业选择,有助于指导我国主权财富基金的行业投资实践。本文首先对经济周期进行识别;然后,利用夏普指数和β系数,分析不同经济周期下的行业特征;接着,分投资偏好系数相同和不同两种情况给出了不同经济周期下我国SWF的行业选择;最后,结合我国主权财富基金的行业配置现状,给出不同经济周期下我国主权财富基金行业选择相应的调整趋势和方向。
关键词：
主权财富基金 经济周期 行业选择
[期刊] 经济研究
[作者]
韩立岩 尤苗
本文将我国主权财富基金作为国家整体经济布局的海外投资手段,通过建立理论模型分析了我国主权财富基金的战略价值与模式选择。首先,在实现国民效用最大化的目标下,建立了两基金分离模型。结果表明:我国主权财富基金的最优投资模式是将其分离成组合收益型和战略型两大类基金。其次,对战略型主权财富基金进行了理论分析和实证研究。结果表明:是否设立我国战略型主权财富基金取决于其通过对冲国内经济发展风险所增加的国民效用水平,而不是收益率的大小;战略型基金的最优规模与国内经济规模、国内经济总风险以及管理当局的风险厌恶水平成正比。针对石油、钢铁和有色金属行业的模拟结果论证了战略型基金对于对冲国内风险和提升国民福利水平的显...
[期刊] 上海金融
[作者]
潘圆圆 张明
近年来中投公司的海外投资战略体现出一些新特征,即在资产组合、东道国、产业分布、投资期限与投资方式等方面都更为多元化。导致中投公司投资战略转变的主要原因,则包括资金来源的不确定、管理机构之争、国内外投资策略的冲突、与其他国有投资机构之间的竞争,以及外部投资环境的变动等。为进一步提高中投公司的投资绩效,中国政府、管理部门与中投公司自身都应进行一系列积极调整。
关键词：
主权财富基金 中投公司 投资策略 原因
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 赵腾飞 牛蓓蕾
本文运用DEA方法对包括中投公司在内的世界9大主权财富基金的投资绩效进行评价,选取C2R模型作为计量模型,并将Linaburg Maduell透明度指数引入模型的指标体系当中。研究结果显示,中投公司的投资是有效的,投资策略比较合理,投资的安全性和流动性交强,但收益性稍显不足。结合国外优秀主权财富基金的经验和模式,本文提出明确投资目标、分类设置基金等建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
游春
圣地亚哥原则是一个针对主权财富基金的自愿性原则和做法。其24项原则和做法概括为包括三个关键领域的做法和原则,代表了在公开市场建立信任的里程碑的公认原则与规范。圣地亚哥原则的实施势必加强主权财富基金完善治理结构,提高风险管理的能力,以及不断提高透明度。其对于中投公司的健康发展的积极意义和启示突出体现在健全公司法人治理结构、建立信息披露制度等六个方面。
[期刊] 技术经济
[作者]
潘荣翠 韩跃红 张鑫
针对主权财富基金对外直接投资的选择问题,提出从行业和企业两个层面对值得入股的国内企业进行选择。首先论述了主权财富基金在对外直接投资时进行行业选择的思路,分析了我国主权财富基金对外直接投资的行业战略,进一步确定了行业组合的优先次序;然后针对所选行业中的国内上市公司,运用DEA模型对其进行了效率评价,最终确定主权财富基金的国内企业选择。
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